红旗连锁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红旗连锁(002697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,555.361,021,011.48754,594.31497,209.51257,177.83
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,344.204,161.634,634.122,689.07885.78
经营活动现金流入小计257,899.551,025,173.11759,228.43499,898.58258,063.62
购买商品、接受劳务支付的现金206,048.08728,442.04570,195.44380,954.00230,903.26
支付给职工以及为职工支付的现金30,579.14109,433.4888,091.3956,229.7528,860.95
支付的各项税费7,981.5435,953.2727,122.8417,837.899,102.84
支付的其他与经营活动有关的现金14,567.77101,879.3372,937.1451,710.9829,377.49
经营活动现金流出小计259,176.54975,708.12758,346.81506,732.63298,244.54
经营活动产生的现金流量净额-1,276.9949,465.00881.63-6,834.05-40,180.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--220,000.0050,000.0050,000.0040,000.00
取得投资收益所收到的现金--2,715.70616.04616.04421.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.3129.262.102.103.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--300.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.31223,044.9650,618.1450,618.1440,425.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,084.4913,604.919,783.946,143.702,981.26
投资所支付的现金40,000.00170,000.00800.00800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--800.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,084.49184,404.9110,583.946,943.703,781.26
投资活动产生的现金流量净额-43,081.1838,640.0540,034.2143,674.4436,643.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金143.8051,943.8250,000.0050,200.0050,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计143.8051,943.8250,000.0050,200.0050,000.00
偿还债务支付的现金50,000.001,818.42--100.0083.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金190.7612,684.3312,423.0012,161.0565.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,581.81--------
筹资活动现金流出小计64,772.5814,502.7612,423.0012,261.05148.66
筹资活动产生的现金流量净额-64,628.7837,441.0737,577.0037,938.9549,851.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-108,986.95125,546.1178,492.8474,779.3446,314.30
加:期初现金及现金等价物余额199,664.9074,118.7874,118.7874,118.7874,118.78
六、期末现金及现金等价物余额90,677.95199,664.90152,611.62148,898.12120,433.08
附注
净利润--50,471.80--26,098.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26.12------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,496.55--4,627.20--
无形资产摊销--4,043.27--1,958.50--
长期待摊费用摊销--2,042.80--823.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------16.05--
固定资产报废损失--185.39------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--852.33--329.05--
投资损失---13,194.42---6,528.68--
递延所得税资产减少---270.09---62.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,846.28---13,939.66--
经营性应收项目的减少---4,367.15---13,013.22--
经营性应付项目的增加--12,024.68---7,143.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,465.00---6,834.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--199,664.90--148,898.12--
现金的期初余额--74,118.78--74,118.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--125,546.11--74,779.34--
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