文科股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
文科股份(002775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,282.1186,961.4262,831.1343,677.4122,314.04
收到的税费返还0.41--96.360.090.09
收到的其他与经营活动有关的现金2,648.332,146.195,469.264,952.7420,146.90
经营活动现金流入小计17,930.8589,107.6168,396.7448,630.2442,461.03
购买商品、接受劳务支付的现金30,857.3692,721.5958,282.0539,819.7041,427.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,662.0613,084.329,428.596,213.013,412.41
支付的各项税费850.961,640.771,648.25886.27523.37
支付的其他与经营活动有关的现金5,702.9118,367.7417,419.2512,388.9710,440.52
经营活动现金流出小计41,073.29125,814.4286,778.1459,307.9455,803.35
经营活动产生的现金流量净额-23,142.45-36,706.82-18,381.39-10,677.70-13,342.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--240.00240.00240.00240.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.432.102.641.900.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,300.005,976.602,215.001,155.001,155.00
投资活动现金流入小计2,300.436,218.692,457.641,396.901,395.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,863.1316,197.7411,150.624,578.031,479.77
投资所支付的现金0.00--525.00525.00160.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.001,067.071,225.48----
支付的其他与投资活动有关的现金515.39182.256,117.813,894.101,504.86
投资活动现金流出小计5,378.5217,447.0519,018.928,997.133,144.68
投资活动产生的现金流量净额-3,078.09-11,228.36-16,561.28-7,600.22-1,748.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--41.5024.5024.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--41.5024.50----
取得借款收到的现金23,764.9380,565.1754,723.8723,616.8611,429.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,927.00207,231.00121,275.4366,275.4315,268.62
筹资活动现金流入小计57,691.93287,837.67176,023.8089,916.7926,697.62
偿还债务支付的现金8,645.8198,868.62116,210.2649,167.948,573.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金997.068,333.685,651.033,101.301,580.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,985.35119,938.449,701.127,005.665,707.02
筹资活动现金流出小计28,628.22227,140.74131,562.4259,274.8915,860.69
筹资活动产生的现金流量净额29,063.7160,696.9444,461.3830,641.8910,836.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,843.1812,761.769,518.7112,363.97-4,254.36
加:期初现金及现金等价物余额24,087.2710,106.1810,119.2710,106.1810,106.13
六、期末现金及现金等价物余额26,930.4522,867.9419,637.9822,470.155,851.77
附注
净利润---12,667.21--676.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,141.03--4,024.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--831.78--340.94--
无形资产摊销--643.14--325.66--
长期待摊费用摊销--457.51--174.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------41.55--
固定资产报废损失--1.68------
公允价值变动损失--130.67------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,903.42--6,988.90--
投资损失---242.62---19.49--
递延所得税资产减少---669.65--541.57--
递延所得税负债增加--125.07------
存货的减少---1,533.47---4,149.88--
经营性应收项目的减少---7,781.49---62,914.14--
经营性应付项目的增加---41,411.40--43,995.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------14.68--
经营活动产生现金流量净额---36,706.82---10,677.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,867.94--22,470.15--
现金的期初余额--10,106.18--10,106.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,761.76--12,363.97--
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