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| 恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,947.18 | 202,567.24 | 157,360.32 | 115,278.78 | 69,633.84 |
| 收到的税费返还 | -- | 24.74 | 0.13 | -- | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,145.40 | 12,722.57 | 9,250.28 | 2,678.64 | 1,974.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,092.58 | 215,314.55 | 166,610.73 | 117,957.42 | 71,607.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,396.59 | 154,606.23 | 108,457.35 | 70,817.16 | 43,212.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,535.44 | 10,322.13 | 7,850.74 | 5,698.41 | 3,622.26 |
| 支付的各项税费 | 526.22 | 3,799.32 | 2,844.19 | 1,812.02 | 543.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,442.28 | 15,654.18 | 12,521.04 | 6,881.67 | 3,163.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,900.53 | 184,381.86 | 131,673.32 | 85,209.25 | 50,541.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,192.04 | 30,932.68 | 34,937.41 | 32,748.17 | 21,065.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,308.58 | 82,104.90 | 55,924.56 | 34,674.56 | 19,910.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 381.04 | 1,546.66 | 1,014.93 | 808.11 | 631.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.33 | 8.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,689.62 | 83,669.90 | 56,947.99 | 35,482.67 | 20,541.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,631.98 | 14,429.73 | 13,830.97 | 13,139.46 | 3,546.53 |
| 投资所支付的现金 | 26,484.11 | 93,773.90 | 69,372.00 | 39,032.00 | 17,420.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,116.09 | 108,203.62 | 83,212.97 | 52,171.46 | 20,966.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,573.54 | -24,533.73 | -26,264.99 | -16,688.79 | -425.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,094.37 | 22,303.12 | 25,599.25 | 13,301.01 | 10,136.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,690.15 | 990.15 | 490.15 | 490.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,094.37 | 26,993.27 | 26,589.39 | 13,791.15 | 10,626.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,475.03 | 24,552.50 | 20,478.05 | 17,679.92 | 13,316.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254.08 | 6,154.76 | 5,880.78 | 5,718.46 | 604.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,425.96 | 1,863.66 | 1,358.70 | 9.70 | 4.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,155.07 | 32,570.93 | 27,717.54 | 23,408.08 | 13,926.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60.70 | -5,577.66 | -1,128.14 | -9,616.93 | -3,299.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.61 | 73.61 | -27.21 | 16.63 | -3.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,702.27 | 894.91 | 7,517.07 | 6,459.08 | 17,336.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,859.43 | 20,964.53 | 20,964.53 | 20,964.53 | 20,964.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,561.70 | 21,859.43 | 28,481.60 | 27,423.61 | 38,301.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,381.79 | -- | 3,910.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,662.18 | -- | 3,363.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 580.18 | -- | 191.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.96 | -- | 0.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.71 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.46 | -- | 20.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -651.75 | -- | -7.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 990.61 | -- | 396.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,415.89 | -- | -450.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -578.73 | -- | -185.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.69 | -- | -21.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36.26 | -- | 37.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,932.02 | -- | 24,275.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,192.94 | -- | 2,009.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,932.68 | -- | 32,748.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,859.43 | -- | 27,423.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,964.53 | -- | 20,964.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 894.91 | -- | 6,459.08 | -- |
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