*ST围海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,980.88203,761.47161,831.98115,270.0877,130.17
收到的税费返还--53.22------
收到的其他与经营活动有关的现金3,353.3043,565.4313,035.907,711.025,202.50
经营活动现金流入小计79,334.18247,380.12174,867.88122,981.1182,332.67
购买商品、接受劳务支付的现金72,480.88181,134.15144,532.90108,288.1274,943.48
支付给职工以及为职工支付的现金4,372.639,779.3610,868.049,357.297,584.28
支付的各项税费5,620.388,841.268,235.918,756.4010,400.09
支付的其他与经营活动有关的现金13,382.9437,304.6514,114.8813,149.917,087.77
经营活动现金流出小计95,856.83237,059.43177,751.73139,551.72100,015.62
经营活动产生的现金流量净额-16,522.6610,320.69-2,883.85-16,570.61-17,682.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,887.0074.8074.80--
取得投资收益所收到的现金271.70923.42797.90708.36437.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.052,170.882,569.17627.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,704.42382.48382.48--
收到的其他与投资活动有关的现金39,046.0189,336.7879,018.9976,758.9867,888.12
投资活动现金流入小计39,317.7598,022.4982,843.3478,552.4368,325.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12.74384.67914.95812.15669.79
投资所支付的现金2,467.2817,138.346,812.545,789.741,600.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,189.7195,302.0880,044.0953,375.0334,725.37
投资活动现金流出小计18,669.73112,825.0987,771.5859,976.9236,995.40
投资活动产生的现金流量净额20,648.02-14,802.60-4,928.2418,575.5131,329.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--444.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,687.00122,577.7787,198.7137,143.2122,090.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,320.26------
筹资活动现金流入小计37,687.00126,342.0387,198.7137,143.2122,090.00
偿还债务支付的现金50,777.32155,389.73115,754.8963,179.8945,785.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,480.158,998.187,396.146,029.362,887.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------38.00
支付其他与筹资活动有关的现金--712.92355.09295.80147.90
筹资活动现金流出小计53,257.48165,100.83123,506.1169,505.0548,821.32
筹资活动产生的现金流量净额-15,570.48-38,758.80-36,307.40-32,361.84-26,731.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,445.12-43,240.70-44,119.50-30,356.94-13,084.28
加:期初现金及现金等价物余额31,827.1875,067.8875,067.8875,067.8875,067.88
六、期末现金及现金等价物余额20,382.0731,827.1830,948.3944,710.9461,983.60
附注
净利润---28,649.17---3,252.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,539.39---2,253.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,075.45---2,305.31--
无形资产摊销--149.21--2,586.72--
长期待摊费用摊销--81.26--48.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,244.74---550.72--
固定资产报废损失--4.41------
公允价值变动损失--1,207.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,371.38--3,392.34--
投资损失---672.23--1,058.03--
递延所得税资产减少--3,870.48---129.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,037.29---3,568.74--
经营性应收项目的减少--44,119.70--38,279.01--
经营性应付项目的增加---28,983.63---48,940.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------934.29--
经营活动产生现金流量净额--10,320.69---16,570.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,827.18--44,710.94--
现金的期初余额--75,067.88--75,067.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,240.70---30,356.94--
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