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| 金轮股份(002722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,076.13 | 239,656.18 | 183,514.36 | 112,643.29 | 48,964.92 |
| 收到的税费返还 | 256.99 | 385.58 | 199.81 | 30.37 | 27.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 266.03 | 1,304.63 | 1,099.90 | 538.30 | 312.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,599.15 | 241,346.40 | 184,814.07 | 113,211.96 | 49,304.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,952.67 | 176,312.31 | 138,650.62 | 81,679.70 | 32,870.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,890.97 | 21,997.67 | 16,790.77 | 11,758.29 | 7,039.08 |
| 支付的各项税费 | 2,605.05 | 9,296.28 | 6,634.18 | 4,117.06 | 1,836.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 889.63 | 5,596.11 | 3,936.27 | 2,539.97 | 2,233.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,338.32 | 213,202.37 | 166,011.84 | 100,095.02 | 43,979.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,739.17 | 28,144.02 | 18,802.23 | 13,116.94 | 5,324.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,800.00 | 336,848.83 | 239,065.83 | 135,355.83 | 43,355.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.63 | 963.99 | 748.46 | 392.42 | 73.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.88 | 842.27 | 48.58 | 0.79 | 3.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 293.78 | 568.85 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.19 | 14.19 | -- | 29.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,889.51 | 338,963.06 | 240,445.92 | 135,749.05 | 43,462.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 598.76 | 12,517.82 | 8,265.21 | 6,806.01 | 2,035.39 |
| 投资所支付的现金 | 51,800.00 | 318,500.00 | 235,520.00 | 135,850.00 | 51,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,398.76 | 331,017.82 | 243,785.21 | 142,656.01 | 53,185.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,509.25 | 7,945.23 | -3,339.29 | -6,906.96 | -9,723.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,015.00 | 85,100.00 | 56,300.00 | 37,000.00 | 23,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,015.00 | 85,110.00 | 56,300.00 | 37,000.00 | 23,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,515.00 | 88,600.03 | 52,800.03 | 27,500.02 | 12,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 740.84 | 7,185.98 | 6,305.54 | 5,105.14 | 975.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,255.84 | 95,786.01 | 59,105.57 | 32,605.16 | 13,475.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,240.84 | -10,676.01 | -2,805.57 | 4,394.84 | 9,524.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.50 | -198.49 | -53.85 | 51.80 | 51.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,470.77 | 25,214.76 | 12,603.51 | 10,656.62 | 5,178.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,282.66 | 23,067.91 | 23,067.91 | 23,067.91 | 23,067.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,811.90 | 48,282.66 | 35,671.42 | 33,724.53 | 28,246.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,340.61 | -- | 3,318.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,843.96 | -- | 166.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,744.77 | -- | 2,346.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 455.96 | -- | 227.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 155.63 | -- | 74.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 247.61 | -- | -1.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 73.78 | -- | -109.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,039.66 | -- | 2,467.79 | -- |
| 投资损失 | -- | 596.80 | -- | 85.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,287.76 | -- | -162.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -73.55 | -- | -0.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,188.47 | -- | 1,874.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 962.73 | -- | 567.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,836.30 | -- | 2,262.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,144.02 | -- | 13,116.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,282.66 | -- | 33,724.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,067.91 | -- | 23,067.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,214.76 | -- | 10,656.62 | -- |
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