海能达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海能达(002583) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,222.17658,678.14481,458.47317,587.60173,420.89
收到的税费返还2,760.0928,638.2524,969.8916,675.998,021.90
收到的其他与经营活动有关的现金5,199.9733,602.6014,240.7810,909.535,418.79
经营活动现金流入小计169,182.23720,918.98520,669.14345,173.12186,861.58
购买商品、接受劳务支付的现金100,087.31339,504.87263,659.06161,977.9587,443.82
支付给职工以及为职工支付的现金41,711.90163,719.62114,393.1873,785.8640,351.48
支付的各项税费8,183.0239,509.6530,131.0621,170.7913,976.12
支付的其他与经营活动有关的现金12,702.85109,398.1974,551.3264,328.0436,339.58
经营活动现金流出小计162,685.07652,132.33482,734.62321,262.64178,110.99
经营活动产生的现金流量净额6,497.1668,786.6537,934.5223,910.488,750.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,000.004,001.00----
取得投资收益所收到的现金323.24200.00200.001,291.94200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36,879.65206,154.761,669.511,784.211,037.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.90--1,101.90----
收到的其他与投资活动有关的现金----100,000.00----
投资活动现金流入小计37,204.79211,354.76106,972.413,076.161,237.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,579.6166,477.0344,771.6529,897.4017,252.47
投资所支付的现金168.001,000.001,001.001,001.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,747.6167,477.0345,772.6530,898.4027,252.47
投资活动产生的现金流量净额30,457.19143,877.7361,199.76-27,822.24-26,014.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,341.0020.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,341.0020.0020.00----
取得借款收到的现金135,141.42562,979.84409,147.40261,667.87102,241.75
发行债券收到的现金--13,916.00------
收到其他与筹资活动有关的现金18,000.00--24,622.8021,922.80--
筹资活动现金流入小计164,482.42576,915.84433,790.20283,590.67102,241.75
偿还债务支付的现金180,446.36719,061.71493,626.42289,647.74123,148.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,931.0029,769.1316,731.568,147.324,344.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,242.1458,386.6535,164.0134,981.62134.11
筹资活动现金流出小计209,619.50807,217.49545,522.00332,776.68127,626.76
筹资活动产生的现金流量净额-45,137.08-230,301.66-111,731.79-49,186.01-25,385.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,110.97-514.225,636.25584.03558.83
五、现金及现金等价物净增加额-16,293.70-18,151.50-6,961.26-52,513.74-42,090.44
加:期初现金及现金等价物余额92,727.97110,879.47110,879.47110,879.47110,879.47
六、期末现金及现金等价物余额76,434.2892,727.97103,918.2158,365.7368,789.04
附注
净利润--9,529.86--26,243.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,221.55--2,238.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,667.21--8,385.30--
无形资产摊销--36,069.51--15,902.90--
长期待摊费用摊销--3,620.22--1,571.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11,773.06--645.23--
固定资产报废损失-------51.30--
公允价值变动损失--353.31--12.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,113.97--13,031.53--
投资损失---4,150.24---1,291.94--
递延所得税资产减少---9,827.72--4,060.09--
递延所得税负债增加---572.48---868.24--
存货的减少--13,213.76--21,264.39--
经营性应收项目的减少--24,808.83--8,528.37--
经营性应付项目的增加---77,792.67---76,768.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--304.60--1,006.88--
经营活动产生现金流量净额--68,786.65--23,910.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,727.97--58,365.73--
现金的期初余额--110,879.47--110,879.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,151.50---52,513.74--
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