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| 雷科防务(002413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,711.76 | 155,851.49 | 94,475.80 | 64,041.24 | 20,651.64 |
| 收到的税费返还 | 27.98 | 342.18 | 1,526.77 | 1,502.01 | 1,129.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 921.81 | 7,373.83 | 4,478.13 | 3,680.08 | 3,352.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,661.55 | 163,567.50 | 100,480.71 | 69,223.33 | 25,133.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,350.58 | 95,812.23 | 69,286.60 | 41,241.42 | 16,866.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,393.95 | 40,901.66 | 31,767.37 | 21,528.18 | 10,699.37 |
| 支付的各项税费 | 771.25 | 6,916.77 | 5,533.97 | 4,991.64 | 3,726.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,522.91 | 13,457.21 | 11,986.11 | 6,929.45 | 4,704.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,038.69 | 157,087.88 | 118,574.05 | 74,690.70 | 35,996.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,622.86 | 6,479.62 | -18,093.33 | -5,467.37 | -10,862.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133.17 | 303.59 | 11,811.29 | 9,056.94 | 1,387.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.49 | 16,050.09 | 329.08 | 222.55 | 7.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17.50 | 17.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,780.08 | 4,490.00 | 2,640.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,500.00 | 37,559.03 | 29,186.93 | 25,178.75 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,694.67 | 57,710.30 | 45,834.81 | 37,098.24 | 8,394.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173.09 | 4,269.69 | 2,264.08 | 1,768.66 | 848.60 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 4,150.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,610.00 | 34,189.63 | 28,589.55 | 23,809.55 | 16,219.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,083.09 | 42,609.33 | 33,353.63 | 28,078.21 | 19,568.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,388.42 | 15,100.97 | 12,481.18 | 9,020.02 | -11,173.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 493.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,102.47 | 37,577.85 | 29,119.42 | 19,262.05 | 11,613.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,102.47 | 38,070.85 | 29,612.42 | 19,755.05 | 11,763.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,653.00 | 47,819.54 | 44,752.17 | 23,627.11 | 17,516.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.93 | 1,167.63 | 941.36 | 671.26 | 404.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 474.16 | 6,298.55 | 4,872.16 | 4,811.93 | 582.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,266.08 | 55,285.72 | 50,565.69 | 29,110.30 | 18,503.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,163.61 | -17,214.87 | -20,953.27 | -9,355.25 | -6,740.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.96 | 26.15 | -14.11 | -20.52 | 1.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,937.13 | 4,391.87 | -26,579.53 | -5,823.11 | -28,776.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,864.63 | 55,472.76 | 55,472.76 | 55,472.76 | 55,472.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,927.50 | 59,864.63 | 28,893.23 | 49,649.64 | 26,696.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -44,884.40 | -- | 13,248.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 40,718.11 | -- | -1,576.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,499.73 | -- | 4,788.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,708.88 | -- | 2,483.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,150.74 | -- | 544.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,071.50 | -- | 4.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,995.29 | -- | 1,500.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,854.81 | -- | 935.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,909.84 | -- | -18,351.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,430.00 | -- | -251.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -402.07 | -- | -1,495.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,857.29 | -- | 3,330.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,490.22 | -- | -8,940.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,217.15 | -- | -2,616.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,194.02 | -- | 929.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,479.62 | -- | -5,467.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,864.63 | -- | 49,649.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,472.76 | -- | 55,472.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,391.87 | -- | -5,823.11 | -- |
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