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| 福建金森(002679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654.40 | 13,034.23 | 8,808.50 | 2,008.02 | 954.90 |
| 收到的税费返还 | -- | 5.36 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 765.57 | 2,320.73 | 1,052.24 | 821.01 | 765.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,419.96 | 15,360.32 | 9,860.74 | 2,829.03 | 1,720.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,825.73 | 9,403.34 | 6,418.54 | 3,809.77 | 549.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,031.78 | 2,815.54 | 2,144.76 | 1,519.13 | 989.47 |
| 支付的各项税费 | 74.92 | 310.37 | 134.68 | 141.53 | 85.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,393.03 | 1,870.25 | 2,016.44 | 1,898.34 | 1,733.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,325.46 | 14,399.50 | 10,714.43 | 7,368.77 | 3,358.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,905.50 | 960.82 | -853.69 | -4,539.74 | -1,638.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.80 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244.03 | 784.31 | 195.37 | 41.79 | 6.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 244.03 | 784.31 | 195.37 | 41.79 | 6.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242.23 | -784.21 | -195.27 | -41.71 | -6.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,299.66 | 53,300.00 | 36,100.00 | 31,100.00 | 26,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,299.66 | 53,300.00 | 36,100.00 | 31,100.00 | 26,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 44,681.99 | 17,040.00 | 9,200.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,194.09 | 5,728.41 | 4,394.68 | 2,537.06 | 1,131.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,294.09 | 50,410.40 | 21,434.68 | 11,737.06 | 1,931.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,005.57 | 2,889.60 | 14,665.32 | 19,362.94 | 24,168.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,142.16 | 3,066.21 | 13,616.36 | 14,781.48 | 22,523.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,699.28 | 6,633.07 | 6,633.07 | 6,633.07 | 6,633.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,557.12 | 9,699.28 | 20,249.43 | 21,414.55 | 29,156.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 871.27 | -- | -3,611.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 204.60 | -- | 100.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 180.72 | -- | 89.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.54 | -- | 5.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.42 | -- | 0.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 177.74 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,271.45 | -- | 2,569.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -110.32 | -- | -65.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.12 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,526.38 | -- | -1,383.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,915.30 | -- | -1,063.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,548.26 | -- | -1,096.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 960.82 | -- | -4,539.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,699.28 | -- | 21,414.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,633.07 | -- | 6,633.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,066.21 | -- | 14,781.48 | -- |
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