雷科防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
雷科防务(002413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,029.04118,372.4465,829.3732,016.6713,848.53
收到的税费返还659.481,362.15682.92508.95287.30
收到的其他与经营活动有关的现金5,229.9410,112.485,968.752,654.081,948.37
经营活动现金流入小计24,918.46129,847.0772,481.0535,179.7016,084.20
购买商品、接受劳务支付的现金20,240.1272,984.2145,210.5822,781.8412,890.97
支付给职工以及为职工支付的现金8,453.7732,242.2123,762.5214,261.866,210.49
支付的各项税费1,921.3912,006.397,464.895,653.892,009.07
支付的其他与经营活动有关的现金11,059.6716,926.8913,773.786,373.692,112.30
经营活动现金流出小计41,674.95134,159.7090,211.7749,071.2923,222.83
经营活动产生的现金流量净额-16,756.49-4,312.64-17,730.72-13,891.59-7,138.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,410.004,536.372,200.00587.18--
取得投资收益所收到的现金49.78189.1886.62261.8841.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7,028.740.224.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额940.006,172.00------
收到的其他与投资活动有关的现金30,330.0029,682.8823,499.9120,758.4917,050.00
投资活动现金流入小计35,729.7847,609.1825,786.7521,612.2817,091.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金927.038,775.146,208.784,024.611,797.49
投资所支付的现金15,614.779,573.8330,706.8421,250.0111,058.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--26,362.827,100.00----
支付的其他与投资活动有关的现金50,705.0026,877.8723,760.0020,957.4916,100.00
投资活动现金流出小计67,246.8071,589.6667,775.6346,232.1228,956.28
投资活动产生的现金流量净额-31,517.02-23,980.49-41,988.88-24,619.84-11,865.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金210.003,682.001,094.00834.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,682.00------
取得借款收到的现金4,626.4148,500.8726,466.4411,567.514,467.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,155.6838,281.0038,281.8538,661.00--
筹资活动现金流入小计63,992.0990,463.8765,842.2951,062.514,467.51
偿还债务支付的现金26,984.9726,147.3621,213.1814,105.314,218.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金266.572,336.531,995.64643.79325.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--28,230.57--1,030.66--
筹资活动现金流出小计27,251.5456,714.4623,208.8215,779.774,544.25
筹资活动产生的现金流量净额36,740.5533,749.4142,633.4735,282.74-76.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.91-133.777.48--1.14
五、现金及现金等价物净增加额-11,531.065,322.52-17,078.66-3,228.69-19,079.46
加:期初现金及现金等价物余额34,812.4229,489.9030,239.9130,239.9130,027.09
六、期末现金及现金等价物余额23,281.3534,812.4213,161.2627,011.2210,947.63
附注
净利润--18,154.06--6,264.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--207.70--316.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,874.24--2,513.94--
无形资产摊销--3,955.22--1,524.95--
长期待摊费用摊销--650.82--313.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,121.32--2.17--
固定资产报废损失--4.05------
公允价值变动损失--2.15--2.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,105.44--1,091.77--
投资损失---6,004.98---51.55--
递延所得税资产减少---1,331.81---211.98--
递延所得税负债增加--3,542.94--2,258.51--
存货的减少---27,195.58---16,198.14--
经营性应收项目的减少---10,977.13---12,077.99--
经营性应付项目的增加--9,137.63---5,050.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,410.77--
经营活动产生现金流量净额---4,312.64---13,891.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,812.42--27,011.22--
现金的期初余额--29,489.90--30,239.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,322.52---3,228.69--
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