中超控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中超控股(002471) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,476.37642,134.07459,154.96276,323.90134,560.14
收到的税费返还--0.43------
收到的其他与经营活动有关的现金6,432.6248,310.8531,165.3522,485.367,848.03
经营活动现金流入小计125,908.99690,445.35490,320.31298,809.26142,408.18
购买商品、接受劳务支付的现金119,310.96582,137.14442,444.74253,700.35143,744.33
支付给职工以及为职工支付的现金11,045.3524,071.8319,133.3514,672.0110,446.23
支付的各项税费1,733.285,738.633,975.662,608.581,135.33
支付的其他与经营活动有关的现金18,183.6973,195.2947,463.4431,827.169,403.88
经营活动现金流出小计150,273.27685,142.88513,017.18302,808.11164,729.77
经营活动产生的现金流量净额-24,364.285,302.47-22,696.88-3,998.85-22,321.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金351.15--------
取得投资收益所收到的现金--451.93451.93363.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.30154.3733.4031.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金146.29--6.685.323.21
投资活动现金流入小计512.73606.30492.02400.383.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,275.469,866.417,016.414,762.163,320.91
投资所支付的现金96.832,218.132,239.77--356.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,372.2912,084.549,256.184,762.163,677.74
投资活动产生的现金流量净额-2,859.56-11,478.23-8,764.16-4,361.79-3,674.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,953.00223,985.50140,703.91104,596.0072,212.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,900.30195,184.8270,939.2032,673.327,095.52
筹资活动现金流入小计96,853.30419,170.32211,643.11137,269.3279,307.52
偿还债务支付的现金90,768.28221,734.93127,737.91108,195.7570,772.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,930.0112,687.5610,417.304,055.302,072.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,952.34180,986.0365,857.4732,399.357,745.21
筹资活动现金流出小计97,650.63415,408.52204,012.68144,650.4080,589.27
筹资活动产生的现金流量净额-797.343,761.807,630.43-7,381.08-1,281.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.5856.4312.1613.616.26
五、现金及现金等价物净增加额-28,016.59-2,357.53-23,818.45-15,728.10-27,271.61
加:期初现金及现金等价物余额34,298.3536,655.8836,655.8836,655.8836,655.88
六、期末现金及现金等价物余额6,281.7634,298.3512,837.4320,927.789,384.28
附注
净利润---2,384.61---2,052.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,098.50---33.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,640.26--2,806.39--
无形资产摊销--983.26--508.51--
长期待摊费用摊销--787.29--398.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.20---21.00--
固定资产报废损失--30.41------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,868.50--4,354.13--
投资损失---1,819.85---2,823.81--
递延所得税资产减少---24.26---211.52--
递延所得税负债增加---148.84---68.68--
存货的减少---9,180.95---21,618.20--
经营性应收项目的减少--21,550.56--25,799.26--
经营性应付项目的增加---27,055.25---11,349.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,526.48------
经营活动产生现金流量净额--5,302.47---3,998.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,298.35--20,927.78--
现金的期初余额--36,655.88--36,655.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,357.53---15,728.10--
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