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| 长高电新(002452) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,988.62 | 86,806.24 | 45,911.15 | 180,390.46 | 130,707.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 19.65 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,537.95 | 2,878.80 | 1,199.65 | 8,082.04 | 4,742.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,526.58 | 89,685.04 | 47,110.80 | 188,492.15 | 135,449.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,298.77 | 47,246.42 | 17,397.39 | 92,380.47 | 68,296.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,592.18 | 13,300.70 | 8,018.36 | 22,885.63 | 16,036.72 |
| 支付的各项税费 | 9,259.45 | 6,706.15 | 4,053.21 | 17,817.02 | 12,664.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,635.12 | 10,580.55 | 6,338.76 | 21,312.08 | 13,846.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,785.52 | 77,833.83 | 35,807.72 | 154,395.21 | 110,843.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,741.06 | 11,851.21 | 11,303.08 | 34,096.94 | 24,606.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,033.38 | 14,500.00 | 14,500.00 | 37,074.71 | 27,574.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.32 | 156.96 | 139.73 | 776.68 | 256.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.81 | 4.75 | 0.83 | 35.11 | 20.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,336.52 | 14,661.71 | 14,640.56 | 37,886.50 | 27,852.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,400.56 | 3,305.38 | 2,472.56 | 6,103.25 | 4,422.60 |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 14,500.00 | 9,500.00 | 37,500.00 | 28,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | 0.18 | -- | 29.47 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,400.74 | 17,805.56 | 11,972.56 | 43,632.73 | 32,422.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 935.77 | -3,143.85 | 2,668.00 | -5,746.23 | -4,569.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 850.00 | 500.00 | 300.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,430.54 | 4,430.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 850.00 | 500.00 | 300.00 | 5,930.54 | 5,930.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,304.00 | 11,504.00 | -- | 3,454.00 | 2,322.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,259.59 | 5,214.53 | 139.05 | 4,785.44 | 4,680.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.05 | 77.26 | 42.79 | 8,409.69 | 8,367.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,703.65 | 16,795.79 | 181.84 | 16,649.13 | 15,370.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,853.65 | -16,295.79 | 118.16 | -10,718.59 | -9,439.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.45 | 34.13 | 10.50 | -6.13 | -6.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,850.64 | -7,554.30 | 14,099.75 | 17,626.00 | 10,590.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,565.08 | 93,565.08 | 93,565.08 | 75,939.09 | 75,939.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,415.72 | 86,010.78 | 107,664.83 | 93,565.08 | 86,529.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,564.53 | -- | 25,213.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -83.08 | -- | 2,967.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,999.32 | -- | 4,052.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 225.16 | -- | 495.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 225.86 | -- | 325.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.78 | -- | -4.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.30 | -- | 12.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -25.54 | -- | -123.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 194.06 | -- | 622.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -573.60 | -- | -742.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.56 | -- | -1,136.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.86 | -- | 263.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,997.29 | -- | 223.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,308.08 | -- | -8,113.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,873.90 | -- | 8,627.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,317.58 | -- | 1,120.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,851.21 | -- | 34,096.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,010.78 | -- | 93,565.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,565.08 | -- | 75,939.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,554.30 | -- | 17,626.00 | -- |
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