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| 江苏国信(002608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,813,649.52 | 1,780,338.16 | 998,931.52 | 4,010,704.08 | 3,021,048.26 |
| 收到的税费返还 | 13,951.85 | 11,840.35 | 33.57 | 4,441.79 | 300.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 646,371.88 | 60,446.35 | 159,830.24 | 96,816.34 | 393,052.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,527,173.31 | 1,905,824.92 | 1,067,135.02 | 4,199,809.86 | 3,471,753.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,013,456.18 | 1,302,967.47 | 680,235.62 | 3,168,473.81 | 2,417,828.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,401.43 | 80,845.86 | 43,657.38 | 184,563.89 | 119,059.93 |
| 支付的各项税费 | 140,940.61 | 76,880.25 | 36,013.20 | 189,074.05 | 173,267.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 766,114.53 | 116,428.90 | 161,747.93 | 118,449.59 | 388,608.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,048,986.33 | 1,577,196.06 | 921,714.90 | 3,660,830.77 | 3,099,012.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 478,186.98 | 328,628.86 | 145,420.12 | 538,979.09 | 372,741.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 629,775.16 | 442,306.09 | 334,702.19 | 1,650,621.87 | 1,399,940.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76,512.89 | 46,302.77 | 44,312.90 | 74,585.45 | 73,521.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.84 | 25.28 | 6.47 | 3,598.70 | 3,349.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,144.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 706,313.90 | 488,634.14 | 379,021.56 | 1,728,806.02 | 1,479,956.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 477,088.95 | 302,451.90 | 174,825.44 | 662,168.11 | 388,393.11 |
| 投资所支付的现金 | 632,430.02 | 448,917.51 | 285,638.02 | 1,611,034.46 | 1,229,634.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 16,586.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,109,518.97 | 751,369.42 | 460,463.46 | 2,273,202.57 | 1,634,613.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403,205.07 | -262,735.28 | -81,441.90 | -544,396.54 | -154,657.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,744.74 | 34,864.74 | 12,644.74 | 103,870.00 | 38,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,517.24 | 32,637.24 | 10,300.00 | 59,320.00 | 38,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,066,469.69 | 757,879.92 | 436,336.72 | 1,456,539.77 | 996,444.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | -- | 1,880.00 | 133,000.00 | 75,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,177,214.43 | 792,744.66 | 450,861.46 | 1,693,409.77 | 1,110,144.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,176,387.57 | 837,074.19 | 273,285.77 | 1,399,609.48 | 1,055,873.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,076.16 | 49,749.36 | 23,217.10 | 172,361.91 | 127,899.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,658.33 | 260.00 | 260.00 | 23,998.60 | 7,071.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,938.53 | 6,745.70 | 2,734.66 | 226,678.67 | 139,769.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,308,402.27 | 893,569.25 | 299,237.53 | 1,798,650.07 | 1,323,541.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,187.84 | -100,824.59 | 151,623.93 | -105,240.29 | -213,396.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.28 | -0.93 | -0.32 | 3.29 | -2.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,208.21 | -34,931.93 | 215,601.82 | -110,654.46 | 4,684.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 873,791.29 | 873,791.29 | 873,791.29 | 984,445.75 | 984,445.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 817,583.08 | 838,859.36 | 1,089,393.12 | 873,791.29 | 989,130.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 267,991.80 | -- | 437,734.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,270.99 | -- | 12,656.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 134,408.77 | -- | 240,325.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,619.87 | -- | 7,074.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97.24 | -- | 194.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.77 | -- | -342.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.43 | -- | 2,831.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14,357.48 | -- | -6,795.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 41,196.42 | -- | 96,313.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -135,734.41 | -- | -212,122.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20,788.14 | -- | 16,980.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,131.02 | -- | 6,670.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,028.69 | -- | -69,074.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 54,880.02 | -- | 24,992.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -58,348.27 | -- | 2,743.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -27,701.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 328,628.86 | -- | 538,979.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 838,859.36 | -- | 873,791.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 873,791.29 | -- | 984,445.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,931.93 | -- | -110,654.46 | -- |
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