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| 华夏航空(002928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,139.00 | 361,731.13 | 166,507.57 | 711,138.96 | 556,140.94 |
| 收到的税费返还 | 2,660.76 | 2,221.71 | 197.25 | 10,404.55 | 9,836.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,441.01 | 56,381.18 | 28,184.03 | 79,000.14 | 50,179.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 701,240.77 | 420,334.02 | 194,888.85 | 800,543.65 | 616,157.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,903.77 | 219,353.27 | 104,878.73 | 451,127.37 | 352,805.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,602.63 | 73,543.64 | 42,767.05 | 114,923.23 | 85,504.27 |
| 支付的各项税费 | 8,922.71 | 5,375.02 | 2,261.83 | 15,438.96 | 12,222.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,266.80 | 17,029.43 | 8,083.76 | 38,091.07 | 28,719.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 453,695.91 | 315,301.35 | 157,991.36 | 619,580.64 | 479,253.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,544.86 | 105,032.67 | 36,897.49 | 180,963.01 | 136,903.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 40.83 | 40.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,480.74 | 1,643.82 | 1.43 | 11,765.08 | 935.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,968.85 | 33,968.85 | 29,616.87 | 27,064.61 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,449.59 | 35,612.67 | 29,618.30 | 38,870.52 | 975.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,302.50 | 34,673.93 | 17,912.42 | 29,820.06 | 68,521.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 351.14 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,382.50 | 34,753.93 | 18,263.56 | 29,821.86 | 68,521.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,932.91 | 858.74 | 11,354.74 | 9,048.66 | -67,546.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,305.74 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 370,143.00 | 239,572.60 | 120,032.56 | 382,317.91 | 309,527.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,393.58 | 19.61 | 0.60 | 27,199.95 | 91,942.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,536.57 | 239,592.21 | 120,033.16 | 410,823.61 | 401,469.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 258,080.90 | 179,298.27 | 73,407.78 | 394,467.75 | 284,495.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,304.02 | 10,525.23 | 4,864.55 | 20,305.51 | 15,233.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,925.23 | 140,477.56 | 70,107.25 | 212,818.56 | 163,946.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 540,310.15 | 330,301.06 | 148,379.58 | 627,591.81 | 463,674.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,773.58 | -90,708.85 | -28,346.43 | -216,768.21 | -62,204.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -372.08 | -270.91 | -260.40 | 546.19 | -1,147.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,466.29 | 14,911.64 | 19,645.40 | -26,210.35 | 6,006.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,523.40 | 136,523.40 | 136,523.40 | 162,733.75 | 162,733.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,989.69 | 151,435.04 | 156,168.80 | 136,523.40 | 168,739.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,077.89 | -- | 26,797.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 304.57 | -- | 176.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,447.26 | -- | 24,758.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 723.31 | -- | 1,985.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,367.69 | -- | 8,296.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -342.08 | -- | -2,523.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.90 | -- | 1,110.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.50 | -- | -0.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,373.99 | -- | 62,807.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -21.64 | -- | -14,810.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,141.79 | -- | 7,338.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.08 | -- | -0.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -766.44 | -- | -4,350.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,716.39 | -- | -78,335.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,837.04 | -- | 39,095.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 105,032.67 | -- | 180,963.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 151,435.04 | -- | 136,523.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 136,523.40 | -- | 162,733.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,911.64 | -- | -26,210.35 | -- |
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