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| 棕榈股份(002431) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,490.67 | 287,490.86 | 216,362.47 | 137,699.61 | 91,399.78 |
| 收到的税费返还 | 1.24 | 0.10 | 0.13 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,112.58 | 50,322.47 | 38,317.46 | 27,916.15 | 9,982.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,604.49 | 337,813.43 | 254,680.06 | 165,615.76 | 101,382.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,049.26 | 222,943.09 | 177,528.52 | 111,832.40 | 74,837.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,521.82 | 24,643.33 | 18,354.28 | 12,369.24 | 6,139.23 |
| 支付的各项税费 | 424.01 | 6,533.52 | 4,800.58 | 3,206.97 | 2,556.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,471.85 | 26,537.95 | 19,680.65 | 16,731.91 | 8,581.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,466.95 | 280,657.89 | 220,364.04 | 144,140.53 | 92,114.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,137.54 | 57,155.54 | 34,316.03 | 21,475.24 | 9,267.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250.43 | 2,736.98 | 1,815.33 | 1,358.32 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.22 | 24.96 | 18.76 | 15.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 98.27 | 93.49 | 3.86 | 0.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,482.31 | 1,461.32 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 401.95 | 4,342.52 | 3,388.90 | 1,377.45 | 0.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 363.20 | 838.58 | 751.08 | 425.42 | 212.06 |
| 投资所支付的现金 | 2,726.19 | 14,903.98 | 12,238.16 | 7,011.75 | 3,474.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.05 | 163.18 | 118.64 | 43.58 | 40.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,108.43 | 15,905.74 | 13,107.88 | 7,480.76 | 3,726.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,706.48 | -11,563.23 | -9,718.98 | -6,103.31 | -3,725.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64.29 | 134.71 | 49.00 | 44.00 | 16.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64.29 | 134.71 | 49.00 | 44.00 | 16.88 |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 205,055.00 | 153,055.00 | 137,150.00 | 72,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,612.20 | 706,383.90 | 535,911.81 | 392,000.00 | 155,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,676.49 | 911,573.61 | 689,015.81 | 529,194.00 | 227,166.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,860.00 | 263,710.92 | 186,911.00 | 153,450.00 | 88,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,709.55 | 28,675.76 | 20,157.62 | 15,390.25 | 7,688.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,539.13 | 639,846.46 | 481,858.29 | 354,025.61 | 128,374.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,108.68 | 932,233.14 | 688,926.91 | 522,865.86 | 225,013.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,567.81 | -20,659.53 | 88.90 | 6,328.14 | 2,153.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.08 | 909.32 | 14.63 | 2.06 | 0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,996.79 | 25,842.11 | 24,700.58 | 21,702.14 | 7,695.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,664.40 | 13,822.30 | 13,822.30 | 13,822.30 | 13,822.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,661.19 | 39,664.40 | 38,522.88 | 35,524.44 | 21,517.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -158,450.25 | -- | -36,455.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 83,561.09 | -- | 22,490.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,939.07 | -- | 998.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 274.91 | -- | 135.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 360.98 | -- | 182.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -152.87 | -- | 8.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.48 | -- | -0.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 38,479.45 | -- | 20,424.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 13,000.93 | -- | -9,796.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -460.73 | -- | -269.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 351.25 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,867.47 | -- | -7,978.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -48,540.89 | -- | -147,061.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 120,409.11 | -- | 178,130.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,155.54 | -- | 21,475.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,664.40 | -- | 35,524.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,822.30 | -- | 13,822.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,842.11 | -- | 21,702.14 | -- |
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