利民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
利民股份(002734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,519.31325,145.75257,730.38184,944.0476,158.04
收到的税费返还1,707.0110,979.717,886.634,163.301,068.64
收到的其他与经营活动有关的现金1,460.454,421.443,746.663,321.051,412.35
经营活动现金流入小计64,686.78340,546.90269,363.66192,428.3978,639.03
购买商品、接受劳务支付的现金74,047.79171,095.47175,017.23127,021.9157,035.50
支付给职工以及为职工支付的现金18,053.3244,064.5834,108.7023,497.3013,423.70
支付的各项税费2,625.217,912.166,598.044,891.491,283.23
支付的其他与经营活动有关的现金6,804.6927,141.1730,163.4720,709.7311,652.81
经营活动现金流出小计101,531.00250,213.38245,887.44176,120.4383,395.25
经营活动产生的现金流量净额-36,844.2290,333.5223,476.2316,307.96-4,756.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.0020,814.615,370.005,370.005,100.00
取得投资收益所收到的现金17.595,234.804,990.334,990.332.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.9378.666.826.030.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,406.391,667.801,408.341,017.32187.86
投资活动现金流入小计2,229.9027,795.8611,775.5011,383.685,291.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,284.3734,896.7820,422.3612,448.177,537.42
投资所支付的现金--16,185.00385.00360.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----13,760.00----
支付的其他与投资活动有关的现金725.78819.64709.70646.61325.16
投资活动现金流出小计26,010.1551,901.4235,277.0613,454.788,062.58
投资活动产生的现金流量净额-23,780.25-24,105.56-23,501.56-2,071.10-2,771.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金96,775.0016.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--16.90------
取得借款收到的现金24,095.00108,100.0088,000.0059,600.0022,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--14,829.4714,829.4714,829.47--
筹资活动现金流入小计120,870.00122,946.37102,829.4774,429.4722,000.00
偿还债务支付的现金26,580.00109,325.1875,990.0049,090.0016,190.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,126.0315,001.5012,955.0210,884.14663.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,134.12------
支付其他与筹资活动有关的现金--34,434.316,126.136,626.13548.90
筹资活动现金流出小计27,706.03158,760.9995,071.1566,600.2617,401.94
筹资活动产生的现金流量净额93,163.97-35,814.617,758.327,829.214,598.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82.56-2,736.12-823.1341.55143.27
五、现金及现金等价物净增加额32,622.0627,677.236,909.8522,107.61-2,786.19
加:期初现金及现金等价物余额65,560.7837,883.5537,883.5537,883.5537,883.55
六、期末现金及现金等价物余额98,182.8465,560.7844,793.4059,991.1735,097.36
附注
净利润--42,981.01--34,527.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--534.40------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,122.49--8,925.22--
无形资产摊销--1,818.30--850.89--
长期待摊费用摊销--8.75--4.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.73--0.00--
固定资产报废损失--398.61--123.85--
公允价值变动损失---25.18--20.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,570.92--2,800.83--
投资损失---9,788.59---5,045.92--
递延所得税资产减少---847.34---792.68--
递延所得税负债增加--2,301.30---202.46--
存货的减少--6,620.57--21,683.02--
经营性应收项目的减少--8,680.38---54,210.12--
经营性应付项目的增加--10,323.00--6,195.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--90,333.52--16,307.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,560.78--59,991.17--
现金的期初余额--37,883.55--37,883.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,677.23--22,107.61--
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