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| 摩恩电气(002451) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,842.56 | 58,680.10 | 33,929.02 | 21,308.17 | 12,053.18 |
| 收到的税费返还 | 0.29 | -- | 30.67 | 30.67 | 0.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,939.64 | 14,653.21 | 9,253.86 | 18,302.15 | 5,628.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,782.49 | 73,333.31 | 43,213.55 | 39,640.99 | 17,681.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,916.46 | 52,829.76 | 35,170.18 | 20,775.74 | 10,911.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 613.86 | 1,787.86 | 1,258.87 | 837.96 | 426.67 |
| 支付的各项税费 | 313.46 | 1,295.88 | 1,147.15 | 684.10 | 294.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,550.28 | 20,510.95 | 3,341.16 | 18,035.99 | 9,423.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,394.06 | 76,424.44 | 40,917.36 | 40,333.78 | 21,056.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,611.57 | -3,091.13 | 2,296.18 | -692.78 | -3,375.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90.00 | 6,013.17 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.85 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.72 | 9.82 | 9.82 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,689.48 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90.00 | 7,721.22 | 9.82 | 9.82 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191.90 | 1,132.73 | 1,589.08 | 1,298.30 | 82.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,083.79 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,291.90 | 9,216.52 | 3,589.08 | 3,298.30 | 82.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,201.90 | -1,495.30 | -3,579.26 | -3,288.48 | -82.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 44,100.00 | 49,600.00 | 23,700.00 | 13,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,156.21 | 29,554.61 | 17,360.00 | 12,190.00 | 1,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,156.21 | 73,654.61 | 66,960.00 | 35,890.00 | 14,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 50,465.00 | 52,101.00 | 29,406.00 | 17,344.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 308.74 | 1,156.84 | 1,281.23 | 993.64 | 360.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,160.00 | 22,943.15 | 17,840.00 | 5,690.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,468.74 | 74,565.00 | 71,222.23 | 36,089.64 | 17,704.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,687.48 | -910.38 | -4,262.23 | -199.64 | -3,204.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -4.27 | 1.08 | 1.08 | 0.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,126.00 | -5,501.09 | -5,544.22 | -4,179.83 | -6,661.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,836.25 | 11,337.48 | 11,337.46 | 11,337.48 | 11,337.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,710.25 | 5,836.39 | 5,793.24 | 7,157.65 | 4,676.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 748.61 | -- | -1,256.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 602.27 | -- | 36.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,952.12 | -- | 1,651.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 179.28 | -- | 89.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 393.50 | -- | 51.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.76 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.48 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,337.07 | -- | 674.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,119.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -95.65 | -- | -309.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,157.47 | -- | 316.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,166.97 | -- | -9,075.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -355.57 | -- | 7,127.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -408.64 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,091.13 | -- | -692.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,836.39 | -- | 7,157.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,337.48 | -- | 11,337.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,501.09 | -- | -4,179.83 | -- |
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