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| 中原内配(002448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,646.64 | 55,168.85 | 197,321.15 | 150,901.24 | 99,320.70 |
| 收到的税费返还 | 413.41 | 358.86 | 2,008.18 | 1,759.52 | 1,193.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,381.15 | 1,735.47 | 3,321.93 | 3,902.84 | 1,196.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,441.21 | 57,263.18 | 202,651.25 | 156,563.60 | 101,710.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,036.54 | 27,967.28 | 94,380.31 | 76,360.22 | 48,184.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,719.94 | 15,936.66 | 48,966.69 | 36,216.99 | 25,109.74 |
| 支付的各项税费 | 5,468.61 | 2,308.09 | 14,736.44 | 11,104.74 | 8,036.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,443.95 | 5,977.11 | 18,333.92 | 13,793.26 | 8,301.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,669.04 | 52,189.14 | 176,417.37 | 137,475.22 | 89,632.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,772.17 | 5,074.04 | 26,233.89 | 19,088.39 | 12,078.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,220.35 | 34,520.35 | 135,787.00 | 103,796.54 | 69,935.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.01 | 130.36 | 6,655.68 | 6,596.97 | 224.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.42 | 36.96 | 33.78 | 17.92 | 10.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,543.78 | 34,687.66 | 142,476.46 | 110,411.42 | 70,170.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,419.96 | 1,608.85 | 6,000.86 | 4,601.08 | 3,309.25 |
| 投资所支付的现金 | 59,961.67 | 25,561.67 | 135,966.44 | 105,033.00 | 65,575.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 18,982.99 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,381.63 | 27,170.52 | 160,950.28 | 109,634.08 | 68,884.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,162.15 | 7,517.14 | -18,473.82 | 777.34 | 1,286.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,356.96 | 1,332.46 | 832.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,356.96 | 1,332.46 | 832.46 |
| 取得借款收到的现金 | 21,847.41 | 9,500.00 | 51,753.83 | 34,364.64 | 3,584.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,865.33 | 4,030.00 | 12,882.88 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,712.74 | 13,530.00 | 65,993.66 | 40,697.10 | 9,417.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,691.58 | 5,471.09 | 61,682.96 | 41,033.53 | 7,938.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,424.48 | 977.19 | 10,048.58 | 9,170.12 | 8,449.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 174.20 | 174.20 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 781.32 | 3,886.61 | 15,973.28 | 15,074.91 | 13,234.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,897.39 | 10,334.89 | 87,704.83 | 65,278.55 | 29,622.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184.65 | 3,195.11 | -21,711.16 | -24,581.46 | -20,205.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 487.72 | 128.93 | 519.19 | 96.53 | 234.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,237.38 | 15,915.22 | -13,431.91 | -4,619.21 | -6,606.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,506.77 | 27,506.77 | 40,938.68 | 40,938.68 | 40,938.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,744.15 | 43,421.99 | 27,506.77 | 36,319.47 | 34,332.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,462.60 | -- | 32,545.42 | -- | 19,170.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 869.82 | -- | 2,620.90 | -- | 1,137.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,763.50 | -- | 20,826.49 | -- | 10,234.15 |
| 无形资产摊销 | 446.51 | -- | 548.95 | -- | 208.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 140.13 | -- | 237.90 | -- | 109.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.77 | -- | -23.44 | -- | -18.33 |
| 固定资产报废损失 | 44.79 | -- | 5.11 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -28.68 | -- | -109.26 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 994.51 | -- | 3,480.05 | -- | 1,841.88 |
| 投资损失 | -2,151.25 | -- | -5,519.83 | -- | -2,348.16 |
| 递延所得税资产减少 | -217.33 | -- | 472.41 | -- | 311.20 |
| 递延所得税负债增加 | -112.20 | -- | 432.19 | -- | 197.32 |
| 存货的减少 | -6,500.29 | -- | -3,268.36 | -- | 8,203.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,423.21 | -- | -29,965.40 | -- | -32,739.25 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,300.20 | -- | 3,605.44 | -- | 5,603.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,772.17 | -- | 26,233.89 | -- | 12,078.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,744.15 | -- | 27,506.77 | -- | 34,332.57 |
| 现金的期初余额 | 27,506.77 | -- | 40,938.68 | -- | 40,938.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,237.38 | -- | -13,431.91 | -- | -6,606.10 |
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