金轮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金轮股份(002722) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,076.13239,656.18183,514.36112,643.2948,964.92
收到的税费返还256.99385.58199.8130.3727.86
收到的其他与经营活动有关的现金266.031,304.631,099.90538.30312.08
经营活动现金流入小计70,599.15241,346.40184,814.07113,211.9649,304.86
购买商品、接受劳务支付的现金61,952.67176,312.31138,650.6281,679.7032,870.94
支付给职工以及为职工支付的现金7,890.9721,997.6716,790.7711,758.297,039.08
支付的各项税费2,605.059,296.286,634.184,117.061,836.86
支付的其他与经营活动有关的现金889.635,596.113,936.272,539.972,233.08
经营活动现金流出小计73,338.32213,202.37166,011.84100,095.0243,979.96
经营活动产生的现金流量净额-2,739.1728,144.0218,802.2313,116.945,324.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,800.00336,848.83239,065.83135,355.8343,355.83
取得投资收益所收到的现金87.63963.99748.46392.4273.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.88842.2748.580.793.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--293.78568.85----
收到的其他与投资活动有关的现金--14.1914.19--29.65
投资活动现金流入小计43,889.51338,963.06240,445.92135,749.0543,462.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金598.7612,517.828,265.216,806.012,035.39
投资所支付的现金51,800.00318,500.00235,520.00135,850.0051,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,398.76331,017.82243,785.21142,656.0153,185.39
投资活动产生的现金流量净额-8,509.257,945.23-3,339.29-6,906.96-9,723.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10.00------
取得借款收到的现金10,015.0085,100.0056,300.0037,000.0023,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,015.0085,110.0056,300.0037,000.0023,000.00
偿还债务支付的现金15,515.0088,600.0352,800.0327,500.0212,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金740.847,185.986,305.545,105.14975.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计16,255.8495,786.0159,105.5732,605.1613,475.42
筹资活动产生的现金流量净额-6,240.84-10,676.01-2,805.574,394.849,524.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.50-198.49-53.8551.8051.83
五、现金及现金等价物净增加额-17,470.7725,214.7612,603.5110,656.625,178.30
加:期初现金及现金等价物余额48,282.6623,067.9123,067.9123,067.9123,067.91
六、期末现金及现金等价物余额30,811.9048,282.6635,671.4233,724.5328,246.21
附注
净利润--3,340.61--3,318.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,843.96--166.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,744.77--2,346.15--
无形资产摊销--455.96--227.68--
长期待摊费用摊销--155.63--74.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--247.61---1.49--
固定资产报废损失--19.06------
公允价值变动损失--73.78---109.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,039.66--2,467.79--
投资损失--596.80--85.83--
递延所得税资产减少---1,287.76---162.41--
递延所得税负债增加---73.55---0.42--
存货的减少--2,188.47--1,874.40--
经营性应收项目的减少--962.73--567.67--
经营性应付项目的增加--3,836.30--2,262.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,144.02--13,116.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,282.66--33,724.53--
现金的期初余额--23,067.91--23,067.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,214.76--10,656.62--
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