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| 兄弟科技(002562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,242.87 | 159,558.51 | 128,149.93 | 74,738.46 | 35,049.81 |
| 收到的税费返还 | 2,924.27 | 11,359.79 | 5,515.22 | 3,107.38 | 910.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,631.36 | 20,679.98 | 3,380.40 | 1,490.26 | 1,580.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,798.50 | 191,598.28 | 137,045.55 | 79,336.10 | 37,540.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,502.53 | 129,082.02 | 102,756.10 | 51,961.59 | 29,652.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,121.36 | 29,800.59 | 20,617.32 | 16,029.04 | 7,397.73 |
| 支付的各项税费 | 975.92 | 2,905.73 | 5,389.52 | 2,845.95 | 2,119.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,697.80 | 32,696.67 | 19,639.45 | 16,266.99 | 5,224.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,297.61 | 194,485.01 | 148,402.39 | 87,103.57 | 44,393.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,499.12 | -2,886.74 | -11,356.84 | -7,767.47 | -6,853.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.97 | 177.02 | 123.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 345.75 | 1,584.61 | 948.19 | 491.30 | 61.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,510.35 | 35,162.16 | 36,005.11 | 9,408.34 | 27,160.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,856.10 | 36,748.74 | 37,130.32 | 10,023.03 | 27,221.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,478.12 | 31,103.76 | 21,856.68 | 17,014.74 | 11,534.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 62,355.37 | 63,582.24 | 63,582.24 | 63,583.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,560.00 | 31,500.00 | 35,475.57 | 9,332.41 | 26,043.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,038.12 | 124,959.14 | 120,914.50 | 89,929.39 | 101,161.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,182.02 | -88,210.39 | -83,784.18 | -79,906.37 | -73,939.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 53,892.64 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 104,385.46 | 103,456.89 | 90,538.17 | 40,464.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,000.00 | 158,278.10 | 103,456.89 | 90,538.17 | 40,464.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,670.00 | 67,685.06 | 71,394.10 | 60,377.12 | 7,311.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 745.89 | 3,467.03 | 2,409.88 | 1,722.53 | 686.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 323.13 | 49.81 | 49.81 | 1,705.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,415.89 | 71,475.22 | 73,853.79 | 62,149.46 | 9,703.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,584.11 | 86,802.87 | 29,603.11 | 28,388.71 | 30,760.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.27 | -5,350.83 | -1,216.45 | -3,189.79 | -1,600.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,260.30 | -9,645.09 | -66,754.36 | -62,474.93 | -51,632.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,962.55 | 81,607.64 | 85,059.91 | 85,059.91 | 81,607.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,702.25 | 71,962.55 | 18,305.55 | 22,584.98 | 29,975.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,802.88 | -- | 7,157.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,995.06 | -- | 1,212.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,117.66 | -- | 13,168.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 685.68 | -- | 328.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 83.27 | -- | 41.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -218.92 | -- | -97.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.06 | -- | 54.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,413.35 | -- | 2,639.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -167.00 | -- | -138.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -182.88 | -- | -168.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -865.52 | -- | -702.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,532.06 | -- | -11,686.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,006.79 | -- | -24,622.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,900.47 | -- | 5,047.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,886.74 | -- | -7,767.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,962.55 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,607.64 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 22,584.98 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 85,059.91 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,645.09 | -- | -62,474.93 | -- |
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