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| 中化岩土(002542) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,068.51 | 61,696.88 | 245,999.45 | 184,077.09 | 122,216.73 |
| 收到的税费返还 | 7.44 | 2.93 | 1.30 | 1.93 | 0.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,769.47 | 3,947.05 | 15,659.90 | 15,940.47 | 13,899.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,845.42 | 65,646.86 | 261,660.65 | 200,019.49 | 136,116.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,991.68 | 55,415.81 | 185,788.52 | 145,121.35 | 94,002.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,773.61 | 12,492.62 | 33,453.96 | 28,294.19 | 20,409.11 |
| 支付的各项税费 | 2,517.82 | 2,259.35 | 7,340.08 | 6,264.17 | 4,135.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,991.06 | 9,877.10 | 26,361.80 | 17,249.03 | 11,524.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,274.16 | 80,044.88 | 252,944.36 | 196,928.74 | 130,072.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,428.74 | -14,398.02 | 8,716.29 | 3,090.75 | 6,044.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 486.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.35 | 24.87 | 1,287.88 | 1,227.40 | 1,208.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49.35 | 24.87 | 1,773.88 | 1,227.40 | 1,208.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,314.54 | 1,297.04 | 1,080.39 | 782.36 | 465.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,314.54 | 1,297.04 | 1,080.39 | 782.36 | 465.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,265.20 | -1,272.17 | 693.49 | 445.04 | 742.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5.47 | 1.57 | 0.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,098.96 | 76,575.67 | 173,248.16 | 115,248.16 | 48,088.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 17,112.60 | 10,587.81 | 5,388.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,098.96 | 76,575.67 | 190,366.22 | 125,837.53 | 53,477.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,371.20 | 82,368.02 | 150,196.53 | 92,530.72 | 65,137.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,667.50 | 5,457.18 | 10,015.67 | 9,064.11 | 3,957.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39.00 | -- | 30.00 | 30.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,884.66 | 1,154.35 | 6,314.99 | 723.33 | 211.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,923.36 | 88,979.55 | 166,527.18 | 102,318.16 | 69,306.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,824.40 | -12,403.89 | 23,839.04 | 23,519.37 | -15,828.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.73 | -42.58 | 54.95 | -17.96 | -8.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,561.07 | -28,116.65 | 33,303.77 | 27,037.21 | -9,050.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,820.06 | 74,012.86 | 40,516.29 | 40,516.29 | 40,516.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,259.00 | 45,896.21 | 73,820.06 | 67,553.50 | 31,465.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,882.96 | -- | -75,150.74 | -- | -19,819.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,870.20 | -- | 38,075.61 | -- | 10,902.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,651.96 | -- | 13,133.55 | -- | 6,917.59 |
| 无形资产摊销 | 313.53 | -- | 1,194.15 | -- | 595.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 91.61 | -- | 276.17 | -- | 164.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.26 | -- | -856.31 | -- | -794.19 |
| 固定资产报废损失 | 0.68 | -- | 658.28 | -- | 40.32 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,088.73 | -- | 10,953.69 | -- | 5,556.09 |
| 投资损失 | -1,230.65 | -- | -1,970.44 | -- | -988.78 |
| 递延所得税资产减少 | -4,493.32 | -- | -12,575.91 | -- | -4,267.69 |
| 递延所得税负债增加 | -54.77 | -- | -543.59 | -- | 182.47 |
| 存货的减少 | 884.82 | -- | 6,531.80 | -- | 3,308.06 |
| 经营性应收项目的减少 | 43,928.78 | -- | -22,966.12 | -- | 6,400.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -44,081.28 | -- | 51,293.49 | -- | -2,477.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,428.74 | -- | 8,716.29 | -- | 6,044.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | 60,922.93 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,259.00 | -- | 73,820.06 | -- | 31,465.51 |
| 现金的期初余额 | 73,820.06 | -- | 40,516.29 | -- | 40,516.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,561.07 | -- | 33,303.77 | -- | -9,050.78 |
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