顾地科技

- 002694

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,202.50152,258.27103,296.8661,043.9617,287.94
收到的税费返还----11.3810.76--
收到的其他与经营活动有关的现金589.688,317.696,692.972,019.211,987.38
经营活动现金流入小计31,792.18160,575.97110,001.2163,073.9319,275.32
购买商品、接受劳务支付的现金26,432.24107,863.9177,619.6448,257.6217,567.41
支付给职工以及为职工支付的现金3,937.1613,476.829,896.076,621.182,965.64
支付的各项税费913.486,715.784,502.832,840.521,566.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,467.8812,032.0014,814.415,849.153,120.39
经营活动现金流出小计34,750.75140,088.51106,832.9463,568.4725,220.29
经营活动产生的现金流量净额-2,958.5720,487.453,168.27-494.55-5,944.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.008.308.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.008.308.01----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金643.574,434.08846.21422.52138.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------10.29--
投资活动现金流出小计643.574,434.08846.21432.81138.28
投资活动产生的现金流量净额-642.57-4,425.78-838.20-432.81-138.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金950.0025,896.0027,830.8018,050.0013,650.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,287.33500.0023,743.656,346.374,241.50
筹资活动现金流入小计3,237.3326,396.0051,574.4524,396.3717,891.50
偿还债务支付的现金1,130.0036,966.3831,270.0516,310.6012,012.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金285.652,385.101,650.331,586.28573.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,126.332,985.8425,459.306,571.334,019.79
筹资活动现金流出小计3,541.9842,337.3258,379.6824,468.2216,605.85
筹资活动产生的现金流量净额-304.66-15,941.32-6,805.23-71.851,285.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,905.79120.35-4,475.16-999.21-4,797.61
加:期初现金及现金等价物余额8,224.368,104.018,104.018,104.018,149.90
六、期末现金及现金等价物余额4,318.578,224.363,628.847,104.803,352.30
附注
净利润---29,778.16---2,386.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,895.51---779.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,528.00--4,512.35--
无形资产摊销--1,364.94--714.56--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--59.37--0.82--
固定资产报废损失--29.74--0.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,524.69--1,552.78--
投资损失----------
递延所得税资产减少--103.28--288.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,237.11--886.28--
经营性应收项目的减少--4,122.60---6,930.79--
经营性应付项目的增加--5,575.04--1,542.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---174.67--104.87--
经营活动产生现金流量净额--20,487.45---494.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,224.36--7,104.80--
现金的期初余额--8,104.01--8,104.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--120.35---999.21--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶