ST远程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST远程(002692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,603.73256,002.84186,569.41104,202.9747,286.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,133.272,669.384,380.215,027.317,262.40
经营活动现金流入小计70,737.00258,672.22190,949.62109,230.2854,548.61
购买商品、接受劳务支付的现金60,186.90204,902.82165,258.8894,477.5438,867.97
支付给职工以及为职工支付的现金2,657.7610,079.456,563.764,616.532,400.10
支付的各项税费1,165.188,916.063,931.362,867.11728.24
支付的其他与经营活动有关的现金13,277.9937,867.3826,391.2316,476.195,906.43
经营活动现金流出小计77,287.82261,765.70202,145.23118,437.3847,902.74
经营活动产生的现金流量净额-6,550.83-3,093.49-11,195.61-9,207.106,645.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--771.43457.14----
取得投资收益所收到的现金--171.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--386.541.971.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,329.40459.121.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.90909.56760.92494.22159.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7.90909.56760.92494.22159.59
投资活动产生的现金流量净额-7.90419.84-301.80-493.00-159.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--120,410.00120,000.00120,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,643.1510,001.868,001.798,001.791.38
筹资活动现金流入小计9,643.15130,411.86128,001.79128,001.791.38
偿还债务支付的现金8,940.00125,026.46121,549.53119,549.53--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金927.965,391.704,398.343,644.101,532.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,011.423,330.203,330.20--
筹资活动现金流出小计9,867.96133,429.58129,278.07126,523.831,532.90
筹资活动产生的现金流量净额-224.80-3,017.72-1,276.281,477.96-1,531.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,783.53-5,691.36-12,773.70-8,222.134,954.76
加:期初现金及现金等价物余额11,594.1417,285.4917,285.4917,285.4917,285.49
六、期末现金及现金等价物余额4,810.6011,594.144,511.809,063.3622,240.25
附注
净利润---13,404.81--943.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,699.75--1,476.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,368.40--2,696.43--
无形资产摊销--235.28--107.62--
长期待摊费用摊销--65.46--46.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---266.33---3.01--
固定资产报废损失--238.19--2.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,082.42--2,693.74--
投资损失----------
递延所得税资产减少---822.43---55.43--
递延所得税负债增加---2.43---1.21--
存货的减少--4,586.26---10,101.72--
经营性应收项目的减少---11,773.53---9,358.04--
经营性应付项目的增加--2,499.18--5,956.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---15,598.89---3,610.78--
经营活动产生现金流量净额---3,093.49---9,207.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,594.14--9,063.36--
现金的期初余额--17,285.49--17,285.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,691.36---8,222.13--
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