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| 惠博普(002554) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,263.19 | 168,293.35 | 112,922.90 | 203,673.62 | 111,809.40 |
| 收到的税费返还 | 3,979.58 | 2,975.16 | 1,796.77 | 5,430.38 | 4,745.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,272.35 | 10,043.85 | 7,046.87 | 32,081.45 | 30,374.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,515.13 | 181,312.37 | 121,766.54 | 241,185.45 | 146,929.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,671.77 | 140,788.30 | 76,452.60 | 195,337.83 | 137,235.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,298.93 | 17,090.53 | 9,276.60 | 27,952.26 | 21,130.73 |
| 支付的各项税费 | 16,697.92 | 14,844.55 | 10,405.85 | 9,794.78 | 5,892.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,331.73 | 19,483.71 | 12,739.27 | 29,739.07 | 22,622.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,000.35 | 192,207.10 | 108,874.31 | 262,823.94 | 186,882.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,514.78 | -10,894.73 | 12,892.23 | -21,638.49 | -39,952.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 563.73 | 235.47 | -- | 14,533.49 | 14,183.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.90 | 114.90 | 0.00 | 47.00 | 264.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.39 | 1.30 | 1.02 | 6.03 | 18.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 687.02 | 351.66 | 1.02 | 14,586.52 | 14,466.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,506.19 | 1,470.04 | 1,137.41 | 8,938.82 | 7,978.07 |
| 投资所支付的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11,000.00 | 11,013.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 13.95 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.08 | 40.08 | 5.08 | 0.08 | 0.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,547.27 | 1,511.12 | 1,143.49 | 19,952.85 | 18,991.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,860.25 | -1,159.45 | -1,142.47 | -5,366.33 | -4,525.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 139,247.51 | 102,267.80 | 29,243.96 | 106,597.38 | 93,343.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 956.15 | 956.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,247.51 | 102,267.80 | 29,243.96 | 107,653.53 | 94,399.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,004.00 | 56,347.09 | 25,119.00 | 46,937.33 | 25,870.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,738.02 | 3,224.79 | 1,714.18 | 5,095.71 | 3,755.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 612.28 | 612.28 | 495.00 | 69.87 | 69.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 794.01 | 189.57 | 48.28 | 1,193.92 | 967.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,536.03 | 59,761.45 | 26,881.46 | 53,226.96 | 30,593.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,711.48 | 42,506.35 | 2,362.50 | 54,426.57 | 63,805.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,152.69 | 2,047.22 | -200.77 | 1,403.44 | 2,484.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,518.70 | 32,499.39 | 13,911.50 | 28,825.19 | 21,811.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,788.13 | 66,788.13 | 66,788.13 | 37,962.95 | 37,962.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,306.84 | 99,287.52 | 80,699.63 | 66,788.13 | 59,774.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,651.38 | -- | 16,515.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14.31 | -- | 1,688.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,229.73 | -- | 4,721.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 533.83 | -- | 1,062.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.20 | -- | 10.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.84 | -- | 26.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 44.04 | -- | -144.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,766.49 | -- | 5,328.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,739.43 | -- | -15,814.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -188.23 | -- | -4.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.65 | -- | 26.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,431.85 | -- | -23,840.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -110,065.91 | -- | -58,099.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,582.86 | -- | 46,746.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,894.73 | -- | -21,638.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,287.52 | -- | 66,788.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,788.13 | -- | 37,962.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,499.39 | -- | 28,825.19 | -- |
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