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| 兄弟科技(002562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,351.09 | 291,633.00 | 220,845.42 | 140,332.34 | 68,725.33 |
| 收到的税费返还 | 4,779.32 | 21,020.40 | 14,546.52 | 8,834.94 | 3,657.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 518.88 | 10,768.73 | 3,313.42 | 1,411.62 | 339.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,649.29 | 323,422.13 | 238,705.36 | 150,578.91 | 72,722.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,903.93 | 239,711.48 | 183,995.96 | 112,986.31 | 58,522.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,855.21 | 41,807.39 | 30,758.56 | 21,436.10 | 12,474.28 |
| 支付的各项税费 | 3,680.97 | 5,841.17 | 5,616.67 | 3,819.87 | 2,246.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,909.61 | 23,571.76 | 17,353.79 | 10,623.49 | 5,944.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,349.71 | 310,931.80 | 237,724.98 | 148,865.78 | 79,187.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,700.42 | 12,490.33 | 980.37 | 1,713.13 | -6,465.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11.48 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.10 | 20.85 | 906.42 | 600.32 | 0.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52.10 | 932.32 | 906.42 | 600.32 | 0.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,072.99 | 22,673.32 | 9,011.87 | 5,460.75 | 4,032.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,072.99 | 22,673.32 | 9,011.87 | 5,460.75 | 4,032.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,020.89 | -21,741.00 | -8,105.45 | -4,860.43 | -4,032.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,000.00 | 161,400.00 | 118,473.50 | 91,473.50 | 32,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,000.00 | 161,400.00 | 118,473.50 | 91,473.50 | 32,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,931.95 | 158,016.83 | 115,578.00 | 84,384.90 | 21,935.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,262.38 | 5,487.58 | 4,023.52 | 2,672.11 | 1,343.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 317.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,194.33 | 163,822.21 | 119,601.51 | 87,057.01 | 23,279.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,805.67 | -2,422.21 | -1,128.02 | 4,416.48 | 8,720.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 571.17 | 2,471.85 | 1,144.93 | 1,191.21 | 539.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,655.53 | -9,201.02 | -7,108.17 | 2,460.40 | -1,238.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,131.19 | 33,332.21 | 33,332.21 | 33,332.21 | 33,332.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,786.71 | 24,131.19 | 26,224.04 | 35,792.61 | 32,094.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,081.37 | -- | 1,411.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,899.19 | -- | 3,911.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,275.54 | -- | 16,567.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 792.00 | -- | 391.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 224.67 | -- | 68.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.79 | -- | -8.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 223.00 | -- | -3.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,931.11 | -- | 2,047.66 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.02 | -- | -0.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 457.50 | -- | 326.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -497.99 | -- | -2.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,523.50 | -- | 10,321.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,691.69 | -- | -25,351.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,902.13 | -- | -7,990.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 179.06 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,490.33 | -- | 1,713.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,131.19 | -- | 35,792.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,332.21 | -- | 33,332.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,201.02 | -- | 2,460.40 | -- |
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