| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,267.55 | 128,652.36 | 75,777.65 | 66,568.43 | 22,948.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 344.73 | 7,366.84 | 2,912.42 | 3,687.96 | 1,832.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,612.28 | 136,019.20 | 78,690.07 | 70,256.38 | 24,781.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,540.33 | 123,455.59 | 75,796.37 | 60,256.09 | 22,059.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,534.45 | 5,802.69 | 3,482.61 | 2,984.52 | 1,438.28 |
| 支付的各项税费 | 628.77 | 639.24 | 936.70 | 389.78 | 310.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 907.14 | 7,767.63 | 2,137.76 | 2,388.85 | 865.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,610.69 | 137,665.15 | 82,353.44 | 66,019.24 | 24,673.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,998.41 | -1,645.95 | -3,663.37 | 4,237.14 | 108.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,209.34 | 2,035.76 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 370.98 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.71 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53.71 | 370.98 | 2,209.34 | 2,035.76 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,195.53 | 5,794.52 | 5,619.59 | 7,586.71 | 1,033.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 96.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,195.53 | 5,890.52 | 5,619.59 | 7,586.71 | 1,033.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,141.82 | -5,519.54 | -3,410.25 | -5,550.95 | -1,033.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,800.00 | 43,211.11 | 41,128.56 | 19,550.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,885.00 | 23,360.00 | 17,560.00 | 9,800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,685.00 | 66,571.11 | 58,688.56 | 29,350.00 | 4,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,277.07 | 40,407.80 | 39,485.82 | 17,948.07 | 2,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 685.99 | 2,232.76 | 2,028.15 | 1,862.74 | 414.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,162.38 | 15,364.83 | 9,826.81 | 5,030.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,125.44 | 58,005.39 | 51,340.78 | 24,840.82 | 3,114.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,559.56 | 8,565.72 | 7,347.78 | 4,509.18 | 1,385.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.28 | 4.66 | -- | 6.14 | 6.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,419.05 | 1,404.89 | 274.16 | 3,201.50 | 466.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,483.31 | 8,317.35 | 8,317.35 | 8,317.35 | 8,317.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,902.37 | 9,722.24 | 8,591.51 | 11,518.85 | 8,783.82 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,141.28 | -- | 921.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,417.22 | -- | 1,731.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,035.82 | -- | 2,027.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 212.82 | -- | 59.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.59 | -- | 12.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.02 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,015.70 | -- | 1,442.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -304.73 | -- | 59.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -255.84 | -- | -386.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.76 | -- | -3.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,663.29 | -- | -172.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,801.85 | -- | -196.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,793.76 | -- | -1,160.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -386.35 | -- | -169.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,645.95 | -- | 4,237.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,722.24 | -- | 11,518.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,317.35 | -- | 8,317.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,404.89 | -- | 3,201.50 | -- |
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