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闰土股份(002440) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,728.88 | 342,991.44 | 242,514.03 | 214,588.95 | 102,823.10 |
收到的税费返还 | 171.04 | 29.39 | 476.17 | 22.29 | 18.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,156.68 | 8,230.58 | 7,350.56 | 5,814.41 | 3,226.17 |
经营活动现金流入小计 | 88,056.60 | 351,251.41 | 250,340.75 | 220,425.65 | 106,067.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,410.82 | 191,683.72 | 144,192.67 | 138,221.63 | 58,037.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,015.86 | 55,891.82 | 42,938.82 | 31,058.91 | 18,105.79 |
支付的各项税费 | 11,677.98 | 35,330.80 | 32,783.63 | 27,456.31 | 16,905.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,782.89 | 13,499.37 | 13,020.90 | 14,173.83 | 6,042.76 |
经营活动现金流出小计 | 90,887.54 | 296,405.71 | 232,936.02 | 210,910.68 | 99,092.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,830.94 | 54,845.70 | 17,404.73 | 9,514.97 | 6,975.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 45,691.42 | 113,284.80 | 249,775.58 | 166,756.37 | 46,001.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 682.84 | 4,273.36 | 2,131.03 | 4,350.19 | 2,876.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,427.71 | 3,158.21 | 3,332.01 | 282.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 505.00 | 22.41 | 22.41 | 990.00 | 860.00 |
投资活动现金流入小计 | 46,879.26 | 121,008.28 | 255,087.23 | 175,428.57 | 50,020.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,734.58 | 8,879.45 | 6,000.13 | 4,691.79 | 4,008.52 |
投资所支付的现金 | 61,399.08 | 148,876.00 | 241,439.30 | 145,551.50 | 27,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 512.87 | -- | -- | 1,025.00 | 705.00 |
投资活动现金流出小计 | 64,646.53 | 157,755.45 | 247,439.43 | 151,268.29 | 31,913.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,767.27 | -36,747.17 | 7,647.81 | 24,160.29 | 18,107.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 38.00 | 435.34 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 38.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 135.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 343.00 | 434.94 | 343.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 516.00 | 870.28 | 343.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 40,500.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255.28 | 19,876.44 | 19,505.83 | 19,132.01 | 344.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,797.71 | 11,669.26 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,255.28 | 78,174.16 | 31,175.09 | 19,132.01 | 344.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,755.28 | -77,658.16 | -30,304.81 | -18,789.01 | -344.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.90 | 213.65 | 52.58 | 41.60 | 28.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,322.59 | -59,345.97 | -5,199.69 | 14,927.84 | 24,766.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,358.81 | 175,078.17 | 175,078.17 | 175,078.17 | 175,078.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,036.22 | 115,732.20 | 169,878.48 | 190,006.01 | 199,844.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,708.24 | -- | 11,198.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,048.66 | -- | 1,743.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,305.21 | -- | 22,379.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,480.01 | -- | 723.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,634.52 | -- | 1,515.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -980.10 | -- | -2,912.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 928.82 | -- | 666.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,478.19 | -- | 5,336.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 640.51 | -- | 1,066.48 | -- |
投资损失 | -- | -6,792.49 | -- | -5,742.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 382.23 | -- | -3,171.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,657.65 | -- | -4,400.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,523.16 | -- | 8,388.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,946.12 | -- | -29,373.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,246.61 | -- | 2,097.12 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,845.70 | -- | 9,514.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 115,732.20 | -- | 190,006.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 175,078.17 | -- | 175,078.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,345.97 | -- | 14,927.84 | -- |
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