摩恩电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
摩恩电气(002451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,842.5658,680.1033,929.0221,308.1712,053.18
收到的税费返还0.29--30.6730.670.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,939.6414,653.219,253.8618,302.155,628.09
经营活动现金流入小计20,782.4973,333.3143,213.5539,640.9917,681.37
购买商品、接受劳务支付的现金18,916.4652,829.7635,170.1820,775.7410,911.79
支付给职工以及为职工支付的现金613.861,787.861,258.87837.96426.67
支付的各项税费313.461,295.881,147.15684.10294.47
支付的其他与经营活动有关的现金6,550.2820,510.953,341.1618,035.999,423.54
经营活动现金流出小计26,394.0676,424.4440,917.3640,333.7821,056.47
经营活动产生的现金流量净额-5,611.57-3,091.132,296.18-692.78-3,375.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90.006,013.17------
取得投资收益所收到的现金--6.85------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.729.829.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,689.48------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计90.007,721.229.829.82--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191.901,132.731,589.081,298.3082.79
投资所支付的现金--8,083.792,000.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,100.00--------
投资活动现金流出小计1,291.909,216.523,589.083,298.3082.79
投资活动产生的现金流量净额-1,201.90-1,495.30-3,579.26-3,288.48-82.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--44,100.0049,600.0023,700.0013,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,156.2129,554.6117,360.0012,190.001,100.00
筹资活动现金流入小计6,156.2173,654.6166,960.0035,890.0014,500.00
偿还债务支付的现金--50,465.0052,101.0029,406.0017,344.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金308.741,156.841,281.23993.64360.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,160.0022,943.1517,840.005,690.00--
筹资活动现金流出小计2,468.7474,565.0071,222.2336,089.6417,704.16
筹资活动产生的现金流量净额3,687.48-910.38-4,262.23-199.64-3,204.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---4.271.081.080.80
五、现金及现金等价物净增加额-3,126.00-5,501.09-5,544.22-4,179.83-6,661.25
加:期初现金及现金等价物余额5,836.2511,337.4811,337.4611,337.4811,337.48
六、期末现金及现金等价物余额2,710.255,836.395,793.247,157.654,676.23
附注
净利润--748.61---1,256.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--602.27--36.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,952.12--1,651.72--
无形资产摊销--179.28--89.64--
长期待摊费用摊销--393.50--51.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.98------
固定资产报废损失--0.76------
公允价值变动损失---4.48------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,337.07--674.07--
投资损失---1,119.97------
递延所得税资产减少---95.65---309.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,157.47--316.94--
经营性应收项目的减少---7,166.97---9,075.00--
经营性应付项目的增加---355.57--7,127.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---408.64------
经营活动产生现金流量净额---3,091.13---692.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,836.39--7,157.65--
现金的期初余额--11,337.48--11,337.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,501.09---4,179.83--
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