闰土股份

- 002440

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
闰土股份(002440) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,728.88342,991.44242,514.03214,588.95102,823.10
收到的税费返还171.0429.39476.1722.2918.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,156.688,230.587,350.565,814.413,226.17
经营活动现金流入小计88,056.60351,251.41250,340.75220,425.65106,067.85
购买商品、接受劳务支付的现金55,410.82191,683.72144,192.67138,221.6358,037.90
支付给职工以及为职工支付的现金17,015.8655,891.8242,938.8231,058.9118,105.79
支付的各项税费11,677.9835,330.8032,783.6327,456.3116,905.79
支付的其他与经营活动有关的现金6,782.8913,499.3713,020.9014,173.836,042.76
经营活动现金流出小计90,887.54296,405.71232,936.02210,910.6899,092.24
经营活动产生的现金流量净额-2,830.9454,845.7017,404.739,514.976,975.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,691.42113,284.80249,775.58166,756.3746,001.99
取得投资收益所收到的现金682.844,273.362,131.034,350.192,876.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,427.713,158.213,332.01282.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金505.0022.4122.41990.00860.00
投资活动现金流入小计46,879.26121,008.28255,087.23175,428.5750,020.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,734.588,879.456,000.134,691.794,008.52
投资所支付的现金61,399.08148,876.00241,439.30145,551.5027,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金512.87----1,025.00705.00
投资活动现金流出小计64,646.53157,755.45247,439.43151,268.2931,913.52
投资活动产生的现金流量净额-17,767.27-36,747.177,647.8124,160.2918,107.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--38.00435.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--38.00------
取得借款收到的现金2,500.00135.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--343.00434.94343.00--
筹资活动现金流入小计2,500.00516.00870.28343.00--
偿还债务支付的现金16,000.0040,500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金255.2819,876.4419,505.8319,132.01344.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,470.001,470.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--17,797.7111,669.26----
筹资活动现金流出小计16,255.2878,174.1631,175.0919,132.01344.28
筹资活动产生的现金流量净额-13,755.28-77,658.16-30,304.81-18,789.01-344.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.90213.6552.5841.6028.01
五、现金及现金等价物净增加额-34,322.59-59,345.97-5,199.6914,927.8424,766.52
加:期初现金及现金等价物余额118,358.81175,078.17175,078.17175,078.17175,078.17
六、期末现金及现金等价物余额84,036.22115,732.20169,878.48190,006.01199,844.69
附注
净利润--22,708.24--11,198.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,048.66--1,743.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,305.21--22,379.38--
无形资产摊销--1,480.01--723.32--
长期待摊费用摊销--2,634.52--1,515.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---980.10---2,912.15--
固定资产报废损失--928.82--666.32--
公允价值变动损失--2,478.19--5,336.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--640.51--1,066.48--
投资损失---6,792.49---5,742.91--
递延所得税资产减少--382.23---3,171.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,657.65---4,400.44--
经营性应收项目的减少---23,523.16--8,388.78--
经营性应付项目的增加--9,946.12---29,373.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,246.61--2,097.12--
经营活动产生现金流量净额--54,845.70--9,514.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,732.20--190,006.01--
现金的期初余额--175,078.17--175,078.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---59,345.97--14,927.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶