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| *ST围海(002586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,872.56 | 38,594.98 | 47,918.38 | 61,725.94 | 71,108.50 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 18,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 130,740.36 | 160,017.50 | 138,735.42 | 131,716.29 | 200,399.51 |
| 应收票据 | 1,178.44 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 129,561.92 | 160,017.50 | 138,735.42 | 131,716.29 | 200,399.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 3,980.38 |
| 预付款项 | 16,155.33 | 18,787.01 | 10,899.24 | 17,183.62 | 18,537.56 |
| 其他应收款(合计) | 51,533.51 | 47,324.65 | 54,327.70 | 48,138.55 | 78,358.61 |
| 应收利息 | 182.47 | -- | 69.04 | 69.04 | 69.04 |
| 应收股利 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 |
| 其他应收款 | -- | 47,151.85 | -- | 47,896.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | 39,013.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,958.00 | 32,722.44 | 34,881.62 | 36,786.55 | 38,469.26 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,389.44 | 2,025.09 | 1,118.02 | 1,365.76 | 1,310.25 |
| 流动资产合计 | 283,647.03 | 332,663.06 | 308,519.38 | 319,189.97 | 469,177.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 720.00 |
| 长期应收款 | 292,793.29 | 311,949.30 | 316,857.29 | 293,146.22 | 285,623.30 |
| 长期股权投资 | 34,673.25 | 33,842.78 | 39,464.65 | 39,476.64 | 39,546.78 |
| 投资性房地产 | 960.43 | 969.00 | 1,014.21 | 1,023.38 | 3,057.83 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 309.14 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,389.70 | 11,741.01 | 11,932.01 | 13,721.22 | 35,875.99 |
| 固定资产净额 | -- | 11,741.01 | -- | 13,721.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,110.46 | 1,147.69 | 1,178.46 | 1,213.40 | 7,851.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 |
| 长期待摊费用 | 136.07 | 157.96 | 232.35 | 256.80 | 345.83 |
| 递延所得税资产 | 3,668.84 | 3,618.56 | 5,932.39 | 5,681.37 | 7,398.93 |
| 其他非流动资产 | 99,509.48 | 99,509.48 | 99,167.23 | 99,152.81 | 53.79 |
| 非流动资产合计 | 461,591.35 | 480,285.59 | 494,115.43 | 471,688.67 | 397,760.28 |
| 资产总计 | 745,238.38 | 812,948.66 | 802,634.81 | 790,878.63 | 866,938.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,351.46 | 134,690.55 | 137,639.25 | 124,203.75 | 126,956.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 123,317.51 | 170,759.22 | 100,713.74 | 97,259.87 | 106,389.95 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 123,317.51 | 170,759.22 | 100,713.74 | 97,259.87 | 106,389.95 |
| 预收款项 | 647.81 | 647.81 | 180.00 | 180.00 | 36,752.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 423.87 | 1,216.22 | 354.38 | 163.00 | 2,712.39 |
| 应交税费 | 17,066.29 | 20,105.48 | 16,896.02 | 14,772.91 | 17,498.00 |
| 其他应付款(合计) | 56,770.04 | 62,409.55 | 74,201.19 | 60,434.21 | 80,736.59 |
| 应付利息 | 2,523.42 | 2,181.42 | 1,580.52 | 272.76 | 34.11 |
| 应付股利 | -- | -- | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| 其他应付款 | -- | 60,228.13 | -- | 60,123.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,902.98 | 16,153.00 | 8,000.00 | 23,300.00 | 23,300.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 3,950.38 |
| 流动负债合计 | 344,734.39 | 413,346.51 | 348,029.88 | 333,967.92 | 398,295.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,564.94 | 55,064.94 | 71,964.78 | 72,619.78 | 72,653.62 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 59.29 | 207.19 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 59.29 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 17,441.19 | 15,656.67 | 14,433.17 | 7,176.40 | 5,833.13 |
| 递延所得税负债 | 170.39 | 170.39 | 170.39 | 170.39 | 170.39 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 73,176.52 | 70,891.99 | 86,568.34 | 80,025.85 | 78,864.32 |
| 负债合计 | 417,910.91 | 484,238.50 | 434,598.22 | 413,993.77 | 477,160.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 |
| 资本公积 | 331,900.29 | 331,900.29 | 332,254.73 | 332,254.73 | 332,254.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 专项储备 | 4,935.11 | 5,101.81 | 4,499.50 | 4,495.03 | 4,842.08 |
| 盈余公积 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -138,365.64 | -137,178.87 | -99,559.14 | -90,788.08 | -89,962.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,405.03 | 322,758.50 | 360,130.36 | 368,896.95 | 370,069.88 |
| 少数股东权益 | 5,922.45 | 5,951.65 | 7,906.23 | 7,987.92 | 19,708.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,327.48 | 328,710.16 | 368,036.59 | 376,884.87 | 389,778.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 745,238.38 | 812,948.66 | 802,634.81 | 790,878.63 | 866,938.16 |
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