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| 富森美(002818) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,949.99 | 140,966.85 | 103,487.91 | 67,900.03 | 36,248.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,528.36 | 11,797.01 | 33,417.35 | 35,232.16 | 9,547.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,478.35 | 152,763.86 | 136,905.26 | 103,132.19 | 45,795.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,095.96 | 19,668.60 | 15,878.31 | 9,726.08 | 7,056.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,813.63 | 11,971.80 | 9,573.52 | 7,243.94 | 4,954.01 |
| 支付的各项税费 | 4,228.15 | 30,893.59 | 20,498.36 | 15,756.32 | 5,381.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,792.08 | 8,656.15 | 2,679.84 | 1,966.87 | 1,448.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,929.82 | 71,190.13 | 48,630.03 | 34,693.22 | 18,840.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,548.53 | 81,573.73 | 88,275.24 | 68,438.97 | 26,954.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,900.00 | 441,753.08 | 323,686.08 | 207,886.08 | 92,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.89 | 3,667.13 | 3,087.66 | 1,472.48 | 648.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.10 | 0.91 | 0.91 | 0.16 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,184.99 | 445,421.12 | 326,774.65 | 209,358.72 | 93,148.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,891.14 | 5,397.22 | 3,503.69 | 2,335.58 | 1,169.03 |
| 投资所支付的现金 | 87,527.62 | 421,785.29 | 329,153.49 | 214,853.49 | 120,498.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 89,418.76 | 427,182.51 | 332,657.18 | 217,189.08 | 121,667.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,233.78 | 18,238.61 | -5,882.53 | -7,830.36 | -28,518.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,800.00 | 1,400.00 | 400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,800.00 | 1,400.00 | 400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,400.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.56 | 80,978.35 | 51,024.01 | 50,923.12 | 8.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 87.64 | 87.64 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.56 | 82,378.35 | 52,024.01 | 50,923.12 | 8.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.56 | -80,578.35 | -50,624.01 | -50,523.12 | -8.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,301.20 | 19,233.99 | 31,768.70 | 10,085.49 | -1,572.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,777.56 | 13,543.57 | 13,543.57 | 13,543.57 | 13,543.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,078.76 | 32,777.56 | 45,312.26 | 23,629.06 | 11,971.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,260.71 | -- | 35,069.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 391.34 | -- | 663.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,302.85 | -- | 9,510.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,227.08 | -- | 2,067.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 155.33 | -- | 78.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 51.12 | -- | 3.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,458.11 | -- | 5,940.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 57.15 | -- | 27.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,264.69 | -- | -4,614.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,770.34 | -- | -1,846.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 225.81 | -- | -40.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,337.00 | -- | -7,312.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,239.27 | -- | 33,391.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,423.01 | -- | -4,500.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,573.73 | -- | 68,438.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,777.56 | -- | 23,629.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,543.57 | -- | 13,543.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,233.99 | -- | 10,085.49 | -- |
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