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| 摩恩电气(002451) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,591.47 | 68,314.79 | 55,181.79 | 21,904.37 | 106,671.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.29 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,552.95 | 4,599.77 | 2,991.56 | 1,610.55 | 5,630.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,144.42 | 72,914.56 | 58,173.35 | 23,515.21 | 112,302.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,039.63 | 58,381.67 | 51,408.50 | 25,387.98 | 105,231.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,293.81 | 4,363.27 | 2,977.60 | 1,166.92 | 4,840.88 |
| 支付的各项税费 | 2,179.84 | 1,492.79 | 1,070.99 | 354.79 | 1,449.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,529.89 | 4,035.91 | 2,171.38 | 1,979.72 | 5,710.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,043.18 | 68,273.65 | 57,628.48 | 28,889.42 | 117,232.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,101.24 | 4,640.91 | 544.88 | -5,374.22 | -4,930.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 790.66 | 790.66 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 573.72 | -- | 3.51 | -- | 894.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.08 | 83.08 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 656.80 | 873.74 | 794.16 | -- | 894.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,063.51 | 5,819.83 | 4,501.49 | 655.94 | 7,431.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,063.51 | 5,819.83 | 4,501.49 | 655.94 | 7,431.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406.71 | -4,946.10 | -3,707.33 | -655.94 | -6,537.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 919.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 919.00 |
| 取得借款收到的现金 | 48,500.00 | 46,080.08 | 24,424.30 | 10,000.00 | 57,126.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,850.00 | 8,850.00 | 7,850.00 | 3,800.00 | 2,845.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,350.00 | 54,930.08 | 32,274.30 | 13,800.00 | 60,890.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,712.50 | 41,240.65 | 23,984.50 | 3,500.00 | 37,860.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,507.32 | 1,755.90 | 1,465.70 | 466.39 | 3,970.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,840.22 | 9,975.30 | 3,160.00 | 180.00 | 4,634.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,060.04 | 52,971.85 | 28,610.20 | 4,146.39 | 46,465.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,710.04 | 1,958.23 | 3,664.10 | 9,653.61 | 14,424.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.57 | -- | -4.43 | 45.76 | -2.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 986.05 | 1,653.04 | 497.22 | 3,669.22 | 2,954.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,331.30 | 7,331.30 | 7,331.30 | 7,535.24 | 4,377.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,317.35 | 8,984.34 | 7,828.52 | 11,204.45 | 7,331.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,805.68 | -- | 693.29 | -- | 1,747.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 517.75 | -- | 441.35 | -- | 1,487.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,606.47 | -- | 1,825.89 | -- | 3,585.68 |
| 无形资产摊销 | 198.98 | -- | 45.70 | -- | 138.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 21.23 | -- | 67.56 | -- | 29.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.80 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.69 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,647.14 | -- | 1,293.32 | -- | 2,374.40 |
| 投资损失 | -207.68 | -- | -35.75 | -- | -248.88 |
| 递延所得税资产减少 | -188.04 | -- | -105.46 | -- | -265.68 |
| 递延所得税负债增加 | 253.95 | -- | -0.66 | -- | -5.24 |
| 存货的减少 | -202.35 | -- | 106.17 | -- | -778.90 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,195.66 | -- | -5,180.13 | -- | -20,866.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -258.05 | -- | 1,525.35 | -- | 8,135.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -376.43 | -- | -203.77 | -- | -407.55 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,101.24 | -- | 544.88 | -- | -4,930.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,317.35 | -- | 7,828.52 | -- | 7,331.30 |
| 现金的期初余额 | 7,331.30 | -- | 7,331.30 | -- | 4,377.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 986.05 | -- | 497.22 | -- | 2,954.23 |
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