奥拓电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奥拓电子(002587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,913.7576,834.1249,168.8130,131.3113,570.81
收到的税费返还629.443,311.293,014.601,950.641,096.06
收到的其他与经营活动有关的现金479.223,774.242,780.091,627.36889.05
经营活动现金流入小计14,022.4183,919.6454,963.5033,709.3115,555.92
购买商品、接受劳务支付的现金12,924.2649,292.1334,701.7922,198.0712,728.23
支付给职工以及为职工支付的现金4,766.5220,754.5515,903.8110,683.725,359.58
支付的各项税费439.782,812.401,912.101,375.65949.28
支付的其他与经营活动有关的现金1,590.7512,587.959,572.485,859.742,789.08
经营活动现金流出小计19,721.3185,447.0362,090.1840,117.1821,826.17
经营活动产生的现金流量净额-5,698.90-1,527.39-7,126.68-6,407.87-6,270.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.008,352.494,210.003,310.00--
取得投资收益所收到的现金34.26793.64576.18373.78239.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.112.712.671.940.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.0021,371.4013,163.096,919.513,418.12
投资活动现金流入小计3,534.3830,520.2417,951.9310,605.223,657.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金166.402,699.041,930.93950.86364.16
投资所支付的现金4,440.007,960.007,660.003,760.002,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--25,145.2213,716.3110,646.652,482.20
投资活动现金流出小计4,606.4035,804.2623,307.2415,357.515,296.36
投资活动产生的现金流量净额-1,072.02-5,284.02-5,355.31-4,752.29-1,638.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--500.00500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--500.00500.00500.00500.00
取得借款收到的现金1,001.0050.0050.0050.0050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--730.37------
筹资活动现金流入小计1,001.001,280.37550.00550.00550.00
偿还债务支付的现金50.00142.00142.0062.0056.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61.363,925.353,924.983,905.721.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金182.202,193.981,582.401,398.66714.95
筹资活动现金流出小计293.556,261.335,649.385,366.38772.14
筹资活动产生的现金流量净额707.45-4,980.96-5,099.38-4,816.38-222.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.36192.2365.618.82-36.38
五、现金及现金等价物净增加额-6,011.11-11,600.14-17,515.75-15,967.72-8,167.38
加:期初现金及现金等价物余额32,203.3243,803.4643,803.4643,803.4643,803.46
六、期末现金及现金等价物余额26,192.2132,203.3226,287.7027,835.7435,636.08
附注
净利润---4,040.11--213.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,403.36--1,599.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,943.71--637.88--
无形资产摊销--303.90--149.11--
长期待摊费用摊销--130.00--61.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.44---0.44--
固定资产报废损失--24.49--11.89--
公允价值变动损失-------14.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---279.95--17.77--
投资损失---688.52---418.09--
递延所得税资产减少---2,108.44---643.10--
递延所得税负债增加---35.99---47.97--
存货的减少--2,558.27---2,829.11--
经营性应收项目的减少--2,218.02---3,790.76--
经营性应付项目的增加---6,955.69---1,675.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,527.39---6,407.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,203.32--27,835.74--
现金的期初余额--43,803.46--43,803.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,600.14---15,967.72--
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