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| 英飞拓(002528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,623.22 | 442,086.55 | 276,015.97 | 167,071.92 | 85,357.24 |
| 收到的税费返还 | 17.50 | 769.55 | 769.15 | 239.94 | 183.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,812.23 | 6,006.55 | 13,750.45 | 5,707.89 | 3,358.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,452.96 | 448,862.65 | 290,535.57 | 173,019.75 | 88,899.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,213.34 | 403,815.85 | 256,592.96 | 146,422.98 | 74,928.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,465.34 | 51,428.17 | 38,922.47 | 26,660.96 | 15,623.70 |
| 支付的各项税费 | 1,486.76 | 6,494.33 | 7,253.35 | 4,660.46 | 2,006.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,187.63 | 44,264.46 | 35,132.43 | 22,723.21 | 8,722.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,353.07 | 506,002.82 | 337,901.21 | 200,467.62 | 101,281.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,099.88 | -57,140.17 | -47,365.64 | -27,447.87 | -12,382.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,162.53 | 6,957.53 | 5,655.00 | 2,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.91 | 281.80 | 225.63 | 159.56 | 82.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.73 | 26.41 | 1.31 | 2.59 | 2.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77.63 | 13,470.75 | 7,184.47 | 5,817.15 | 2,185.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 954.13 | 8,813.01 | 3,422.46 | 2,602.51 | 474.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,107.53 | 5,050.00 | 5,050.00 | 3,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 954.13 | 17,920.55 | 8,472.46 | 7,652.51 | 3,574.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -876.49 | -4,449.80 | -1,287.99 | -1,835.36 | -1,389.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,308.72 | 161,608.60 | 118,819.46 | 71,898.01 | 20,760.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 803.38 | 2,062.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,308.72 | 162,411.98 | 120,881.84 | 71,898.01 | 20,760.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,151.11 | 110,917.37 | 84,274.29 | 63,130.90 | 32,566.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,795.53 | 6,931.29 | 4,702.54 | 3,039.84 | 1,508.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.12 | 1,823.72 | 193.04 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,018.75 | 119,672.37 | 89,169.88 | 66,170.74 | 34,074.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,289.97 | 42,739.60 | 31,711.96 | 5,727.26 | -13,314.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.93 | -2,306.29 | -864.92 | 718.47 | 715.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,619.30 | -21,156.65 | -17,806.58 | -22,837.49 | -26,370.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,657.32 | 75,772.17 | 75,772.17 | 75,772.17 | 75,772.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,276.61 | 54,615.52 | 57,965.59 | 52,934.68 | 49,402.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,182.63 | -- | -7,879.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,853.03 | -- | 1,410.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,124.60 | -- | 1,400.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,612.69 | -- | 1,234.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 181.26 | -- | 74.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.37 | -- | 0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.14 | -- | 2.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,340.96 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,822.19 | -- | 3,218.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -281.80 | -- | -159.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,344.87 | -- | 806.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,953.83 | -- | -1,827.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,502.98 | -- | -8,082.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -146,787.69 | -- | -37,656.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 62,347.01 | -- | 20,112.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 12.37 | -- | -102.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -57,140.17 | -- | -27,447.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,615.52 | -- | 52,934.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,772.17 | -- | 75,772.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,156.65 | -- | -22,837.49 | -- |
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