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| 春兴精工(002547) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,400.06 | 262,192.70 | 219,220.73 | 139,859.47 | 74,904.05 |
| 收到的税费返还 | 1,838.12 | 14,012.80 | 11,941.06 | 8,823.67 | 4,610.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,287.13 | 5,239.94 | 3,730.86 | 2,965.47 | 1,660.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,525.30 | 281,445.44 | 234,892.65 | 151,648.61 | 81,175.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,417.74 | 195,519.86 | 160,985.01 | 103,360.16 | 56,348.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,781.00 | 38,368.65 | 28,122.22 | 18,157.60 | 8,228.84 |
| 支付的各项税费 | 883.40 | 6,573.56 | 4,712.89 | 3,951.97 | 2,490.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,333.23 | 11,094.64 | 14,194.06 | 10,996.44 | 2,567.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,415.37 | 251,556.71 | 208,014.17 | 136,466.17 | 69,635.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,109.93 | 29,888.73 | 26,878.48 | 15,182.44 | 11,539.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 490.37 | 4,541.16 | 3,300.00 | 1,693.84 | 900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.74 | 729.35 | 94.53 | 85.17 | 202.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 592.87 | 326.09 | 3.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,248.61 | 15,128.61 | 9,092.99 | 1,200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 506.22 | 3,490.20 | 3,788.94 | 3,032.23 | 1,751.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,609.18 | 24,335.42 | 22,315.37 | 13,904.22 | 4,053.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,669.06 | 37,979.19 | 21,893.59 | 15,485.30 | 6,602.29 |
| 投资所支付的现金 | 210.00 | 3,080.00 | 3,050.00 | 1,850.00 | 2,124.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,879.06 | 43,059.19 | 26,943.59 | 19,335.30 | 9,727.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,269.88 | -18,723.77 | -4,628.22 | -5,431.08 | -5,673.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,994.49 | 172,175.91 | 106,666.41 | 92,325.71 | 39,155.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,138.39 | 131,182.42 | 117,402.95 | 64,469.24 | 33,720.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,132.88 | 303,358.34 | 224,069.36 | 156,794.95 | 72,875.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,790.84 | 190,789.12 | 131,077.86 | 107,679.95 | 39,658.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,462.43 | 6,225.77 | 7,176.21 | 4,926.93 | 1,757.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,620.01 | 131,609.97 | 114,705.82 | 69,933.20 | 39,837.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,873.28 | 328,624.87 | 252,959.90 | 182,540.08 | 81,254.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,740.40 | -25,266.53 | -28,890.53 | -25,745.14 | -8,378.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.50 | 846.46 | -59.33 | -95.27 | -77.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 253.16 | -13,255.12 | -6,699.60 | -16,089.05 | -2,590.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,168.89 | 21,424.01 | 21,424.01 | 21,424.01 | 21,424.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,422.05 | 8,168.89 | 14,724.41 | 5,334.95 | 18,833.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,958.02 | -- | 418.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,591.09 | -- | 936.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,492.23 | -- | 9,335.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 565.24 | -- | 276.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 565.37 | -- | 316.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,278.91 | -- | -55.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 107.03 | -- | 32.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -508.21 | -- | 552.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,971.94 | -- | 2,545.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -661.62 | -- | -239.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,541.48 | -- | -449.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 581.92 | -- | 17.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,745.34 | -- | 6,664.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,885.44 | -- | 5,543.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,790.89 | -- | -11,234.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,624.62 | -- | 447.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,888.73 | -- | 15,182.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,168.89 | -- | 5,334.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,424.01 | -- | 21,424.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,255.12 | -- | -16,089.05 | -- |
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