国信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国信证券(002736) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金422,552.321,726,368.661,369,544.68781,088.74402,908.88
拆入资金净增加额--112,000.00------
回购业务资金净增加额1,617,119.173,722,965.362,849,843.401,020,990.40894,993.19
收到的其他与经营活动有关的现金698,563.77552,687.34142,121.59198,202.34105,003.05
经营活动现金流入小计3,026,084.857,429,639.175,503,384.643,323,341.732,612,124.22
支付给职工以及为职工支付的现金216,837.53484,200.89358,613.41249,755.86149,949.57
支付的各项税费72,153.76274,549.72193,793.02117,087.0667,812.94
支付其他与经营活动有关的现金1,235,275.88730,768.842,484,862.18302,082.18664,578.84
支付利息、手续费及佣金的现金93,141.06306,618.63218,155.35133,383.9167,786.09
经营活动现金流出小计3,035,533.747,776,866.835,077,919.942,217,552.731,494,228.70
经营活动产生的现金流量净额-9,448.88-347,227.66425,464.701,105,789.001,117,895.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,285.7828,857.7829,558.2515,534.2911,059.14
取得投资收益收到的现金13,522.78189.25--100.00--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额119.61175.21152.2283.4141.79
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,928.1729,222.2425,157.2615,717.7011,100.93
投资支付的现金--36,055.9035,880.0030,100.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,678.4974,007.1141,390.3021,187.9511,283.26
支付其他与投资活动有关的现金--1,924.710.481,924.71--
投资活动现金流出小计11,678.49111,987.7177,270.7853,212.6511,283.26
投资活动产生的现金流量净额4,249.68-82,765.47-52,113.51-37,494.95-182.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,478,773.582,477,757.84----
取得借款收到的现金419,328.68742,165.24426,892.39211,811.0284,876.03
发行债券收到的现金2,434,986.3010,546,161.207,164,212.005,768,796.802,205,344.50
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,854,314.9813,767,100.0210,068,862.245,980,607.822,290,220.53
偿还债务支付的现金2,557,824.5610,684,682.048,672,407.864,366,286.051,829,359.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,630.25416,777.52363,252.22288,207.3536,521.65
支付其他与筹资活动有关的现金3,510.29504,215.74--503,416.75--
筹资活动现金流出小计2,614,965.1011,605,675.309,035,660.085,157,910.141,865,881.25
筹资活动产生的现金流量净额239,349.882,161,424.721,033,202.16822,697.67424,339.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,671.01-12,056.24-4,905.23934.581,021.59
五、现金及现金等价物净增加额235,821.681,719,375.351,401,648.111,891,926.301,543,074.06
加:期初现金及现金等价物余额7,678,202.575,958,827.225,958,827.225,958,827.225,958,827.22
六、期末现金及现金等价物余额7,914,024.247,678,202.577,360,475.337,850,753.527,501,901.28
附注
净利润--661,828.61--294,714.63--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--99,637.11--99,759.35--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,043.64--7,541.30--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--12,131.60--5,890.64--
其中:无形资产摊销--7,098.43--3,458.78--
长期待摊费用摊销--5,033.17--2,431.86--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.22--5.46--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---633,570.11---79,680.03--
各种金融负债的增加---15,134.42---10,914.24--
公允价值变动损失---6,709.12---9,623.67--
财务费用--199,982.23--106,760.65--
投资损失---51,785.59---26,083.95--
汇兑损益/(损失)--598.96--129.05--
递延所得税资产减少---49,694.99---22,529.92--
递延所得税负债增加--12,999.10--5,328.39--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---200,424.22---58,676.93--
经营性应付项目的增加--403,844.99---165,562.37--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---347,227.66--1,105,789.00--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,678,202.57--7,850,753.52--
减:现金的期初余额--5,958,827.22--5,958,827.22--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,719,375.35--1,891,926.30--
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