凯美特气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯美特气(002549) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,082.9452,465.8737,869.5921,089.499,499.38
收到的税费返还341.862,347.201,071.66596.93166.58
收到的其他与经营活动有关的现金395.602,200.361,620.301,275.38337.25
经营活动现金流入小计14,820.4157,013.4340,561.5422,961.8010,003.20
购买商品、接受劳务支付的现金6,346.0925,197.8617,283.4310,479.844,362.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,591.107,800.755,924.344,100.512,403.10
支付的各项税费1,199.044,298.772,688.611,653.85799.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,082.063,702.633,017.731,666.21826.64
经营活动现金流出小计11,218.3041,000.0128,914.1117,900.408,391.08
经营活动产生的现金流量净额3,602.1116,013.4211,647.445,061.391,612.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0223.3921.8921.122.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,340.0890,247.4466,539.5955,458.5424,021.10
投资活动现金流入小计13,340.0990,270.8366,561.4855,479.6624,023.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,494.345,467.854,111.032,962.161,605.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,400.002,400.00720.00
支付的其他与投资活动有关的现金17,222.5886,183.8866,081.2643,175.9926,474.12
投资活动现金流出小计18,716.9291,651.7272,592.2948,538.1528,799.38
投资活动产生的现金流量净额-5,376.83-1,380.89-6,030.816,941.51-4,775.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0039,000.0039,000.0017,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.482.982.392.021.31
筹资活动现金流入小计10,000.4839,002.9839,002.3917,002.028,001.31
偿还债务支付的现金9,400.0035,100.0032,700.0016,400.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金545.849,150.368,559.868,001.201,174.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,071.82------
筹资活动现金流出小计9,945.8447,322.1841,259.8624,401.206,174.20
筹资活动产生的现金流量净额54.65-8,319.19-2,257.48-7,399.181,827.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.50-92.362.78-1.62-1.70
五、现金及现金等价物净增加额-1,710.586,220.973,361.934,602.11-1,338.43
加:期初现金及现金等价物余额22,440.3215,547.5315,547.5315,547.5318,836.38
六、期末现金及现金等价物余额20,729.7421,768.5018,909.4720,149.6417,497.95
附注
净利润--7,233.61--3,088.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--90.53--133.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,407.07--4,358.63--
无形资产摊销--336.02--155.66--
长期待摊费用摊销--94.52--16.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.15--76.41--
固定资产报废损失--46.39--40.69--
公允价值变动损失---13.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,474.96--504.00--
投资损失---594.36---210.09--
递延所得税资产减少--140.70--39.87--
递延所得税负债增加---0.49---1.57--
存货的减少---750.20---2,183.57--
经营性应收项目的减少---3,935.90--626.34--
经营性应付项目的增加--2,953.50---1,460.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---469.48---121.83--
经营活动产生现金流量净额--16,013.42--5,061.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,768.50--20,149.64--
现金的期初余额--15,547.53--15,547.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,220.97--4,602.11--
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