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| 福建金森(002679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007.73 | 16,419.50 | 3,275.87 | 1,495.70 | 699.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 615.47 | 7,572.61 | 1,289.30 | 640.73 | 549.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,623.20 | 23,992.11 | 4,565.17 | 2,136.43 | 1,249.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,178.91 | 4,797.34 | 3,603.55 | 2,421.53 | 1,796.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,688.45 | 4,485.43 | 3,369.73 | 2,518.33 | 1,698.37 |
| 支付的各项税费 | 39.92 | 87.19 | 87.75 | 72.79 | 36.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,283.32 | 6,918.23 | 2,636.16 | 1,970.66 | 1,470.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,190.60 | 16,288.18 | 9,697.19 | 6,983.31 | 5,001.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,567.39 | 7,703.93 | -5,132.02 | -4,846.87 | -3,752.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.01 | 3.01 | 2.93 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3.01 | 3.01 | 2.93 | 0.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.55 | 1,906.61 | 79.69 | 74.47 | 69.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13.55 | 1,946.61 | 119.69 | 114.47 | 69.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.55 | -1,943.60 | -116.68 | -111.54 | -69.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 15,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 15,400.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,245.00 | 23,051.00 | 16,331.50 | 13,976.50 | 1,371.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,040.56 | 5,323.88 | 4,978.38 | 2,496.87 | 1,258.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.00 | 8.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,285.56 | 28,382.88 | 21,317.88 | 16,473.37 | 2,629.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,714.44 | -12,982.88 | -10,317.88 | -7,473.37 | -2,629.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133.50 | -7,222.55 | -15,566.59 | -12,431.79 | -6,451.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,321.53 | 25,544.08 | 25,544.54 | 25,544.08 | 25,544.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,455.03 | 18,321.53 | 9,977.95 | 13,112.29 | 19,092.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,041.04 | -- | -3,767.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 405.77 | -- | 194.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 183.27 | -- | 88.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.08 | -- | 13.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.78 | -- | 5.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.03 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 504.34 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,695.98 | -- | 2,491.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -39.91 | -- | -9.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 337.31 | -- | -457.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -527.44 | -- | -2,120.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,068.79 | -- | -957.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,703.93 | -- | -4,846.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,321.53 | -- | 13,112.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,544.08 | -- | 25,544.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,222.55 | -- | -12,431.79 | -- |
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