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| 双箭股份(002381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,936.22 | 207,376.39 | 150,316.66 | 97,715.97 | 46,678.42 |
| 收到的税费返还 | 3,262.33 | 7,603.03 | 6,025.23 | 4,110.29 | 1,618.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,849.06 | 16,269.28 | 12,694.74 | 9,597.76 | 5,397.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,047.61 | 231,248.70 | 169,036.63 | 111,424.02 | 53,694.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,021.73 | 158,086.77 | 114,178.30 | 70,337.13 | 34,514.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,411.79 | 28,031.50 | 21,393.41 | 14,937.45 | 8,655.29 |
| 支付的各项税费 | 2,950.70 | 13,725.88 | 11,262.80 | 8,166.17 | 4,301.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,940.04 | 23,886.30 | 19,268.48 | 12,627.41 | 6,494.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,324.26 | 223,730.45 | 166,102.97 | 106,068.16 | 53,964.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,276.65 | 7,518.25 | 2,933.66 | 5,355.85 | -270.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,253.75 | 2,486.90 | 473.92 | 473.92 | 473.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.69 | 7.69 | 7.69 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.05 | 500.00 | 178.46 | 46.47 | 13.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,801.59 | 34.39 | 2,079.95 | 2,070.16 | 14.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,085.38 | 3,028.97 | 2,740.01 | 2,598.23 | 502.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,296.54 | 24,015.65 | 19,352.52 | 14,207.94 | 5,220.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 836.05 | 6.01 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,132.58 | 32,021.65 | 21,352.52 | 16,207.94 | 7,220.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 952.80 | -28,992.68 | -18,612.52 | -13,609.72 | -6,717.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,157.78 | 10,100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | 72.00 | 72.00 | 40.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,197.78 | 10,100.00 | 10,072.00 | 10,072.00 | 6,040.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,561.00 | 461.00 | 461.00 | 10.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 576.49 | 10,835.89 | 10,803.33 | 10,695.90 | 302.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.65 | 466.22 | 240.50 | 110.25 | 110.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 762.14 | 16,863.11 | 11,504.83 | 11,267.15 | 422.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,435.64 | -6,763.11 | -1,432.83 | -1,195.15 | 5,617.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.96 | 160.85 | 359.87 | 220.24 | -145.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,744.25 | -28,076.69 | -16,751.83 | -9,228.77 | -1,516.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,981.15 | 64,057.84 | 64,057.84 | 64,057.84 | 64,057.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,236.90 | 35,981.15 | 47,306.01 | 54,829.07 | 62,541.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,422.29 | -- | 10,976.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,407.11 | -- | 346.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,241.75 | -- | 4,706.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 635.32 | -- | 311.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 308.07 | -- | 158.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -343.20 | -- | 1.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.16 | -- | 0.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 90.05 | -- | 1.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,201.91 | -- | 962.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -27.78 | -- | -66.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -969.41 | -- | -154.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,447.63 | -- | -8,194.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,079.89 | -- | -12,476.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,653.11 | -- | 8,565.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,518.25 | -- | 5,355.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,981.15 | -- | 54,829.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,057.84 | -- | 64,057.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,076.69 | -- | -9,228.77 | -- |
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