扬子新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
扬子新材(002652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,098.52144,233.51243,899.65128,227.2149,494.05
收到的税费返还25.1053.86238.91200.80166.82
收到的其他与经营活动有关的现金3,514.4225,915.52431.343,523.613,554.13
经营活动现金流入小计31,638.04170,202.88244,569.90131,951.6253,214.99
购买商品、接受劳务支付的现金14,938.57134,442.13210,937.39110,241.0149,580.94
支付给职工以及为职工支付的现金1,166.564,490.495,718.074,803.722,007.60
支付的各项税费732.312,053.871,961.391,453.21675.62
支付的其他与经营活动有关的现金6,484.7423,948.0016,899.9015,388.323,600.09
经营活动现金流出小计23,322.18164,934.50235,516.76131,886.2555,864.24
经营活动产生的现金流量净额8,315.875,268.399,053.1465.37-2,649.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,505.79------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-20.50649.555,530.80649.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,572.39----
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.0010.00------
投资活动现金流入小计979.503,165.348,103.19649.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.20456.53381.00330.09197.05
投资所支付的现金--2,604.73------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,017.45--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,047.53------
投资活动现金流出小计2,022.654,108.78381.00330.09197.05
投资活动产生的现金流量净额-1,043.15-943.457,722.19319.46-197.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,999.0051,914.1069,579.2075,265.0461,369.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,999.0051,914.1069,579.2075,265.0461,369.09
偿还债务支付的现金5,835.0052,168.3870,676.7471,181.7854,352.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金353.632,747.795,637.554,418.332,324.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--907.31907.31----
支付其他与筹资活动有关的现金----153.68----
筹资活动现金流出小计6,188.6354,916.1776,467.9875,600.1156,676.83
筹资活动产生的现金流量净额810.37-3,002.07-6,888.78-335.074,692.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.07-20.37-958.05-20.06-0.59
五、现金及现金等价物净增加额8,091.161,302.508,928.5029.701,845.37
加:期初现金及现金等价物余额6,917.185,614.6816,372.745,614.685,321.27
六、期末现金及现金等价物余额15,008.336,917.1825,301.245,644.387,166.64
附注
净利润---11,851.82---2,660.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25.39--23.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,131.14--3,212.34--
无形资产摊销--33.47--20.07--
长期待摊费用摊销--180.21---30.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--85.84------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,129.91--4,941.38--
投资损失--11,561.77------
递延所得税资产减少---12.42---1,085.99--
递延所得税负债增加------0.30--
存货的减少--5,476.78--50,704.62--
经营性应收项目的减少---19,308.97--46,301.78--
经营性应付项目的增加--13,231.10---101,362.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,268.39--65.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,917.18--5,644.38--
现金的期初余额--5,614.68--5,614.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,302.50--29.70--
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