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| 金洲管道(002443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,519.13 | 545,824.93 | 372,998.19 | 248,233.79 | 107,967.45 |
| 收到的税费返还 | -- | 750.28 | 788.13 | -- | 37.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,470.02 | 8,612.61 | 12,775.92 | 6,038.98 | 1,618.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,989.15 | 555,187.82 | 386,562.24 | 254,272.76 | 109,623.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,143.72 | 446,375.70 | 315,032.64 | 215,656.28 | 102,059.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,734.06 | 28,742.49 | 22,090.59 | 16,471.63 | 10,479.38 |
| 支付的各项税费 | 4,261.33 | 12,848.20 | 9,883.44 | 7,071.27 | 4,225.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,056.37 | 8,867.07 | 12,348.32 | 5,921.58 | 2,145.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,195.47 | 496,833.46 | 359,354.99 | 245,120.76 | 118,909.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,206.32 | 58,354.36 | 27,207.25 | 9,152.00 | -9,285.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,600.00 | 351,495.70 | 112,300.00 | 84,300.00 | 54,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.31 | 849.61 | 231.64 | 152.91 | 98.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.27 | 38.82 | 24.11 | 19.60 | 16.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,849.59 | 352,384.13 | 112,555.75 | 84,472.51 | 54,615.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 953.92 | 2,186.05 | 1,936.60 | 1,414.78 | 909.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | 429,868.50 | 99,367.50 | 75,300.00 | 47,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,053.92 | 432,054.55 | 101,304.10 | 76,714.78 | 47,909.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,795.67 | -79,670.42 | 11,251.65 | 7,757.72 | 6,705.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 8,951.93 | 13,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,077.14 | 4,864.82 | 864.82 | 4,280.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,500.00 | 14,029.07 | 17,864.82 | 4,864.82 | 8,280.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.40 | 7,088.34 | 7,161.80 | 7,161.80 | 116.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,920.00 | 3,920.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496.72 | 4,668.82 | 3.74 | 3.74 | 0.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,548.12 | 35,757.15 | 31,165.53 | 31,165.53 | 9,117.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,048.12 | -21,728.09 | -13,300.71 | -26,300.71 | -836.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 10.13 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,458.78 | -43,034.02 | 25,158.19 | -9,390.98 | -3,416.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,814.89 | 87,922.33 | 87,883.71 | 87,922.33 | 87,922.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,356.11 | 44,888.31 | 113,041.90 | 78,531.34 | 84,505.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,181.42 | -- | 11,350.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -700.05 | -- | 553.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,008.21 | -- | 3,767.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 402.84 | -- | 114.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.40 | -- | 1.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 142.11 | -- | -1,272.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -707.18 | -- | -39.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -53.35 | -- | 3.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,280.28 | -- | 5,563.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,623.53 | -- | -9,587.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,308.31 | -- | -1,596.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,354.36 | -- | 9,152.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,888.31 | -- | 78,531.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,922.33 | -- | 87,922.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,034.02 | -- | -9,390.98 | -- |
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