国信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
国信证券(002736) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--1,659,804.70--1,729,144.95--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金436,169.421,651,011.491,059,513.97724,422.36359,373.14
拆入资金净增加额98,000.00------22,000.00
回购业务资金净增加额1,108,858.22--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,570,638.30663,706.603,750,728.33701,194.93649,186.92
经营活动现金流入小计3,340,610.099,287,970.828,367,502.604,105,655.391,728,586.65
支付给职工以及为职工支付的现金227,168.41573,967.12425,908.67323,291.64211,456.17
支付的各项税费90,162.63100,632.2852,920.4060,368.1522,675.76
支付其他与经营活动有关的现金689,652.00552,526.821,881,659.10185,079.80384,785.73
支付利息、手续费及佣金的现金139,482.64527,372.00386,390.67259,759.86137,436.10
经营活动现金流出小计2,803,759.765,913,261.082,746,878.831,850,198.00815,198.60
经营活动产生的现金流量净额536,850.343,374,709.745,620,623.762,255,457.39913,388.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金301.6019,123.2517,501.916,600.194,661.60
取得投资收益收到的现金2.5525,271.9225,209.2625,101.65171.48
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额110.15200.63241.13181.11223.23
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计414.3044,595.7942,952.3031,882.955,056.30
投资支付的现金--5,320.332,491.762,491.762,251.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,202.4532,672.4824,169.7518,634.659,001.10
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,202.4537,992.8126,661.5121,126.4111,252.86
投资活动产生的现金流量净额-5,788.166,602.9816,290.7910,756.54-6,196.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,482.4562,267.6136,775.7021,168.034,599.62
发行债券收到的现金1,363,500.0010,562,666.405,163,685.003,673,979.802,134,592.10
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,385,982.4510,624,934.015,200,460.703,695,147.832,139,191.72
偿还债务支付的现金1,968,230.389,445,198.286,474,118.444,275,369.501,935,492.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,689.60704,873.36598,937.33447,304.4472,656.40
支付其他与筹资活动有关的现金5,452.9926,571.4917,453.6714,048.164,450.47
筹资活动现金流出小计2,056,372.9810,176,643.137,090,509.434,736,722.102,012,599.58
筹资活动产生的现金流量净额-670,390.53448,290.88-1,890,048.73-1,041,574.27126,592.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-596.62473.83-2,114.25-760.75111.40
五、现金及现金等价物净增加额-139,924.973,830,077.433,744,751.571,223,878.921,033,895.03
加:期初现金及现金等价物余额11,471,603.927,641,526.497,641,526.497,641,526.497,641,526.49
六、期末现金及现金等价物余额11,331,678.9611,471,603.9211,386,278.068,865,405.418,675,421.52
附注
净利润--821,685.32--313,873.11--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--38,751.29--34,938.65--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--46,602.02--14,989.41--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--19,587.18--9,256.10--
其中:无形资产摊销--12,608.96--6,213.56--
长期待摊费用摊销--6,978.22--3,042.54--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---774.84---113.71--
固定资产报废损失--31.39--15.74--
金融资产的减少--537,427.67--1,191,318.63--
各种金融负债的增加--22,013.53--497,441.27--
公允价值变动损失---139,650.73---88,808.10--
财务费用--338,170.26--176,662.43--
投资损失---31,879.49---19,823.16--
汇兑损益/(损失)--485.50--760.75--
递延所得税资产减少--25,729.76---12,703.16--
递延所得税负债增加--5,366.50--11,760.68--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--27,077.89---137,114.39--
经营性应付项目的增加--37,564.59--519,980.70--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--3,374,709.74--2,255,457.39--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,471,603.92--8,865,405.41--
减:现金的期初余额--7,641,526.49--7,641,526.49--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--3,830,077.43--1,223,878.92--
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