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| 闰土股份(002440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,801.84 | 328,617.86 | 282,572.42 | 202,655.85 | 79,199.38 |
| 收到的税费返还 | 114.88 | -- | 3,660.52 | 2,359.97 | 37.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,408.01 | 36,333.22 | 29,001.61 | 25,114.98 | 23,525.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,324.73 | 364,951.07 | 315,234.55 | 230,130.81 | 102,761.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,335.12 | 98,084.20 | 74,007.42 | 49,498.74 | 17,390.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,240.42 | 45,361.86 | 34,048.64 | 24,221.20 | 13,209.54 |
| 支付的各项税费 | 31,988.21 | 44,415.83 | 30,847.63 | 20,513.87 | 11,665.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,985.73 | 22,304.43 | 23,111.64 | 14,321.31 | 8,477.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,549.49 | 210,166.33 | 162,015.32 | 108,555.12 | 50,742.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,775.25 | 154,784.74 | 153,219.23 | 121,575.69 | 52,019.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,460.79 | 222,046.03 | 152,761.06 | 142,801.04 | 69,355.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263.44 | 241.50 | 1,304.51 | 1,297.40 | 873.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.76 | 41.94 | 10.61 | 0.67 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,998.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,747.99 | 227,327.49 | 154,076.17 | 144,099.11 | 70,228.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,956.01 | 12,015.68 | 19,962.10 | 8,838.83 | 7,958.63 |
| 投资所支付的现金 | 45,946.95 | 237,690.56 | 134,773.35 | 122,450.53 | 69,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,902.95 | 249,751.24 | 154,735.44 | 131,289.36 | 77,258.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,154.97 | -22,423.76 | -659.27 | 12,809.75 | -7,030.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 77,000.00 | 68,000.00 | 57,000.00 | 27,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 77,000.00 | 68,000.00 | 57,000.00 | 27,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 442.42 | 41,937.89 | 41,215.43 | 40,873.88 | 357.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,448.71 | 11,642.11 | 11,476.21 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,891.12 | 103,580.00 | 102,691.64 | 90,873.88 | 50,357.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,891.12 | -26,580.00 | -34,691.64 | -33,873.88 | -23,357.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.35 | -1,072.78 | -178.63 | -76.22 | 13.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,283.20 | 104,708.21 | 117,689.69 | 100,435.34 | 21,645.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,282.92 | 98,574.71 | 98,574.71 | 98,574.71 | 98,574.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,999.72 | 203,282.92 | 216,264.40 | 199,010.05 | 120,220.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 75,585.06 | -- | 36,462.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 980.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,806.42 | -- | 20,092.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,289.79 | -- | 616.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,643.80 | -- | 1,653.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.33 | -- | 0.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 590.96 | -- | 211.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -477.83 | -- | 4.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,434.28 | -- | 805.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,720.59 | -- | -4,027.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,410.68 | -- | -423.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 71.67 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 33,045.58 | -- | 21,329.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,581.50 | -- | 75,157.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,620.74 | -- | -31,842.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,993.05 | -- | 1,535.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 154,784.74 | -- | 121,575.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 203,282.92 | -- | 199,010.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,574.71 | -- | 98,574.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 104,708.21 | -- | 100,435.34 | -- |
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