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| 长高集团(002452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,535.57 | 143,214.37 | 95,000.49 | 56,158.12 | 24,923.87 |
| 收到的税费返还 | -- | 549.53 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,122.41 | 5,138.01 | 16,030.18 | 10,720.78 | 3,737.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,657.98 | 148,901.91 | 111,030.67 | 66,878.91 | 28,661.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,320.84 | 85,159.81 | 68,469.47 | 38,527.58 | 14,830.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,841.29 | 12,710.44 | 11,392.46 | 7,764.75 | 3,963.33 |
| 支付的各项税费 | 2,073.34 | 11,080.24 | 6,484.24 | 2,529.09 | 766.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,713.47 | 19,378.78 | 23,565.64 | 17,768.18 | 7,729.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,948.95 | 128,329.27 | 109,911.82 | 66,589.60 | 27,289.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,709.03 | 20,572.64 | 1,118.85 | 289.31 | 1,371.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 535.32 | 535.32 | 360.26 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 916.49 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.34 | 2,748.14 | 8.77 | 0.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,094.98 | 96.55 | -55.49 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.34 | 6,294.93 | 640.64 | 365.57 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,276.95 | 52,531.74 | 26,140.16 | 17,009.03 | 4,657.68 |
| 投资所支付的现金 | 1,521.90 | 7,185.61 | 7,185.61 | 7,185.61 | 5,881.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,798.86 | 59,717.34 | 33,325.77 | 24,194.64 | 10,539.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,796.52 | -53,422.41 | -32,685.13 | -23,829.06 | -10,539.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.08 | 2,142.14 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,965.00 | 86,556.74 | 49,521.74 | 36,600.00 | 13,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,021.77 | 10,525.58 | 10,407.95 | 3,930.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,966.08 | 93,720.64 | 60,047.32 | 47,007.95 | 17,330.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,228.73 | 36,088.58 | 28,930.13 | 22,880.13 | 5,080.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 772.08 | 6,374.64 | 5,600.86 | 5,012.34 | 592.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 640.00 | 4,531.69 | 4,426.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,000.80 | 43,103.22 | 39,062.68 | 32,318.72 | 5,673.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,034.73 | 50,617.42 | 20,984.64 | 14,689.23 | 11,657.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.38 | -26.34 | 13.38 | 8.24 | 2.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,111.83 | 17,741.31 | -10,568.26 | -8,842.28 | 2,492.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,304.10 | 25,562.80 | 25,562.80 | 25,562.80 | 25,562.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,192.27 | 43,304.10 | 14,994.53 | 16,720.52 | 28,055.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,789.09 | -- | 11,533.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,607.02 | -- | 820.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,786.13 | -- | 2,337.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 507.36 | -- | 295.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 247.37 | -- | 141.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -208.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,927.27 | -- | 1,376.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 686.44 | -- | -1,696.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,564.33 | -- | 73.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,165.93 | -- | -8,007.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -157,114.60 | -- | -13,174.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 148,702.68 | -- | 6,590.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,372.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,572.64 | -- | 289.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,304.10 | -- | 16,720.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,562.80 | -- | 25,562.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,741.31 | -- | -8,842.28 | -- |
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