扬子新材

- 002652

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
扬子新材(002652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,526.1338,510.8429,307.3320,824.4811,198.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金301.423,197.953,449.053,332.6189.58
经营活动现金流入小计7,827.5441,708.7932,756.3824,157.0911,288.22
购买商品、接受劳务支付的现金6,263.0729,500.2222,377.6314,303.307,190.89
支付给职工以及为职工支付的现金947.732,853.362,122.771,529.93825.13
支付的各项税费305.451,159.51974.09832.52306.91
支付的其他与经营活动有关的现金460.952,104.091,405.34496.08175.90
经营活动现金流出小计7,977.1935,617.1826,879.8317,161.838,498.83
经营活动产生的现金流量净额-149.656,091.615,876.556,995.262,789.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.001,772.121,492.621,290.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----50.0050.00--
投资活动现金流入小计100.001,772.121,542.621,340.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.6257.9939.8817.5012.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2.6257.9939.8817.5012.50
投资活动产生的现金流量净额97.381,714.131,502.741,322.50-12.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,300.0013,549.0011,415.008,300.006,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,300.0013,549.0011,415.008,300.006,800.00
偿还债务支付的现金6,112.0017,360.0016,110.0011,480.009,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280.541,127.52739.96529.79227.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,139.91------
筹资活动现金流出小计6,392.5419,627.4316,849.9612,009.799,707.84
筹资活动产生的现金流量净额-1,092.54-6,078.43-5,434.96-3,709.79-2,907.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.08-0.080.050.01
五、现金及现金等价物净增加额-1,144.811,727.231,944.244,608.02-130.94
加:期初现金及现金等价物余额2,023.14295.91295.91295.91295.91
六、期末现金及现金等价物余额878.322,023.142,240.154,903.93164.96
附注
净利润--700.90--1,588.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,200.47---2,405.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,496.78--869.88--
无形资产摊销--26.76--11.93--
长期待摊费用摊销--33.61--16.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,213.83------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,230.06--618.60--
投资损失---64.44--140.62--
递延所得税资产减少---83.65---202.51--
递延所得税负债增加--297.85---1.62--
存货的减少--821.14--1,387.58--
经营性应收项目的减少--3,655.79--5,485.56--
经营性应付项目的增加--382.49---521.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,091.61--6,995.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,023.14--4,903.93--
现金的期初余额--295.91--295.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,727.23--4,608.02--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶