融钰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
融钰集团(002622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,219.5311,726.549,176.995,455.792,409.90
收到的税费返还53.16644.28331.70125.8589.41
收到的其他与经营活动有关的现金90.984,411.911,227.79977.76653.56
经营活动现金流入小计2,363.6716,827.7410,736.486,559.403,152.88
购买商品、接受劳务支付的现金745.492,897.692,336.221,815.77938.36
支付给职工以及为职工支付的现金798.883,534.072,677.081,800.30983.57
支付的各项税费136.101,444.12986.85790.61294.67
支付的其他与经营活动有关的现金276.222,417.431,525.55974.80322.28
经营活动现金流出小计1,956.6910,293.327,525.705,381.482,538.88
经营活动产生的现金流量净额406.996,534.423,210.781,177.92613.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,400.00----2,950.00
取得投资收益所收到的现金--56.4056.4054.9029.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,474.12------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,390.007,050.006,350.00--
投资活动现金流入小计--12,320.527,106.406,404.902,979.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--59.120.89----
投资所支付的现金--------500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--500.004,100.004,100.002,500.00
投资活动现金流出小计--559.124,100.894,100.003,000.00
投资活动产生的现金流量净额--11,761.393,005.512,304.90-20.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--26,707.697,858.697,858.69--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--26,707.697,858.697,858.69--
偿还债务支付的现金--27,454.638,058.698,058.69200.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金974.335,536.003,036.532,025.941,038.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计974.3332,990.6311,095.2310,084.631,238.63
筹资活动产生的现金流量净额-974.33-6,282.94-3,236.53-2,225.94-1,238.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-567.3512,012.882,979.751,256.88-645.32
加:期初现金及现金等价物余额19,146.157,133.277,133.277,133.277,133.27
六、期末现金及现金等价物余额18,578.8019,146.1510,113.028,390.156,487.95
附注
净利润---29,712.43---3,241.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,561.23--3,477.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--715.80--363.86--
无形资产摊销--516.24--256.00--
长期待摊费用摊销--47.00--23.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--111.43------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,021.38--2,004.23--
投资损失---6,830.00---3,059.48--
递延所得税资产减少---609.84--3.61--
递延所得税负债增加---51.45---25.73--
存货的减少---7.78---1,721.88--
经营性应收项目的减少---9,411.97--24,569.12--
经营性应付项目的增加--13,388.22---21,490.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--212.60--18.95--
经营活动产生现金流量净额--6,534.42--1,177.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,146.15--8,390.15--
现金的期初余额--7,133.27--7,133.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,012.88--1,256.88--
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