富煌钢构

- 002743

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
富煌钢构(002743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金379,133.99--140,931.56347,404.35244,843.89
收到的税费返还37.3129.38----175.20
收到的其他与经营活动有关的现金165,837.7071,631.4217,309.54135,340.82159,669.53
经营活动现金流入小计545,009.00330,667.85158,241.10482,745.17404,688.62
购买商品、接受劳务支付的现金362,441.33235,101.90142,055.22403,029.33301,001.03
支付给职工以及为职工支付的现金11,403.247,715.334,369.2829,409.1310,565.15
支付的各项税费5,422.404,093.641,977.0510,183.356,597.74
支付的其他与经营活动有关的现金156,063.8568,077.598,794.26107,798.21134,926.69
经营活动现金流出小计535,330.82314,988.47157,195.81550,420.03453,090.60
经营活动产生的现金流量净额9,678.1815,679.381,045.29-67,674.86-48,401.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.1317.889.53566.8616.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22.1317.889.53566.8616.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金691.10513.65248.092,079.02791.31
投资所支付的现金1,500.001,500.00150.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,191.102,013.65398.092,079.02791.31
投资活动产生的现金流量净额-2,168.97-1,995.76-388.56-1,512.16-774.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金192,274.70105,053.5862,125.06265,653.02219,821.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------9,100.00--
筹资活动现金流入小计192,274.70105,053.5862,125.06274,753.02219,821.01
偿还债务支付的现金198,523.46115,686.6765,773.33183,056.00161,364.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,743.876,102.933,124.9715,044.9310,667.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,480.143,454.811,504.196,940.10441.82
筹资活动现金流出小计213,747.47125,244.4170,402.49205,041.02172,474.19
筹资活动产生的现金流量净额-21,472.76-20,190.83-8,277.4269,712.0047,346.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-13,963.55-6,507.21-7,620.69524.98-1,829.95
加:期初现金及现金等价物余额42,569.1642,569.1642,569.1642,044.1842,044.18
六、期末现金及现金等价物余额28,605.6136,061.9534,948.4742,569.1640,214.23
附注
净利润--5,680.09--10,486.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.11--6,363.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,236.35--7,861.99--
无形资产摊销--254.97--535.59--
长期待摊费用摊销--58.40--80.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.34--
固定资产报废损失--0.10---13.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,307.63--14,688.39--
投资损失----------
递延所得税资产减少---36.54---1,548.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,837.09---9,095.09--
经营性应收项目的减少---4,119.14---83,714.87--
经营性应付项目的增加---5,872.15---13,534.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--28.43--93.68--
经营活动产生现金流量净额--15,679.38---67,674.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,061.95--42,569.16--
现金的期初余额--42,569.16--42,044.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,507.21--524.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶