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| ST中装(002822) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,631.66 | 29,040.48 | 12,871.23 | 95,072.04 | 74,091.76 |
| 收到的税费返还 | 9.07 | 4.26 | 3.89 | 20.41 | 62.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,856.26 | 7,042.86 | 4,158.06 | 18,177.56 | 11,762.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,496.98 | 36,087.60 | 17,033.17 | 113,270.01 | 85,916.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,402.49 | 14,071.04 | 7,481.50 | 63,841.19 | 52,118.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,148.40 | 18,004.42 | 8,703.18 | 34,962.58 | 22,676.69 |
| 支付的各项税费 | 2,899.53 | 2,206.84 | 1,087.00 | 4,037.81 | 3,200.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,673.39 | 6,158.63 | 6,156.36 | 11,957.79 | 11,963.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,123.80 | 40,440.93 | 23,428.03 | 114,799.37 | 89,959.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,626.82 | -4,353.33 | -6,394.86 | -1,529.36 | -4,042.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 648.92 | 613.10 | 388.10 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.28 | 6.16 | 0.01 | 637.40 | 963.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 428.54 | 434.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,142.17 | 9,164.02 | 5,152.08 | 3,574.98 | 131.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,807.37 | 9,783.28 | 5,540.20 | 4,640.92 | 1,529.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313.54 | 175.61 | 34.22 | 295.39 | 199.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 6,500.00 | 2,600.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,313.54 | 8,175.61 | 4,034.22 | 6,795.39 | 2,799.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 493.83 | 1,607.67 | 1,505.97 | -2,154.46 | -1,270.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 64,895.71 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 64,895.71 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 15,344.72 | 62.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 324.78 | 315.96 | -- | 2,484.16 | 975.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 324.78 | 315.96 | -- | 8.73 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 960.05 | 790.07 | 786.02 | 990.68 | 25.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,284.83 | 1,106.03 | 786.02 | 18,819.56 | 1,063.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,284.83 | -1,106.03 | -786.02 | 46,076.15 | -1,063.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | -0.17 | -0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,417.82 | -3,851.69 | -5,674.90 | 42,392.16 | -6,376.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,892.41 | 58,892.41 | 58,892.41 | 16,500.25 | 16,500.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,474.58 | 55,040.72 | 53,217.50 | 58,892.41 | 10,123.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,118.24 | -- | -320,118.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2.06 | -- | 38,612.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 459.42 | -- | 4,421.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 341.63 | -- | 2,077.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.74 | -- | 174.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.54 | -- | 245.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.86 | -- | 37.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -35.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 129.83 | -- | 12,853.66 | -- |
| 投资损失 | -- | 175.23 | -- | 215,915.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5.95 | -- | 90.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.83 | -- | -210.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -55,277.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,253.85 | -- | 20,864.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,354.01 | -- | 54,441.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,353.33 | -- | -1,529.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,040.72 | -- | 58,892.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,892.41 | -- | 16,500.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,851.69 | -- | 42,392.16 | -- |
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