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| 奥拓电子(002587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,237.91 | 97,819.22 | 63,857.35 | 34,373.00 | 21,462.18 |
| 收到的税费返还 | 236.08 | 2,607.56 | 1,741.81 | 817.85 | 191.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,938.34 | 8,014.45 | 6,175.26 | 4,204.25 | 1,728.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,412.33 | 108,441.22 | 71,774.42 | 39,395.10 | 23,381.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,975.95 | 62,635.66 | 47,759.22 | 31,466.96 | 19,622.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,185.76 | 19,665.26 | 15,166.03 | 10,501.78 | 5,139.42 |
| 支付的各项税费 | 1,061.55 | 6,422.62 | 5,236.89 | 4,161.70 | 1,622.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,472.61 | 13,337.28 | 11,690.20 | 7,791.21 | 3,462.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,695.87 | 102,060.82 | 79,852.34 | 53,921.65 | 29,846.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,283.55 | 6,380.40 | -8,077.92 | -14,526.56 | -6,464.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,300.00 | 126,546.00 | 105,250.00 | 90,640.00 | 26,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.39 | 639.06 | 588.73 | 387.12 | 173.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 94.89 | 30.68 | 29.93 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,569.53 | 127,279.96 | 105,869.42 | 91,057.05 | 26,424.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,191.38 | 10,428.53 | 10,151.17 | 8,186.02 | 7,985.68 |
| 投资所支付的现金 | 57,700.00 | 131,400.00 | 103,000.00 | 92,900.00 | 48,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,891.38 | 141,828.53 | 113,151.17 | 101,086.02 | 55,985.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,321.85 | -14,548.58 | -7,281.75 | -10,028.96 | -29,560.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20,151.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,000.00 | 5,001.40 | 5,001.40 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.01 | 0.44 | 0.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38.01 | 30,151.94 | 5,001.41 | 5,001.40 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.98 | 5,208.35 | 5,085.26 | 5,033.62 | 92.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 690.80 | 1,028.69 | 965.95 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,778.78 | 16,237.04 | 16,051.21 | 10,033.62 | 92.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,740.77 | 13,914.90 | -11,049.79 | -5,032.22 | -92.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.21 | -1,562.31 | -635.51 | 200.45 | 203.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,475.38 | 4,184.40 | -27,044.97 | -29,387.29 | -35,914.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,382.88 | 60,269.70 | 60,269.70 | 60,269.70 | 60,269.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,907.50 | 64,454.10 | 33,224.72 | 30,882.41 | 24,355.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,597.72 | -- | 1,114.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,682.65 | -- | 2,763.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,557.51 | -- | 712.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 420.68 | -- | 139.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 200.42 | -- | 56.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.88 | -- | 14.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.98 | -- | 3.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,837.55 | -- | -21.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -615.44 | -- | -430.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,192.69 | -- | -570.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,330.72 | -- | -4,555.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,111.66 | -- | -711.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,389.80 | -- | -13,518.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 476.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,380.40 | -- | -14,526.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,454.10 | -- | 30,882.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,269.70 | -- | 60,269.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,184.40 | -- | -29,387.29 | -- |
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