ST英飞拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST英飞拓(002528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,363.43126,623.80103,241.1068,821.4934,065.74
收到的税费返还41.28275.94360.14288.3262.69
收到的其他与经营活动有关的现金307.014,419.593,796.983,075.975,209.34
经营活动现金流入小计17,711.72131,319.33107,398.2272,185.7939,337.77
购买商品、接受劳务支付的现金6,983.5678,322.9066,900.5049,332.6822,069.31
支付给职工以及为职工支付的现金4,861.5725,006.7218,950.7712,586.177,059.32
支付的各项税费361.691,424.22980.59765.93406.11
支付的其他与经营活动有关的现金6,494.2423,478.3123,960.4213,384.795,645.73
经营活动现金流出小计18,701.06128,232.14110,792.2876,069.5735,180.47
经营活动产生的现金流量净额-989.353,087.19-3,394.06-3,883.784,157.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--90.8090.9090.901,022.26
取得投资收益所收到的现金--43.98----222.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,663.322,443.11607.000.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--500.41544.29----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3,298.513,078.30697.901,245.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金721.192,296.681,527.331,318.68778.56
投资所支付的现金--72.2072.2072.201,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,950.002,950.002,950.00--
投资活动现金流出小计721.195,318.884,549.524,340.881,778.56
投资活动产生的现金流量净额-721.19-2,020.37-1,471.22-3,642.98-533.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,200.0017,944.5320,144.539,344.534,783.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,294.225,077.124,275.13--
筹资活动现金流入小计20,200.0029,238.7525,221.6513,619.664,783.33
偿还债务支付的现金20,113.8334,849.2134,016.7418,403.6811,136.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金681.383,117.612,496.221,727.74926.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,109.5589.8434.5732.59
筹资活动现金流出小计20,795.2143,076.3736,602.8020,166.0012,095.63
筹资活动产生的现金流量净额-595.21-13,837.62-11,381.15-6,546.33-7,312.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205.12-531.08-11.41-233.50-660.44
五、现金及现金等价物净增加额-2,100.63-13,301.89-16,257.84-14,306.60-4,348.64
加:期初现金及现金等价物余额14,525.6527,827.5327,827.5327,827.5327,827.53
六、期末现金及现金等价物余额12,425.0114,525.6511,569.6913,520.9423,478.89
附注
净利润---40,445.87---6,996.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,959.35---910.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,468.25--1,088.50--
无形资产摊销--1,391.55--657.94--
长期待摊费用摊销--739.47--473.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---745.21---265.23--
固定资产报废损失---8.82--24.20--
公允价值变动损失--181.46------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,341.15--1,400.27--
投资损失---29.83---0.10--
递延所得税资产减少--1,100.42---90.87--
递延所得税负债增加---842.86---18.54--
存货的减少--6,496.15---503.72--
经营性应收项目的减少--43,663.44--15,693.43--
经营性应付项目的增加---37,148.32---14,472.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,087.19---3,883.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,525.65--13,520.94--
现金的期初余额--27,827.53--27,827.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,301.89---14,306.60--
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