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| 物产金轮(002722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,109.51 | 268,793.53 | 194,331.37 | 139,214.44 | 61,911.42 |
| 收到的税费返还 | -- | 391.30 | 37.10 | 37.10 | 37.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 561.43 | 2,811.14 | 2,128.99 | 1,665.94 | 812.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,670.95 | 271,995.97 | 196,497.46 | 140,917.48 | 62,760.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,382.43 | 194,615.25 | 146,437.47 | 105,666.25 | 47,455.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,161.57 | 28,910.68 | 22,574.03 | 15,990.19 | 9,493.72 |
| 支付的各项税费 | 3,201.36 | 12,732.93 | 8,817.10 | 6,252.27 | 2,808.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,937.08 | 8,085.84 | 5,906.29 | 4,013.13 | 2,175.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,682.44 | 244,344.71 | 183,734.89 | 131,921.85 | 61,932.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,011.49 | 27,651.26 | 12,762.57 | 8,995.63 | 828.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,339.15 | 350,148.68 | 164,829.60 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.02 | 42.60 | 47.98 | 47.23 | 40.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.70 | 2,830.57 | 8.46 | 8.52 | 0.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 155,390.86 | 353,021.86 | 164,886.04 | 55.75 | 40.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,066.50 | 5,138.24 | 1,403.62 | 752.43 | 514.46 |
| 投资所支付的现金 | 130,000.00 | 374,568.00 | 189,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 131,066.50 | 379,706.24 | 190,903.62 | 752.43 | 514.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,324.36 | -26,684.38 | -26,017.58 | -696.68 | -473.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,420.00 | 38,128.50 | 38,118.50 | 5,040.00 | 5,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 312.24 | 312.24 | 242.24 | 173.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,420.00 | 38,440.74 | 38,430.74 | 5,282.24 | 5,183.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,078.50 | 32,190.01 | 32,180.01 | 32,180.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76.45 | 4,514.34 | 4,144.40 | 19.81 | 7.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14.30 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.97 | 622.66 | 532.52 | 247.85 | 135.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,199.92 | 37,327.02 | 36,856.92 | 32,447.66 | 142.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,779.92 | 1,113.72 | 1,573.82 | -27,165.43 | 5,040.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.04 | 229.08 | -112.00 | 93.92 | 16.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,417.01 | 2,309.69 | -11,793.18 | -18,772.55 | 5,412.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,619.99 | 84,180.90 | 84,180.90 | 84,180.90 | 84,133.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,202.98 | 86,490.59 | 72,387.72 | 65,408.35 | 89,545.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,759.02 | -- | 8,259.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 860.23 | -- | 1,205.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,823.19 | -- | 1,931.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 332.37 | -- | 180.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 281.23 | -- | 143.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.95 | -- | -3.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.33 | -- | 3.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.90 | -- | 6.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,615.16 | -- | 759.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -488.63 | -- | 113.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 668.73 | -- | 63.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -135.65 | -- | 16.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,405.88 | -- | -2,806.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,423.66 | -- | -3,868.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 716.90 | -- | 2,762.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,651.26 | -- | 8,995.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,490.59 | -- | 65,408.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,180.90 | -- | 84,180.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,309.69 | -- | -18,772.55 | -- |
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