雷柏科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
雷柏科技(002577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,840.5845,707.2930,619.7917,029.168,292.76
收到的税费返还1,456.4569.8469.8469.8469.84
收到的其他与经营活动有关的现金146.30782.46727.93715.32306.85
经营活动现金流入小计15,443.3346,559.5931,417.5617,814.338,669.45
购买商品、接受劳务支付的现金10,860.2638,760.0629,075.9315,573.976,299.48
支付给职工以及为职工支付的现金930.552,652.642,064.361,416.86809.35
支付的各项税费79.201,443.541,220.091,176.84159.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,220.874,179.093,054.842,029.20578.18
经营活动现金流出小计13,090.8947,035.3235,415.2220,196.877,846.69
经营活动产生的现金流量净额2,352.44-475.73-3,997.66-2,382.55822.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,000.00167,000.00114,000.0067,000.0052,000.00
取得投资收益所收到的现金406.051,827.661,221.82827.82498.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.60284.01180.82134.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,469.65169,111.67115,402.6567,962.6452,498.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65.70367.40239.79212.35126.85
投资所支付的现金36,011.90157,191.97117,000.0074,000.0054,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,077.60157,559.36117,239.7974,212.3554,126.85
投资活动产生的现金流量净额-2,607.9511,552.31-1,837.14-6,249.71-1,628.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响69.70-293.11-1.7361.5546.76
五、现金及现金等价物净增加额-185.8110,783.47-5,836.54-8,570.71-759.14
加:期初现金及现金等价物余额26,087.6215,304.1415,304.1415,304.1415,304.14
六、期末现金及现金等价物余额25,901.8026,087.629,467.616,733.4314,545.00
附注
净利润--4,651.28--3,224.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--717.08--339.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,152.59--663.08--
无形资产摊销--72.93--14.79--
长期待摊费用摊销--73.05--36.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.28---2.31--
固定资产报废损失--1.83--1.12--
公允价值变动损失---81.27------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---707.22---764.20--
投资损失---1,092.92---587.16--
递延所得税资产减少--634.06--531.72--
递延所得税负债增加--159.44--79.72--
存货的减少---5,846.07---2,682.99--
经营性应收项目的减少---3,906.32---4,318.84--
经营性应付项目的增加--3,588.46--1,082.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--114.62------
经营活动产生现金流量净额---475.73---2,382.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,087.62--6,733.43--
现金的期初余额--15,304.14--15,304.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,783.47---8,570.71--
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