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| 江苏国信(002608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 998,931.52 | 4,010,704.08 | 3,021,048.26 | 1,993,852.04 | 869,227.08 |
| 收到的税费返还 | 33.57 | 4,441.79 | 300.36 | 0.09 | 14.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159,830.24 | 96,816.34 | 393,052.79 | 36,510.35 | 170,228.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,067,135.02 | 4,199,809.86 | 3,471,753.78 | 2,074,473.44 | 1,061,665.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,235.62 | 3,168,473.81 | 2,417,828.28 | 1,543,499.57 | 751,100.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,657.38 | 184,563.89 | 119,059.93 | 84,317.77 | 41,371.45 |
| 支付的各项税费 | 36,013.20 | 189,074.05 | 173,267.32 | 90,620.81 | 53,746.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,747.93 | 118,449.59 | 388,608.20 | 194,959.38 | 205,389.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 921,714.90 | 3,660,830.77 | 3,099,012.43 | 1,913,781.59 | 1,051,799.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,420.12 | 538,979.09 | 372,741.35 | 160,691.85 | 9,866.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 334,702.19 | 1,650,621.87 | 1,399,940.77 | 1,344,005.76 | 712,149.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44,312.90 | 74,585.45 | 73,521.13 | 71,165.59 | 4,012.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.47 | 3,598.70 | 3,349.59 | 70.22 | 8.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,144.61 | -- | 1,647.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 379,021.56 | 1,728,806.02 | 1,479,956.11 | 1,415,241.57 | 717,817.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,825.44 | 662,168.11 | 388,393.11 | 221,498.39 | 105,272.28 |
| 投资所支付的现金 | 285,638.02 | 1,611,034.46 | 1,229,634.07 | 1,196,134.07 | 532,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16,586.73 | -- | 4,572.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 460,463.46 | 2,273,202.57 | 1,634,613.90 | 1,417,632.46 | 642,244.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,441.90 | -544,396.54 | -154,657.79 | -2,390.88 | 75,573.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,644.74 | 103,870.00 | 38,700.00 | 24,300.00 | 7,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,300.00 | 59,320.00 | 38,700.00 | 24,300.00 | 7,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 436,336.72 | 1,456,539.77 | 996,444.95 | 685,678.84 | 387,979.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,880.00 | 133,000.00 | 75,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,861.46 | 1,693,409.77 | 1,110,144.95 | 709,978.84 | 395,179.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 273,285.77 | 1,399,609.48 | 1,055,873.39 | 752,144.71 | 401,426.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,217.10 | 172,361.91 | 127,899.23 | 63,757.23 | 28,048.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 260.00 | 23,998.60 | 7,071.26 | 6,483.26 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,734.66 | 226,678.67 | 139,769.19 | 49,209.72 | 44,421.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,237.53 | 1,798,650.07 | 1,323,541.82 | 865,111.67 | 473,895.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,623.93 | -105,240.29 | -213,396.87 | -155,132.83 | -78,715.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.32 | 3.29 | -2.34 | 1.37 | 0.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 215,601.82 | -110,654.46 | 4,684.35 | 3,169.50 | 6,724.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 873,791.29 | 984,445.75 | 984,445.75 | 984,445.75 | 984,445.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,089,393.12 | 873,791.29 | 989,130.10 | 987,615.26 | 991,170.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 437,734.91 | -- | 256,676.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,656.18 | -- | 5,875.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 240,325.06 | -- | 120,049.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,074.97 | -- | 2,917.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 194.48 | -- | 97.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -342.37 | -- | -3.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,831.75 | -- | -55.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,795.09 | -- | -11,190.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 96,313.95 | -- | 51,022.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -212,122.94 | -- | -126,743.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 16,980.91 | -- | 18,178.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,670.29 | -- | 7,726.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -69,074.80 | -- | -21,845.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,992.71 | -- | 35,127.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,743.99 | -- | -152,761.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -27,701.33 | -- | -27,681.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 538,979.09 | -- | 160,691.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 873,791.29 | -- | 987,615.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 984,445.75 | -- | 984,445.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -110,654.46 | -- | 3,169.50 | -- |
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