希努尔

- 002485

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
希努尔(002485) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,378.79160,381.52131,379.5963,409.6225,631.56
收到的税费返还275.59493.41963.24643.15149.79
收到的其他与经营活动有关的现金7,626.028,779.2214,227.189,268.7826,110.81
经营活动现金流入小计33,280.40169,654.15146,570.0073,321.5551,892.16
购买商品、接受劳务支付的现金31,784.91156,090.67133,473.7071,460.9928,465.50
支付给职工以及为职工支付的现金1,000.278,155.876,372.394,513.442,770.73
支付的各项税费511.666,317.354,399.183,786.572,460.33
支付的其他与经营活动有关的现金8,218.4513,857.4123,325.2515,256.7732,135.74
经营活动现金流出小计41,515.29184,421.30167,570.5295,017.7665,832.31
经营活动产生的现金流量净额-8,234.89-14,767.15-21,000.52-21,696.21-13,940.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----353.00153.00153.00
取得投资收益所收到的现金----1.36----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,799.321,666.46163.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--28,098.93382.76382.76369.00
收到的其他与投资活动有关的现金7.57360.6736.8725.2011.67
投资活动现金流入小计7.5732,258.932,440.45724.21533.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,978.196,336.513,268.912,193.43744.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,255.908,255.908,255.903,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--5,408.04210.00210.00--
投资活动现金流出小计3,978.1920,000.4511,734.8110,659.333,744.15
投资活动产生的现金流量净额-3,970.6212,258.47-9,294.36-9,935.11-3,210.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.006,350.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,765.39140,324.67132,584.5155,884.0820,452.70
筹资活动现金流入小计29,765.39146,674.67137,584.5160,884.0825,452.70
偿还债务支付的现金6,500.007,900.002,900.001,700.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金877.336,068.134,103.442,623.761,275.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,518.13139,406.96114,735.5336,347.4713,667.15
筹资活动现金流出小计22,895.47153,375.09121,738.9640,671.2316,143.10
筹资活动产生的现金流量净额6,869.92-6,700.4215,845.5520,212.859,309.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08-143.33-55.120.8812.06
五、现金及现金等价物净增加额-5,335.67-9,352.44-14,504.45-11,417.60-7,828.98
加:期初现金及现金等价物余额8,571.3117,923.7517,923.7517,923.7517,923.75
六、期末现金及现金等价物余额3,235.658,571.313,419.306,506.1510,094.77
附注
净利润---3,289.11---4,356.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--326.35--409.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--798.68--536.97--
无形资产摊销--787.56--429.29--
长期待摊费用摊销--2,034.88--545.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,497.86------
固定资产报废损失--0.43--26.48--
公允价值变动损失--698.58---0.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,907.34--2,891.62--
投资损失---8,031.12---6.29--
递延所得税资产减少---774.61---416.18--
递延所得税负债增加--259.74--914.13--
存货的减少---1,927.07--1,882.44--
经营性应收项目的减少---567.58---6,101.29--
经营性应付项目的增加---13,489.07---18,450.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,767.15---21,696.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,571.31--6,506.15--
现金的期初余额--17,923.75--17,923.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,352.44---11,417.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶