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| 富森美(002818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,465.80 | 136,675.60 | 97,215.60 | 61,220.70 | 26,267.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,759.10 | 3,888.82 | 4,302.51 | 2,425.29 | 676.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,224.90 | 140,564.42 | 101,518.11 | 63,645.99 | 26,943.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,808.27 | 14,991.77 | 9,360.08 | 5,929.35 | 2,703.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,315.18 | 10,061.93 | 7,744.77 | 5,569.93 | 3,538.90 |
| 支付的各项税费 | 4,466.99 | 25,748.33 | 19,131.11 | 14,880.56 | 3,998.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,468.27 | 69,531.69 | 31,120.74 | 11,386.13 | 5,662.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,058.72 | 120,333.71 | 67,356.70 | 37,765.98 | 15,904.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,166.19 | 20,230.70 | 34,161.41 | 25,880.01 | 11,039.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,600.00 | 610,452.06 | 251,889.66 | 182,402.06 | 103,969.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,046.21 | 5,757.17 | 3,125.70 | 2,123.55 | 1,384.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 4.20 | 3.90 | 0.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82,654.21 | 616,213.43 | 255,019.25 | 184,526.31 | 105,353.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,424.31 | 4,627.74 | 5,051.16 | 4,429.69 | 3,701.40 |
| 投资所支付的现金 | 115,700.39 | 648,999.88 | 336,278.71 | 270,630.14 | 78,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 117,124.71 | 653,627.62 | 341,329.86 | 275,059.83 | 81,701.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,470.49 | -37,414.19 | -86,310.61 | -90,533.52 | 23,652.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | 13,120.00 | 13,120.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | 13,120.00 | 13,120.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.00 | 1,000.00 | 14,120.00 | 13,120.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.73 | 11,365.58 | 11,339.61 | 11,327.91 | 12.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,082.96 | 6,094.00 | 3,225.26 | 3,225.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.73 | 18,148.54 | 18,133.61 | 15,253.17 | 3,237.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.27 | -17,148.54 | -4,013.61 | -2,133.17 | -3,237.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,269.04 | -34,332.03 | -56,162.81 | -66,786.68 | 31,454.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,081.24 | 89,413.28 | 89,413.28 | 89,413.28 | 89,413.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,812.21 | 55,081.24 | 33,250.47 | 22,626.59 | 120,867.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 78,280.99 | -- | 31,030.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 298.32 | -- | 135.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,064.86 | -- | 10,689.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,013.00 | -- | 1,515.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.77 | -- | 17.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | 0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,002.39 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 52.30 | -- | 21.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,175.86 | -- | -2,392.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 298.67 | -- | 232.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,059.00 | -- | -6.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 335.67 | -- | 97.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,013.73 | -- | -7,338.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,532.25 | -- | -8,406.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -485.68 | -- | 284.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,230.70 | -- | 25,880.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,081.24 | -- | 22,626.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,413.28 | -- | 89,413.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,332.03 | -- | -66,786.68 | -- |
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