富煌钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富煌钢构(002743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,723.64297,431.38225,186.09150,997.3372,528.93
收到的税费返还----21.4412.60--
收到的其他与经营活动有关的现金29,676.41129,363.8281,484.5946,280.8536,029.47
经营活动现金流入小计134,400.05426,795.21306,692.11197,290.78108,558.40
购买商品、接受劳务支付的现金123,496.17227,977.27221,169.48143,501.9585,219.00
支付给职工以及为职工支付的现金5,204.0128,590.6810,679.596,153.473,138.58
支付的各项税费1,152.857,628.275,480.682,663.83824.43
支付的其他与经营活动有关的现金31,656.43141,249.2656,736.5533,884.8625,933.60
经营活动现金流出小计161,509.46405,445.47294,066.31186,204.11115,115.61
经营活动产生的现金流量净额-27,109.4121,349.7412,625.8111,086.68-6,557.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.633.506.103.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.633.506.103.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,352.688,012.001,734.951,388.891,354.73
投资所支付的现金----1,320.001,320.001,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,352.688,012.003,054.952,708.892,674.73
投资活动产生的现金流量净额-1,352.04-8,008.50-3,048.85-2,705.89-2,674.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--64,220.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,351.60157,921.95122,130.0073,181.5026,041.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,351.60222,141.95122,130.0073,181.5026,041.75
偿还债务支付的现金47,997.31150,949.90114,284.8355,052.6912,623.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,823.4510,140.928,139.774,356.811,774.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--210.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--262.71----293.36
筹资活动现金流出小计49,820.76161,353.52122,424.6059,409.5014,691.30
筹资活动产生的现金流量净额3,530.8460,788.42-294.6013,772.0011,350.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-24,930.6174,129.669,282.3622,152.792,118.50
加:期初现金及现金等价物余额99,931.1125,801.4525,801.4525,801.4525,801.45
六、期末现金及现金等价物余额75,000.5099,931.1135,083.8147,954.2427,919.95
附注
净利润--13,446.94--5,158.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,059.88---3,352.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,389.31--4,286.67--
无形资产摊销--561.43--277.65--
长期待摊费用摊销--2.68--2.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.41---3.76--
固定资产报废损失--0.74---0.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,972.55--5,545.31--
投资损失----------
递延所得税资产减少---812.75--569.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,112.02--3,455.15--
经营性应收项目的减少---57,361.11--6,050.38--
经营性应付项目的增加--58,165.25---11,000.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--39.25--97.75--
经营活动产生现金流量净额--21,349.74--11,086.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,931.11--47,954.24--
现金的期初余额--25,801.45--25,801.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,129.66--22,152.79--
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