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| 中化岩土(002542) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,464.84 | 123,881.09 | 112,868.68 | 79,218.06 | 78,785.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 446,107.17 | 458,448.56 | 374,080.50 | 345,500.56 | 278,537.35 |
| 应收票据 | 25,215.09 | 22,087.58 | 11,374.15 | 15,168.31 | 15,406.64 |
| 应收账款 | 420,892.08 | 436,360.98 | 362,706.35 | 330,332.25 | 263,130.71 |
| 应收款项融资 | 329.32 | 818.85 | 194.13 | 1,150.46 | -- |
| 预付款项 | 14,360.91 | 7,481.30 | 16,617.95 | 14,930.36 | 13,644.63 |
| 其他应收款(合计) | 8,908.08 | 8,281.42 | 14,239.93 | 11,121.64 | 17,066.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 365.47 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,281.42 | -- | 11,121.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,140.94 | 10,686.34 | 17,848.76 | 16,554.57 | 9,057.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,376.52 | 8,276.12 | 4,277.01 | 4,194.48 | 4,080.23 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,913.81 | 8,143.14 | 8,836.03 | 3,079.06 | 1,716.28 |
| 流动资产合计 | 792,407.19 | 830,075.22 | 762,400.64 | 688,677.20 | 613,601.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 12,037.06 | 12,224.70 | 12,276.41 |
| 长期股权投资 | 24,569.50 | 24,820.10 | 27,147.40 | 27,151.45 | 26,847.45 |
| 投资性房地产 | 597.09 | 602.02 | 606.95 | 611.88 | 616.81 |
| 在建工程(合计) | 11,750.89 | 8,364.28 | 6,270.36 | 5,415.69 | 4,219.71 |
| 在建工程 | -- | 8,364.28 | -- | 5,415.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 107,235.97 | 111,295.51 | 112,982.36 | 120,398.10 | 122,474.64 |
| 固定资产净额 | -- | 111,032.04 | -- | 120,134.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 263.47 | -- | 263.47 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 18,336.10 | 18,640.44 | 18,944.83 | 19,251.64 | 19,556.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 42,685.82 | 42,685.82 | 45,333.00 | 45,623.98 | 45,623.98 |
| 长期待摊费用 | 1,722.78 | 1,892.36 | 1,589.39 | 1,835.55 | 2,137.21 |
| 递延所得税资产 | 15,259.12 | 15,017.24 | 11,587.50 | 10,953.40 | 9,721.39 |
| 其他非流动资产 | 1,702.97 | 4,748.28 | 4,287.09 | 4,924.96 | 4,809.00 |
| 非流动资产合计 | 226,110.74 | 230,316.55 | 253,951.29 | 261,556.71 | 261,448.15 |
| 资产总计 | 1,018,517.93 | 1,060,391.76 | 1,016,351.93 | 950,233.90 | 875,050.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 195,080.46 | 188,654.13 | 197,249.94 | 207,401.04 | 178,774.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 166,152.24 | 233,362.44 | 148,317.15 | 161,079.50 | 117,767.54 |
| 应付票据 | 16,655.98 | 14,105.18 | 20,648.77 | 19,673.26 | 22,877.97 |
| 应付账款 | 149,496.26 | 219,257.26 | 127,668.37 | 141,406.24 | 94,889.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,789.51 | 3,366.66 | 4,055.58 | 2,426.75 | 1,577.86 |
| 应交税费 | 39,681.20 | 41,216.77 | 34,778.00 | 30,932.25 | 26,191.50 |
| 其他应付款(合计) | 15,098.33 | 14,114.49 | 20,822.92 | 22,931.02 | 21,950.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 764.86 |
| 应付股利 | 0.00 | 14.26 | -- | 3,611.11 | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,100.23 | -- | 19,319.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,892.44 | 10,884.11 | 8,481.74 | 8,538.93 | 13,110.14 |
| 其他流动负债 | 9,201.43 | 7,828.34 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 468,435.78 | 515,734.83 | 442,863.11 | 462,525.36 | 387,583.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 562.50 | 15,385.23 | 15,832.56 | 16,877.35 |
| 应付债券 | 134,582.43 | 133,295.30 | 131,351.98 | 50,683.55 | 49,784.01 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 599.90 | 1,202.89 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 599.90 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 209.19 | 209.19 | 284.67 | 284.67 | 284.67 |
| 递延所得税负债 | 127.68 | 136.20 | 160.25 | 205.66 | 295.60 |
| 长期递延收益 | 435.08 | 439.35 | 58.61 | 63.60 | 68.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 135,354.37 | 134,642.52 | 147,240.73 | 67,669.94 | 68,513.40 |
| 负债合计 | 603,790.15 | 650,377.35 | 590,103.84 | 530,195.30 | 456,096.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 180,557.85 | 180,557.57 | 180,557.13 | 180,555.70 | 180,555.65 |
| 资本公积 | 77,824.73 | 77,822.48 | 77,818.93 | 77,807.55 | 77,807.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10,895.93 | -10,965.03 | 591.12 | 1,269.28 | 1,289.96 |
| 专项储备 | 7,057.29 | 6,525.66 | 5,227.51 | 4,851.02 | 4,389.86 |
| 盈余公积 | 11,090.49 | 11,090.49 | 10,268.17 | 10,268.17 | 10,272.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 130,732.06 | 126,504.10 | 132,027.28 | 125,586.44 | 124,823.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 412,352.54 | 407,521.91 | 422,477.73 | 416,328.76 | 415,130.16 |
| 少数股东权益 | 2,375.24 | 2,492.50 | 3,770.37 | 3,709.84 | 3,822.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 414,727.78 | 410,014.41 | 426,248.09 | 420,038.60 | 418,953.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,018,517.93 | 1,060,391.76 | 1,016,351.93 | 950,233.90 | 875,050.00 |
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