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| 浙江众成(002522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,329.29 | 152,711.65 | 109,590.04 | 71,078.59 | 27,157.79 |
| 收到的税费返还 | -- | 246.92 | 246.92 | 246.92 | 246.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64.42 | 1,310.67 | 762.83 | 551.36 | 352.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,393.71 | 154,269.24 | 110,599.79 | 71,876.87 | 27,756.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,749.94 | 97,161.01 | 68,961.03 | 45,269.96 | 21,762.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,524.89 | 15,067.63 | 11,419.41 | 8,278.07 | 5,246.49 |
| 支付的各项税费 | 1,585.11 | 6,235.26 | 4,374.14 | 3,006.27 | 1,921.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 889.48 | 4,885.86 | 5,522.31 | 3,668.55 | 1,785.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,749.42 | 123,349.76 | 90,276.90 | 60,222.86 | 30,715.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,644.29 | 30,919.48 | 20,322.89 | 11,654.01 | -2,958.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,964.31 | 254,661.56 | 202,375.82 | 139,281.14 | 74,721.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.41 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 98.14 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,002.72 | 254,760.70 | 202,376.82 | 139,282.04 | 74,722.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,991.06 | 4,347.46 | 4,516.36 | 3,871.12 | 1,969.78 |
| 投资所支付的现金 | 29,820.00 | 269,949.00 | 205,974.00 | 162,174.00 | 90,774.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,811.06 | 274,296.46 | 210,490.36 | 166,045.12 | 92,743.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,808.34 | -19,535.76 | -8,113.54 | -26,763.08 | -18,021.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,514.56 | 88,382.94 | 38,120.72 | 26,708.48 | 12,938.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 5,326.00 | 2,948.14 | 2,948.14 | 2,850.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,014.56 | 93,708.94 | 41,068.86 | 29,656.62 | 15,788.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,300.75 | 94,792.81 | 46,892.81 | 37,139.86 | 19,852.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 990.69 | 11,155.67 | 9,924.32 | 8,758.12 | 1,209.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,450.00 | 15,881.89 | 3,004.00 | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,741.43 | 121,830.37 | 59,821.13 | 48,897.98 | 21,061.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,726.88 | -28,121.43 | -18,752.28 | -19,241.37 | -5,273.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.31 | -572.05 | -236.29 | 96.34 | 118.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,869.61 | -17,309.76 | -6,779.20 | -34,254.09 | -26,135.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,804.28 | 54,125.30 | 54,125.30 | 54,125.30 | 54,125.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,934.66 | 36,815.54 | 47,346.09 | 19,871.20 | 27,989.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,453.04 | -- | 4,438.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 628.87 | -- | 153.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,717.15 | -- | 120.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 300.61 | -- | 6,513.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 85.25 | -- | 26.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.11 | -- | 0.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -163.52 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,698.31 | -- | 2,383.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,234.62 | -- | -411.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.46 | -- | -25.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,265.18 | -- | -1,523.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,109.83 | -- | -534.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,828.04 | -- | 582.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -202.44 | -- | -72.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,919.48 | -- | 11,654.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,815.54 | -- | 19,871.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,125.30 | -- | 54,125.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,309.76 | -- | -34,254.09 | -- |
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