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| *ST围海(002586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,940.20 | 130,073.82 | 109,250.77 | 74,431.68 | 76,595.15 |
| 交易性金融资产 | 120.00 | 121.30 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 157,035.75 | 181,681.13 | 167,931.44 | 160,923.41 | 152,609.44 |
| 应收票据 | 755.35 | 300.00 | 262.17 | 353.91 | 198.94 |
| 应收账款 | 156,280.40 | 181,381.13 | 167,669.28 | 160,569.50 | 152,410.50 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,144.59 | 3,886.74 | 5,513.05 | 6,040.47 | 6,214.43 |
| 其他应收款(合计) | 33,748.14 | 29,245.09 | 32,703.59 | 32,725.92 | 29,893.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 29,245.09 | -- | 32,725.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,048.06 | 9,062.24 | 8,140.80 | 7,639.74 | 7,245.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,784.68 | 85,583.50 | 53,276.00 | 72,472.98 | 73,611.23 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,401.79 | 2,429.75 | 2,211.46 | 2,150.32 | 1,962.39 |
| 流动资产合计 | 415,779.65 | 451,943.67 | 387,958.47 | 366,694.14 | 358,037.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 长期应收款 | 227,927.79 | 244,031.40 | 269,139.10 | 291,441.61 | 293,171.84 |
| 长期股权投资 | 945.75 | 945.75 | 6,907.39 | 7,239.99 | 7,432.43 |
| 投资性房地产 | 1,381.57 | 1,400.33 | 804.65 | 812.53 | 821.61 |
| 在建工程(合计) | 32.03 | 32.03 | 16.52 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 32.03 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,272.62 | 22,440.64 | 27,921.63 | 28,132.83 | 28,622.10 |
| 固定资产净额 | -- | 22,440.64 | -- | 28,132.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 33.92 | 34.82 | 13.98 | 19.13 | 11.10 |
| 无形资产 | 4,300.30 | 304.91 | 3,442.09 | 3,651.49 | 3,983.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 43.89 |
| 商誉 | -- | -- | 704.82 | 704.82 | 704.82 |
| 长期待摊费用 | 331.16 | 356.15 | 234.79 | 261.74 | 278.39 |
| 递延所得税资产 | 17,823.81 | 18,300.96 | 15,488.36 | 15,818.68 | 16,090.37 |
| 其他非流动资产 | 12,310.00 | 12,310.00 | 10,171.79 | 10,171.79 | 10,715.09 |
| 非流动资产合计 | 292,729.46 | 305,627.51 | 340,315.61 | 363,833.11 | 367,453.15 |
| 资产总计 | 708,509.11 | 757,571.18 | 728,274.09 | 730,527.25 | 725,490.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,826.16 | 58,178.02 | 63,635.49 | 67,415.94 | 67,424.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 160,441.05 | 209,372.77 | 174,291.25 | 170,360.25 | 153,159.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 160,441.05 | 209,372.77 | 174,291.25 | 170,360.25 | 153,159.39 |
| 预收款项 | 406.54 | 42.37 | 782.61 | -- | 9.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,459.24 | 5,318.82 | 2,828.99 | 3,865.78 | 2,720.05 |
| 应交税费 | 21,552.65 | 27,670.19 | 32,143.56 | 31,384.65 | 34,271.95 |
| 其他应付款(合计) | 110,001.31 | 103,031.64 | 91,102.06 | 91,673.93 | 96,538.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 应付股利 | 38.00 | 38.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 102,993.64 | -- | 91,672.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,619.80 | 5,662.47 | 4,307.85 | 4,307.98 | 7,304.78 |
| 其他流动负债 | 3,063.59 | 3,201.40 | 1,925.89 | 1,834.15 | 1,896.71 |
| 流动负债合计 | 383,385.25 | 434,700.54 | 390,742.39 | 389,516.76 | 385,384.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,227.94 | 26,527.94 | 31,627.94 | 32,027.94 | 32,832.94 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20.90 | 20.90 | 5.67 | 6.77 | 5.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,701.00 | 1,701.00 | 1,901.00 | 1,901.00 | 1,701.00 |
| 递延所得税负债 | 271.87 | 271.87 | 359.87 | 359.87 | 359.87 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,221.71 | 28,521.71 | 33,894.48 | 34,295.58 | 34,899.57 |
| 负债合计 | 411,606.96 | 463,222.25 | 424,636.87 | 423,812.34 | 420,284.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 |
| 资本公积 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 专项储备 | 8,602.62 | 8,622.33 | 8,269.57 | 7,968.25 | 7,315.47 |
| 盈余公积 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -261,714.84 | -264,189.80 | -256,657.33 | -253,463.36 | -254,584.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 295,684.72 | 293,229.47 | 300,409.18 | 303,301.84 | 301,527.97 |
| 少数股东权益 | 1,217.43 | 1,119.46 | 3,228.03 | 3,413.07 | 3,678.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,902.15 | 294,348.93 | 303,637.22 | 306,714.91 | 305,206.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 708,509.11 | 757,571.18 | 728,274.09 | 730,527.25 | 725,490.87 |
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