富森美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富森美(002818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,465.80136,675.6097,215.6061,220.7026,267.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,759.103,888.824,302.512,425.29676.11
经营活动现金流入小计40,224.90140,564.42101,518.1163,645.9926,943.61
购买商品、接受劳务支付的现金3,808.2714,991.779,360.085,929.352,703.74
支付给职工以及为职工支付的现金4,315.1810,061.937,744.775,569.933,538.90
支付的各项税费4,466.9925,748.3319,131.1114,880.563,998.64
支付的其他与经营活动有关的现金7,468.2769,531.6931,120.7411,386.135,662.80
经营活动现金流出小计20,058.72120,333.7167,356.7037,765.9815,904.09
经营活动产生的现金流量净额20,166.1920,230.7034,161.4125,880.0111,039.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,600.00610,452.06251,889.66182,402.06103,969.07
取得投资收益所收到的现金1,046.215,757.173,125.702,123.551,384.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.004.203.900.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计82,654.21616,213.43255,019.25184,526.31105,353.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,424.314,627.745,051.164,429.693,701.40
投资所支付的现金115,700.39648,999.88336,278.71270,630.1478,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计117,124.71653,627.62341,329.86275,059.8381,701.40
投资活动产生的现金流量净额-34,470.49-37,414.19-86,310.61-90,533.5223,652.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00--13,120.0013,120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00--13,120.0013,120.00--
取得借款收到的现金--1,000.001,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49.001,000.0014,120.0013,120.00--
偿还债务支付的现金--700.00700.00700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13.7311,365.5811,339.6111,327.9112.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,082.966,094.003,225.263,225.26
筹资活动现金流出小计13.7318,148.5418,133.6115,253.173,237.52
筹资活动产生的现金流量净额35.27-17,148.54-4,013.61-2,133.17-3,237.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,269.04-34,332.03-56,162.81-66,786.6831,454.43
加:期初现金及现金等价物余额55,081.2489,413.2889,413.2889,413.2889,413.28
六、期末现金及现金等价物余额40,812.2155,081.2433,250.4722,626.59120,867.70
附注
净利润--78,280.99--31,030.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--298.32--135.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,064.86--10,689.11--
无形资产摊销--3,013.00--1,515.42--
长期待摊费用摊销--35.77--17.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.05--0.05--
固定资产报废损失--2.07------
公允价值变动损失---7,002.39------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52.30--21.53--
投资损失---8,175.86---2,392.11--
递延所得税资产减少--298.67--232.07--
递延所得税负债增加--1,059.00---6.83--
存货的减少--335.67--97.66--
经营性应收项目的减少---64,013.73---7,338.04--
经营性应付项目的增加---3,532.25---8,406.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---485.68--284.55--
经营活动产生现金流量净额--20,230.70--25,880.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,081.24--22,626.59--
现金的期初余额--89,413.28--89,413.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,332.03---66,786.68--
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