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| 德赛西威(002920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,557.89 | 2,718,299.59 | 1,988,302.67 | 1,344,624.45 | 662,086.88 |
| 收到的税费返还 | 14,384.07 | 13,272.72 | 6,816.72 | 4.42 | 33.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,898.37 | 20,297.41 | 6,495.94 | 4,989.66 | 2,893.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 793,840.32 | 2,751,869.72 | 2,001,615.32 | 1,349,618.54 | 665,013.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 636,610.17 | 2,222,766.96 | 1,642,458.19 | 1,104,154.29 | 563,220.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,048.69 | 249,522.61 | 189,979.02 | 129,884.06 | 52,808.06 |
| 支付的各项税费 | 17,921.36 | 56,332.78 | 41,893.08 | 27,405.27 | 12,995.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,608.35 | 73,896.29 | 43,381.53 | 26,651.47 | 16,142.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 733,188.57 | 2,602,518.65 | 1,917,711.81 | 1,288,095.09 | 645,166.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,651.75 | 149,351.07 | 83,903.51 | 61,523.45 | 19,846.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,814.25 | 78,710.97 | 7,032.97 | 3,436.00 | 3,436.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 207.96 | 208.23 | 53.94 | 35.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.26 | 100.70 | 56.41 | 43.74 | 27.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,864.50 | 79,019.63 | 18,297.61 | 14,533.67 | 7,499.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,183.94 | 147,785.97 | 100,041.44 | 70,487.83 | 39,382.73 |
| 投资所支付的现金 | 55,900.00 | 78,440.76 | 8,436.00 | 8,436.00 | 3,436.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,083.94 | 226,226.73 | 118,477.44 | 88,923.83 | 52,818.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,219.43 | -147,207.10 | -100,179.83 | -74,390.16 | -45,319.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,808.64 | 37,772.73 | 35,564.83 | 30,741.85 | 5,747.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45.75 | 10.40 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,808.64 | 37,818.48 | 35,575.23 | 30,741.85 | 5,747.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,152.03 | 27,370.79 | 23,679.00 | 12,178.00 | 1,501.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 689.69 | 49,896.89 | 49,169.98 | 48,059.29 | 603.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 545.01 | 3,277.48 | 2,083.09 | 1,255.49 | 372.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,386.74 | 80,545.17 | 74,932.07 | 61,492.79 | 2,477.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,421.90 | -42,726.69 | -39,356.84 | -30,750.94 | 3,269.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.12 | -616.71 | 55.50 | -177.98 | -171.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,788.10 | -41,199.43 | -55,577.66 | -43,795.62 | -22,374.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,116.60 | 113,316.04 | 113,316.04 | 113,316.04 | 113,316.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,904.70 | 72,116.60 | 57,738.38 | 69,520.42 | 90,941.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 201,807.16 | -- | 84,604.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 51,427.04 | -- | 5,957.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,642.29 | -- | 20,168.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,246.76 | -- | 8,281.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,604.21 | -- | 4,408.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -100.52 | -- | -2.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 179.14 | -- | 81.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,640.84 | -- | -1,984.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,428.79 | -- | 1,812.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,674.40 | -- | 7,537.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,687.15 | -- | 21.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 25.80 | -- | -64.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -73,367.51 | -- | -38,286.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -295,983.22 | -- | 87,441.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 181,421.84 | -- | -130,442.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21,390.33 | -- | 10,800.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 149,351.07 | -- | 61,523.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,116.60 | -- | 69,520.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,316.04 | -- | 113,316.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,199.43 | -- | -43,795.62 | -- |
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