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| 益盛药业(002566) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,160.92 | 75,216.85 | 57,013.36 | 40,445.65 | 22,227.61 |
| 收到的税费返还 | 16.00 | 188.30 | 81.32 | 65.44 | 32.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,048.33 | 2,574.51 | 2,988.52 | 3,240.14 | 3,506.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,225.25 | 77,979.67 | 60,083.21 | 43,751.23 | 25,766.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,872.52 | 13,821.06 | 10,830.05 | 6,903.89 | 3,779.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,883.51 | 12,268.66 | 11,016.23 | 7,552.70 | 3,390.30 |
| 支付的各项税费 | 2,342.50 | 9,853.31 | 7,570.43 | 5,273.64 | 2,619.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,922.77 | 36,142.23 | 26,548.96 | 19,629.06 | 11,700.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,021.30 | 72,085.25 | 55,965.67 | 39,359.29 | 21,489.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,203.95 | 5,894.42 | 4,117.54 | 4,391.94 | 4,277.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,984.12 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,466.06 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 528.58 | 479.33 | -- | 197.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.59 | 44.77 | 46.46 | 44.65 | 37.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,999.72 | 15,573.35 | 10,525.79 | 10,510.71 | 5,235.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 742.53 | 1,594.17 | 1,581.32 | 1,342.58 | 1,284.64 |
| 投资所支付的现金 | 12,986.42 | 51,500.00 | 44,513.27 | 44,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,728.96 | 53,094.17 | 46,094.59 | 45,842.58 | 1,284.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,729.24 | -37,520.82 | -35,568.81 | -35,331.87 | 3,950.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,500.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 59,000.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,500.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 59,000.00 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,500.00 | 63,010.00 | 60,000.00 | 59,000.00 | 14,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 343.50 | 6,163.54 | 5,999.41 | 5,643.95 | 275.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.67 | 825.44 | 431.81 | 373.12 | 160.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,088.18 | 69,998.98 | 66,431.22 | 65,017.07 | 14,436.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,411.82 | -9,998.98 | -6,431.22 | -6,017.07 | -436.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,886.53 | -41,625.38 | -37,882.49 | -36,957.01 | 7,791.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,147.98 | 48,773.36 | 48,773.36 | 48,773.36 | 48,773.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,034.52 | 7,147.98 | 10,890.88 | 11,816.36 | 56,565.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,065.64 | -- | 3,336.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 161.31 | -- | 34.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,992.51 | -- | 2,002.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 283.46 | -- | 141.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.57 | -- | 25.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.14 | -- | -38.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.92 | -- | 18.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -668.95 | -- | 41.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,384.40 | -- | 686.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -528.58 | -- | -469.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -52.84 | -- | 11.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 103.42 | -- | -18.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,133.20 | -- | -1,629.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 521.37 | -- | 1,447.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,726.14 | -- | -1,350.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,894.42 | -- | 4,391.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,147.98 | -- | 11,816.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,773.36 | -- | 48,773.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,625.38 | -- | -36,957.01 | -- |
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