浙江众成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
浙江众成(002522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,274.05179,479.98128,930.6782,035.1839,333.19
收到的税费返还91.651,424.891,368.05929.45230.36
收到的其他与经营活动有关的现金406.833,719.641,673.901,231.27586.38
经营活动现金流入小计37,772.53184,624.52131,972.6284,195.9040,149.93
购买商品、接受劳务支付的现金32,253.96129,322.7094,983.3860,558.4829,575.91
支付给职工以及为职工支付的现金5,879.9118,830.7614,263.209,840.895,561.87
支付的各项税费2,215.105,511.194,173.512,945.311,736.33
支付的其他与经营活动有关的现金831.165,111.332,753.141,908.82550.61
经营活动现金流出小计41,180.12158,775.97116,173.2475,253.5137,424.71
经营活动产生的现金流量净额-3,407.5925,848.5415,799.388,942.392,725.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,659.3495,273.7837,155.436,101.033,394.64
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--102.9568.436.666.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,659.3495,376.7337,223.866,107.693,401.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金593.686,316.745,298.912,845.002,100.95
投资所支付的现金30,600.0097,000.0034,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,000.00------
投资活动现金流出小计31,193.68108,316.7439,298.912,845.002,100.95
投资活动产生的现金流量净额-16,534.34-12,940.01-2,075.053,262.691,300.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,790.0075,700.0031,270.0027,870.0019,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,085.4225,495.8525,495.8512,252.3512,252.35
筹资活动现金流入小计27,875.42101,195.8556,765.8540,122.3532,242.35
偿还债务支付的现金15,900.0083,325.0049,955.0031,375.0019,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金732.786,440.095,738.544,922.29872.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,800.0022,840.8622,800.0011,020.0910,900.00
筹资活动现金流出小计27,432.78112,605.9678,493.5447,317.3831,462.32
筹资活动产生的现金流量净额442.64-11,410.11-21,727.69-7,195.03780.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.94232.47-126.51100.5616.01
五、现金及现金等价物净增加额-19,387.351,730.89-8,129.885,110.614,821.62
加:期初现金及现金等价物余额52,792.2151,061.3251,061.3251,061.3251,029.64
六、期末现金及现金等价物余额33,404.8652,792.2142,931.4456,171.9355,851.26
附注
净利润--1,985.34--48.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,662.76--1,529.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,370.54--7,583.69--
无形资产摊销--272.25--134.76--
长期待摊费用摊销--255.84--124.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--95.61---5.00--
固定资产报废损失--0.08------
公允价值变动损失---8.22------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,255.65--1,664.80--
投资损失---143.39--38.31--
递延所得税资产减少---223.40---28.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,531.58--9,492.57--
经营性应收项目的减少---3,952.96---10,997.14--
经营性应付项目的增加--517.06---802.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,162.88--30.55--
经营活动产生现金流量净额--25,848.54--8,942.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,792.21--56,171.93--
现金的期初余额--51,061.32--51,061.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,730.89--5,110.61--
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