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| 扬子新材(002652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,098.52 | 144,233.51 | 243,899.65 | 128,227.21 | 49,494.05 |
| 收到的税费返还 | 25.10 | 53.86 | 238.91 | 200.80 | 166.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,514.42 | 25,915.52 | 431.34 | 3,523.61 | 3,554.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,638.04 | 170,202.88 | 244,569.90 | 131,951.62 | 53,214.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,938.57 | 134,442.13 | 210,937.39 | 110,241.01 | 49,580.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,166.56 | 4,490.49 | 5,718.07 | 4,803.72 | 2,007.60 |
| 支付的各项税费 | 732.31 | 2,053.87 | 1,961.39 | 1,453.21 | 675.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,484.74 | 23,948.00 | 16,899.90 | 15,388.32 | 3,600.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,322.18 | 164,934.50 | 235,516.76 | 131,886.25 | 55,864.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,315.87 | 5,268.39 | 9,053.14 | 65.37 | -2,649.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,505.79 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -20.50 | 649.55 | 5,530.80 | 649.55 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,572.39 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 979.50 | 3,165.34 | 8,103.19 | 649.55 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.20 | 456.53 | 381.00 | 330.09 | 197.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,604.73 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,017.45 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,047.53 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,022.65 | 4,108.78 | 381.00 | 330.09 | 197.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,043.15 | -943.45 | 7,722.19 | 319.46 | -197.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,999.00 | 51,914.10 | 69,579.20 | 75,265.04 | 61,369.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,999.00 | 51,914.10 | 69,579.20 | 75,265.04 | 61,369.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,835.00 | 52,168.38 | 70,676.74 | 71,181.78 | 54,352.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 353.63 | 2,747.79 | 5,637.55 | 4,418.33 | 2,324.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 907.31 | 907.31 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 153.68 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,188.63 | 54,916.17 | 76,467.98 | 75,600.11 | 56,676.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 810.37 | -3,002.07 | -6,888.78 | -335.07 | 4,692.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.07 | -20.37 | -958.05 | -20.06 | -0.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,091.16 | 1,302.50 | 8,928.50 | 29.70 | 1,845.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,917.18 | 5,614.68 | 16,372.74 | 5,614.68 | 5,321.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,008.33 | 6,917.18 | 25,301.24 | 5,644.38 | 7,166.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,851.82 | -- | -2,660.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25.39 | -- | 23.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,131.14 | -- | 3,212.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 33.47 | -- | 20.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 180.21 | -- | -30.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 85.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,129.91 | -- | 4,941.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 11,561.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12.42 | -- | -1,085.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,476.78 | -- | 50,704.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,308.97 | -- | 46,301.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,231.10 | -- | -101,362.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,268.39 | -- | 65.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,917.18 | -- | 5,644.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,614.68 | -- | 5,614.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,302.50 | -- | 29.70 | -- |
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