新北洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新北洋(002376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,575.91222,369.43154,186.0696,433.1348,459.89
收到的税费返还2,157.007,930.525,576.593,576.892,057.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,710.755,873.533,626.883,103.622,799.18
经营活动现金流入小计52,443.67236,173.47163,389.53103,113.6353,316.27
购买商品、接受劳务支付的现金36,198.36111,959.7780,601.3857,087.6927,582.43
支付给职工以及为职工支付的现金15,229.6852,892.1640,164.2527,871.0514,078.10
支付的各项税费3,946.8212,463.247,937.806,916.974,282.33
支付的其他与经营活动有关的现金10,737.0742,319.5534,105.3620,968.389,058.18
经营活动现金流出小计66,111.93219,634.73162,808.80112,844.0855,001.06
经营活动产生的现金流量净额-13,668.2616,538.74580.74-9,730.45-1,684.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,500.0042,770.0033,485.2132,585.2119,770.00
取得投资收益所收到的现金315.054,776.954,627.244,857.00126.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.121.676.526.229.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,404.3817,184.7713,148.407,148.404,000.00
投资活动现金流入小计22,219.5564,733.3951,267.3744,596.8223,905.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,278.2615,676.8713,353.1810,630.559,976.72
投资所支付的现金5,900.0035,670.0035,670.0028,670.0019,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,403.0060,400.0058,428.9956,428.9960,428.99
投资活动现金流出小计16,581.26111,746.87107,452.1795,729.5489,675.71
投资活动产生的现金流量净额5,638.28-47,013.48-56,184.80-51,132.72-65,769.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,700.0028,077.5915,377.006,856.9710,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,700.0028,077.5915,377.006,856.9710,750.00
偿还债务支付的现金10,000.0039,319.7134,619.1224,399.0914,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,699.6121,137.7920,560.5020,693.46546.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,185.006,120.006,120.006,120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--221.25192.00125.00--
筹资活动现金流出小计14,699.6160,678.7555,371.6245,217.5514,746.98
筹资活动产生的现金流量净额1,000.39-32,601.16-39,994.62-38,360.57-3,996.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118.10-1,834.81-554.30472.62408.95
五、现金及现金等价物净增加额-6,911.48-64,910.71-96,152.98-98,751.11-71,042.65
加:期初现金及现金等价物余额88,712.77153,623.48153,623.48153,623.48153,623.48
六、期末现金及现金等价物余额81,801.2988,712.7757,470.5054,872.3782,580.84
附注
净利润--24,244.73--9,513.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,574.98--118.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,588.61--3,501.53--
无形资产摊销--2,668.66--1,391.12--
长期待摊费用摊销--2,137.74--973.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.55--1.68--
固定资产报废损失--13.51--4.31--
公允价值变动损失---51.85---21.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,128.56--2,054.50--
投资损失---15,267.31---8,541.45--
递延所得税资产减少---668.30--141.53--
递延所得税负债增加---24.66---14.53--
存货的减少--1,383.06---3,710.78--
经营性应收项目的减少---5,322.90--18,630.78--
经营性应付项目的增加---6,853.54---33,773.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,538.74---9,730.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,712.77--54,872.37--
现金的期初余额--153,623.48--153,623.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,910.71---98,751.11--
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