金杯电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金杯电工(002533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,883.24798,127.19521,854.45298,105.5793,553.95
收到的税费返还470.961,564.001,564.00905.74898.21
收到的其他与经营活动有关的现金915.858,974.837,416.812,959.021,405.16
经营活动现金流入小计220,270.05808,666.01530,835.26301,970.3395,857.32
购买商品、接受劳务支付的现金254,644.55715,720.59508,238.03241,866.3296,151.25
支付给职工以及为职工支付的现金15,002.6832,630.9324,308.1016,789.879,184.24
支付的各项税费5,710.4717,255.0211,372.388,444.122,493.45
支付的其他与经营活动有关的现金11,562.7224,058.5417,462.4910,465.975,624.26
经营活动现金流出小计286,920.42789,665.07561,381.00277,566.29113,453.21
经营活动产生的现金流量净额-66,650.3719,000.94-30,545.7424,404.05-17,595.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--630.00630.00630.00630.00
取得投资收益所收到的现金286.271,401.48843.06341.62158.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.01571.44306.1065.1130.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--19,167.7410,000.00----
投资活动现金流入小计319.2821,770.6611,779.161,036.72818.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,232.277,524.535,629.313,769.352,885.09
投资所支付的现金--18,538.2918,538.29----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,748.168,385.6311,497.6929,373.7210,111.16
投资活动现金流出小计15,980.4334,448.4535,665.3033,143.0712,996.25
投资活动产生的现金流量净额-15,661.15-12,677.79-23,886.14-32,106.35-12,178.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--360.00350.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,139.59118,432.9592,470.0655,593.1614,511.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,800.005,788.001,944.377,528.004,100.00
筹资活动现金流入小计65,939.59124,580.9594,764.4363,421.1618,611.22
偿还债务支付的现金20,300.0075,894.5036,126.5036,126.5010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,048.1021,406.8220,730.0820,063.22564.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金228.171,366.71361.50350.0860.05
筹资活动现金流出小计21,576.2798,668.0357,218.0856,539.8010,624.21
筹资活动产生的现金流量净额44,363.3225,912.9237,546.356,881.367,987.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.08-39.95-7.36----
五、现金及现金等价物净增加额-37,953.2932,196.11-16,892.89-820.94-21,787.10
加:期初现金及现金等价物余额76,175.2943,979.1859,668.8459,670.2069,728.80
六、期末现金及现金等价物余额38,222.0076,175.2942,775.9558,849.2647,941.70
附注
净利润--25,767.46--7,925.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,538.67--2,990.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,364.95--4,938.96--
无形资产摊销--670.53--709.48--
长期待摊费用摊销--640.92--371.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--82.26--197.80--
固定资产报废损失--59.33--13.51--
公允价值变动损失--15.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,350.55--2,031.06--
投资损失---409.74--7.62--
递延所得税资产减少--689.04---937.71--
递延所得税负债增加---1,945.39--179.30--
存货的减少--346.08---12,206.70--
经营性应收项目的减少---78,097.82---37,313.39--
经营性应付项目的增加--50,385.94--55,176.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,543.17--320.83--
经营活动产生现金流量净额--19,000.94--24,404.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,175.29--58,849.26--
现金的期初余额--43,979.18--59,670.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,196.11---820.94--
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