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| 海能达(002583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,491.12 | 640,251.38 | 436,149.49 | 294,359.44 | 142,169.26 |
| 收到的税费返还 | 4,429.05 | 12,638.52 | 8,663.33 | 6,099.60 | 3,825.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,514.69 | 6,978.49 | 8,501.10 | 4,979.65 | 2,792.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,434.86 | 659,868.40 | 453,313.93 | 305,438.69 | 148,787.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,472.40 | 274,827.54 | 194,138.71 | 127,626.88 | 73,399.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,036.51 | 156,934.77 | 116,683.25 | 73,441.03 | 35,185.15 |
| 支付的各项税费 | 11,926.52 | 37,703.93 | 25,623.53 | 20,131.78 | 14,919.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,767.39 | 128,122.78 | 83,466.19 | 80,412.83 | 23,142.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,202.83 | 597,589.01 | 419,911.69 | 301,612.52 | 146,646.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,767.97 | 62,279.39 | 33,402.24 | 3,826.17 | 2,141.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 100.00 | 852.00 | 100.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.76 | 1,768.05 | 959.76 | 744.66 | 346.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 773.09 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 163.76 | 2,641.13 | 1,811.78 | 844.68 | 346.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,692.64 | 44,199.82 | 23,356.64 | 12,966.61 | 5,673.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 335.31 | 335.31 | 335.31 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,692.64 | 44,535.14 | 23,691.95 | 13,301.92 | 5,673.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,528.88 | -41,894.00 | -21,880.17 | -12,457.24 | -5,327.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21.48 | 827.40 | 631.39 | 631.39 | 631.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 97,536.64 | 271,794.81 | 210,545.81 | 122,871.32 | 93,222.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,675.75 | 13,021.20 | 16,628.42 | 16,618.30 | 8,649.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,233.87 | 285,643.40 | 227,805.62 | 140,121.01 | 102,503.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,502.28 | 302,968.18 | 245,874.13 | 150,206.53 | 75,575.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,070.44 | 9,247.04 | 7,236.93 | 5,309.75 | 1,493.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,603.09 | 11,579.05 | 11,838.51 | 6,983.41 | 6,623.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,175.81 | 323,794.27 | 264,949.56 | 162,499.69 | 83,692.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,941.94 | -38,150.87 | -37,143.94 | -22,378.68 | 18,810.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,922.95 | 3,356.24 | 440.15 | -595.93 | 34.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,315.84 | -14,409.25 | -25,181.73 | -31,605.68 | 15,658.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,391.46 | 72,800.71 | 72,800.71 | 72,800.71 | 72,800.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,075.61 | 58,391.46 | 47,618.98 | 41,195.03 | 88,459.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -350,274.15 | -- | 14,247.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,904.25 | -- | 295.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,625.39 | -- | 5,110.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34,440.72 | -- | 16,670.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,436.57 | -- | 1,284.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.59 | -- | 6.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 328.15 | -- | 151.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -48.12 | -- | -6.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,430.44 | -- | 7,764.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -778.51 | -- | -124.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,516.15 | -- | 821.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 666.28 | -- | -13,672.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,185.57 | -- | -24,704.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 327,087.68 | -- | -5,450.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 0.81 | -- | 0.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,279.39 | -- | 3,826.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,391.46 | -- | 41,195.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,800.71 | -- | 72,800.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,409.25 | -- | -31,605.68 | -- |
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