| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,650.66 | 329,078.65 | 225,428.85 | 133,775.03 | 58,181.99 |
| 收到的税费返还 | -- | 202.33 | 18.23 | 18.23 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,153.29 | 14,124.64 | 3,589.74 | 2,144.46 | 99.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,803.94 | 343,405.62 | 229,036.82 | 135,937.72 | 58,281.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,739.85 | 287,900.41 | 218,233.73 | 139,110.83 | 59,998.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,923.47 | 9,647.82 | 6,253.23 | 4,431.21 | 2,281.64 |
| 支付的各项税费 | 849.63 | 5,367.63 | 4,488.99 | 2,339.40 | 1,088.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,766.00 | 32,846.80 | 9,906.37 | 9,564.97 | 8,391.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,278.96 | 335,762.66 | 238,882.31 | 155,446.41 | 71,760.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,475.01 | 7,642.96 | -9,845.49 | -19,508.69 | -13,478.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 225.14 | 150.86 | 150.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.36 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 235.50 | 150.86 | 150.86 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,177.67 | 6,405.89 | 5,148.41 | 3,114.06 | 1,433.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,177.67 | 6,405.89 | 5,148.41 | 3,114.06 | 1,433.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,177.67 | -6,170.39 | -4,997.55 | -2,963.20 | -1,433.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,400.00 | 130,072.36 | 90,000.00 | 54,500.00 | 36,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,400.00 | 130,072.36 | 90,000.00 | 54,500.00 | 36,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,515.00 | 125,800.00 | 79,800.00 | 35,300.00 | 25,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 569.90 | 4,277.19 | 2,706.68 | 1,804.05 | 772.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,768.00 | 58.50 | 58.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,084.90 | 132,845.19 | 82,565.18 | 37,162.55 | 26,072.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,315.10 | -2,772.83 | 7,434.82 | 17,337.45 | 10,427.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,337.58 | -1,300.24 | -7,408.22 | -5,134.45 | -4,484.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,291.33 | 13,591.57 | 13,591.57 | 13,591.57 | 13,591.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,953.75 | 12,291.33 | 6,183.35 | 8,457.12 | 9,106.92 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,112.48 | -- | 1,931.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 761.44 | -- | 2,098.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,169.42 | -- | 2,125.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 253.49 | -- | 123.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 155.44 | -- | 86.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.19 | -- | 12.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,237.43 | -- | 1,929.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -225.14 | -- | -150.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 946.65 | -- | -4.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.49 | -- | -7.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,467.71 | -- | -875.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,472.83 | -- | -25,061.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,267.50 | -- | 3,943.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,451.77 | -- | -5,712.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,642.96 | -- | -19,508.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,291.33 | -- | 8,457.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,591.57 | -- | 13,591.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,300.24 | -- | -5,134.45 | -- |
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