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| 长高电新(002452) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,911.15 | 180,390.46 | 130,707.39 | 72,995.12 | 36,016.30 |
| 收到的税费返还 | -- | 19.65 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,199.65 | 8,082.04 | 4,742.24 | 3,259.35 | 1,142.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,110.80 | 188,492.15 | 135,449.62 | 76,254.46 | 37,158.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,397.39 | 92,380.47 | 68,296.02 | 49,211.14 | 23,062.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,018.36 | 22,885.63 | 16,036.72 | 11,040.50 | 5,683.71 |
| 支付的各项税费 | 4,053.21 | 17,817.02 | 12,664.15 | 8,712.70 | 3,585.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,338.76 | 21,312.08 | 13,846.64 | 8,595.60 | 3,800.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,807.72 | 154,395.21 | 110,843.53 | 77,559.93 | 36,131.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,303.08 | 34,096.94 | 24,606.09 | -1,305.47 | 1,027.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,500.00 | 37,074.71 | 27,574.71 | 18,074.71 | 74.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.73 | 776.68 | 256.95 | 198.65 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | 35.11 | 20.99 | 19.89 | 1.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,640.56 | 37,886.50 | 27,852.65 | 18,293.26 | 75.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,472.56 | 6,103.25 | 4,422.60 | 3,310.56 | 2,819.65 |
| 投资所支付的现金 | 9,500.00 | 37,500.00 | 28,000.00 | 14,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.47 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,972.56 | 43,632.73 | 32,422.60 | 17,310.56 | 2,819.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,668.00 | -5,746.23 | -4,569.94 | 982.70 | -2,743.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 300.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,430.54 | 4,430.54 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 5,930.54 | 5,930.54 | 300.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,454.00 | 2,322.00 | 822.00 | 240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.05 | 4,785.44 | 4,680.22 | 4,564.44 | 191.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.79 | 8,409.69 | 8,367.94 | 8,326.84 | 8,255.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181.84 | 16,649.13 | 15,370.17 | 13,713.28 | 8,686.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118.16 | -10,718.59 | -9,439.63 | -13,413.28 | -8,686.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.50 | -6.13 | -6.49 | -4.74 | -6.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,099.75 | 17,626.00 | 10,590.03 | -13,740.79 | -10,409.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,565.08 | 75,939.09 | 75,939.09 | 75,939.09 | 75,939.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,664.83 | 93,565.08 | 86,529.12 | 62,198.30 | 65,529.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,213.05 | -- | 12,087.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,967.50 | -- | 155.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,052.33 | -- | 2,058.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 495.88 | -- | 242.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 325.66 | -- | 153.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.83 | -- | -37.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.79 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -123.74 | -- | -7.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 622.23 | -- | 332.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -742.58 | -- | -847.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,136.18 | -- | 38.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 263.73 | -- | -3.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 223.04 | -- | -2,385.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,113.25 | -- | -5,904.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,627.53 | -- | -7,210.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,120.39 | -- | -115.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,096.94 | -- | -1,305.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,565.08 | -- | 62,198.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,939.09 | -- | 75,939.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,626.00 | -- | -13,740.79 | -- |
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