英飞拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
英飞拓(002528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,623.22442,086.55276,015.97167,071.9285,357.24
收到的税费返还17.50769.55769.15239.94183.78
收到的其他与经营活动有关的现金11,812.236,006.5513,750.455,707.893,358.09
经营活动现金流入小计139,452.96448,862.65290,535.57173,019.7588,899.10
购买商品、接受劳务支付的现金79,213.34403,815.85256,592.96146,422.9874,928.71
支付给职工以及为职工支付的现金15,465.3451,428.1738,922.4726,660.9615,623.70
支付的各项税费1,486.766,494.337,253.354,660.462,006.21
支付的其他与经营活动有关的现金31,187.6344,264.4635,132.4322,723.218,722.75
经营活动现金流出小计127,353.07506,002.82337,901.21200,467.62101,281.36
经营活动产生的现金流量净额12,099.88-57,140.17-47,365.64-27,447.87-12,382.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,162.536,957.535,655.002,100.00
取得投资收益所收到的现金61.91281.80225.63159.5682.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.7326.411.312.592.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计77.6313,470.757,184.475,817.152,185.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金954.138,813.013,422.462,602.51474.56
投资所支付的现金--9,107.535,050.005,050.003,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计954.1317,920.558,472.467,652.513,574.56
投资活动产生的现金流量净额-876.49-4,449.80-1,287.99-1,835.36-1,389.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,308.72161,608.60118,819.4671,898.0120,760.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--803.382,062.38----
筹资活动现金流入小计33,308.72162,411.98120,881.8471,898.0120,760.36
偿还债务支付的现金23,151.11110,917.3784,274.2963,130.9032,566.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,795.536,931.294,702.543,039.841,508.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金72.121,823.72193.04----
筹资活动现金流出小计25,018.75119,672.3789,169.8866,170.7434,074.41
筹资活动产生的现金流量净额8,289.9742,739.6031,711.965,727.26-13,314.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.93-2,306.29-864.92718.47715.82
五、现金及现金等价物净增加额19,619.30-21,156.65-17,806.58-22,837.49-26,370.01
加:期初现金及现金等价物余额54,657.3275,772.1775,772.1775,772.1775,772.17
六、期末现金及现金等价物余额74,276.6154,615.5257,965.5952,934.6849,402.17
附注
净利润--8,182.63---7,879.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,853.03--1,410.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,124.60--1,400.88--
无形资产摊销--2,612.69--1,234.49--
长期待摊费用摊销--181.26--74.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.37--0.04--
固定资产报废损失--10.14--2.41--
公允价值变动损失---1,340.96------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,822.19--3,218.29--
投资损失---281.80---159.42--
递延所得税资产减少---5,344.87--806.17--
递延所得税负债增加--3,953.83---1,827.18--
存货的减少---4,502.98---8,082.59--
经营性应收项目的减少---146,787.69---37,656.05--
经营性应付项目的增加--62,347.01--20,112.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12.37---102.57--
经营活动产生现金流量净额---57,140.17---27,447.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,615.52--52,934.68--
现金的期初余额--75,772.17--75,772.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,156.65---22,837.49--
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