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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
富煌钢构(002743) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,133.99 | -- | 140,931.56 | 347,404.35 | 244,843.89 |
收到的税费返还 | 37.31 | 29.38 | -- | -- | 175.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,837.70 | 71,631.42 | 17,309.54 | 135,340.82 | 159,669.53 |
经营活动现金流入小计 | 545,009.00 | 330,667.85 | 158,241.10 | 482,745.17 | 404,688.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,441.33 | 235,101.90 | 142,055.22 | 403,029.33 | 301,001.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,403.24 | 7,715.33 | 4,369.28 | 29,409.13 | 10,565.15 |
支付的各项税费 | 5,422.40 | 4,093.64 | 1,977.05 | 10,183.35 | 6,597.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,063.85 | 68,077.59 | 8,794.26 | 107,798.21 | 134,926.69 |
经营活动现金流出小计 | 535,330.82 | 314,988.47 | 157,195.81 | 550,420.03 | 453,090.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,678.18 | 15,679.38 | 1,045.29 | -67,674.86 | -48,401.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.13 | 17.88 | 9.53 | 566.86 | 16.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22.13 | 17.88 | 9.53 | 566.86 | 16.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 691.10 | 513.65 | 248.09 | 2,079.02 | 791.31 |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 150.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,191.10 | 2,013.65 | 398.09 | 2,079.02 | 791.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,168.97 | -1,995.76 | -388.56 | -1,512.16 | -774.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 192,274.70 | 105,053.58 | 62,125.06 | 265,653.02 | 219,821.01 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,100.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 192,274.70 | 105,053.58 | 62,125.06 | 274,753.02 | 219,821.01 |
偿还债务支付的现金 | 198,523.46 | 115,686.67 | 65,773.33 | 183,056.00 | 161,364.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,743.87 | 6,102.93 | 3,124.97 | 15,044.93 | 10,667.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,480.14 | 3,454.81 | 1,504.19 | 6,940.10 | 441.82 |
筹资活动现金流出小计 | 213,747.47 | 125,244.41 | 70,402.49 | 205,041.02 | 172,474.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,472.76 | -20,190.83 | -8,277.42 | 69,712.00 | 47,346.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,963.55 | -6,507.21 | -7,620.69 | 524.98 | -1,829.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,569.16 | 42,569.16 | 42,569.16 | 42,044.18 | 42,044.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,605.61 | 36,061.95 | 34,948.47 | 42,569.16 | 40,214.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,680.09 | -- | 10,486.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2.11 | -- | 6,363.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,236.35 | -- | 7,861.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 254.97 | -- | 535.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58.40 | -- | 80.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | -13.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,307.63 | -- | 14,688.39 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36.54 | -- | -1,548.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7,837.09 | -- | -9,095.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,119.14 | -- | -83,714.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,872.15 | -- | -13,534.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 28.43 | -- | 93.68 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,679.38 | -- | -67,674.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,061.95 | -- | 42,569.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,569.16 | -- | 42,044.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,507.21 | -- | 524.98 | -- |
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