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| 德赛西威(002920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,086.88 | 1,990,511.24 | 1,333,461.64 | 858,541.88 | 394,628.66 |
| 收到的税费返还 | 33.81 | 21,623.13 | 18,891.16 | 8,913.44 | 2,594.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,893.07 | 15,837.62 | 3,314.36 | 2,203.30 | 1,441.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 665,013.77 | 2,027,972.00 | 1,355,667.16 | 869,658.62 | 398,664.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,220.72 | 1,605,558.05 | 1,099,867.89 | 680,330.31 | 313,529.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,808.06 | 212,552.95 | 154,762.25 | 109,608.38 | 45,006.02 |
| 支付的各项税费 | 12,995.68 | 32,565.16 | 33,542.37 | 24,987.96 | 9,758.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,142.45 | 63,191.57 | 24,322.91 | 24,483.66 | 11,109.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 645,166.91 | 1,913,867.72 | 1,312,495.42 | 839,410.31 | 379,403.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,846.86 | 114,104.27 | 43,171.74 | 30,248.31 | 19,260.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,436.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.94 | 108.74 | 254.94 | 260.83 | 45.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.57 | 506.29 | 198.83 | 60.42 | 3.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 139,468.39 | 148,390.71 | 114,787.80 | 38,481.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,499.51 | 140,083.41 | 148,844.48 | 115,109.05 | 38,531.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,382.73 | 110,959.88 | 62,908.44 | 36,214.67 | 24,954.07 |
| 投资所支付的现金 | 3,436.00 | 11,137.00 | 6,137.00 | 4,800.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 92,970.00 | 120,485.85 | 101,020.07 | 75,475.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,818.73 | 215,066.88 | 189,531.29 | 142,034.74 | 103,429.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,319.21 | -74,983.48 | -40,686.81 | -26,925.69 | -64,898.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,589.17 | 89.18 | 89.00 | 89.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,589.17 | 89.18 | 89.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,747.38 | 45,012.03 | 55,002.34 | 45,543.00 | 35,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.44 | -- | -- | 29.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,747.38 | 49,620.64 | 55,091.52 | 45,632.00 | 35,118.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,501.00 | 40,164.52 | 33,792.99 | 31,431.67 | 501.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 603.85 | 33,598.26 | 32,945.61 | 32,187.86 | 800.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372.84 | 3,203.69 | 1,001.36 | 549.76 | 137.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,477.68 | 76,966.46 | 67,739.96 | 64,169.29 | 1,439.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,269.69 | -27,345.82 | -12,648.44 | -18,537.29 | 33,679.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.81 | -2,141.41 | 125.78 | 2,076.73 | 920.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,374.46 | 9,633.56 | -10,037.74 | -13,137.95 | -11,037.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,316.04 | 103,682.48 | 103,682.48 | 103,682.48 | 103,682.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,941.57 | 113,316.04 | 93,644.74 | 90,544.53 | 92,645.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 154,157.40 | -- | 60,579.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 45,768.63 | -- | 6,171.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,821.77 | -- | 14,840.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,429.65 | -- | 6,591.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,614.87 | -- | 3,660.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 148.90 | -- | 95.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 156.03 | -- | 17.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,445.75 | -- | -5,164.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,406.25 | -- | 2,710.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -111.97 | -- | 2,176.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,646.45 | -- | -1,503.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -233.75 | -- | -137.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,508.20 | -- | -13,905.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -416,750.92 | -- | -15,299.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 284,817.09 | -- | -34,917.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,291.09 | -- | 3,236.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 114,104.27 | -- | 30,248.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,316.04 | -- | 90,544.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,682.48 | -- | 103,682.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,633.56 | -- | -13,137.95 | -- |
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