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| 金安国纪(002636) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,720.12 | 184,736.12 | 88,122.37 | 517,768.72 | 388,263.53 |
| 收到的税费返还 | 7,829.04 | 7,509.87 | 1,321.36 | 990.36 | 2,920.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,510.25 | 8,612.74 | 1,878.78 | 7,816.10 | 10,798.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,059.42 | 200,858.73 | 91,322.51 | 526,575.18 | 401,983.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,282.37 | 161,666.88 | 80,271.22 | 419,018.79 | 323,445.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,630.96 | 17,719.37 | 9,455.54 | 32,240.00 | 23,509.20 |
| 支付的各项税费 | 7,811.05 | 6,046.28 | 2,842.94 | 14,128.61 | 12,713.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,435.94 | 9,743.62 | 4,934.93 | 15,615.26 | 12,786.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,160.33 | 195,176.16 | 97,504.63 | 481,002.65 | 372,454.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,899.09 | 5,682.58 | -6,182.12 | 45,572.53 | 29,528.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 238,564.71 | 173,577.28 | 59,180.62 | 244,839.32 | 185,461.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 783.87 | 699.89 | 123.39 | 1,563.72 | 1,508.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.22 | -- | -- | 5,334.63 | 98.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 239,360.80 | 174,277.17 | 59,304.01 | 251,737.66 | 187,068.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,038.94 | 9,754.51 | 8,152.16 | 56,566.82 | 40,438.02 |
| 投资所支付的现金 | 255,635.77 | 170,630.98 | 51,013.14 | 289,826.41 | 224,965.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 266,674.70 | 180,385.50 | 59,165.30 | 346,393.23 | 265,403.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,313.91 | -6,108.32 | 138.71 | -94,655.57 | -78,334.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 6,545.70 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,879.51 | 5,226.05 | 32.95 | 6,958.24 | 6,974.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.00 | 480.00 | -- | 400.00 | 400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 130.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,879.51 | 7,226.05 | 32.95 | 13,634.81 | 6,974.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,379.51 | -726.05 | 6,467.05 | -7,134.81 | -474.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.11 | 394.91 | -163.97 | 360.35 | 311.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,507.22 | -756.89 | 259.66 | -55,857.51 | -48,970.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,664.27 | 92,664.27 | 93,313.37 | 148,521.77 | 148,521.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,157.04 | 91,907.37 | 93,573.03 | 92,664.27 | 99,551.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,618.57 | -- | 9,681.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15.90 | -- | 1,451.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,093.16 | -- | 10,118.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 333.11 | -- | 801.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 259.46 | -- | 114.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 192.41 | -- | -8,654.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -817.27 | -- | 2,089.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 562.76 | -- | 616.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -761.98 | -- | -746.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 32.52 | -- | -1,032.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 925.65 | -- | -204.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,223.86 | -- | 2,777.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,365.21 | -- | 103,652.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,360.79 | -- | -75,205.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,682.58 | -- | 45,572.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,907.37 | -- | 92,664.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,664.27 | -- | 148,521.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -756.89 | -- | -55,857.51 | -- |
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