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| 新北洋(002376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,854.73 | 50,382.34 | 236,297.00 | 171,200.26 | 106,555.32 |
| 收到的税费返还 | 4,554.84 | 1,669.29 | 6,710.22 | 4,451.84 | 2,342.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,876.51 | 1,060.39 | 7,113.88 | 1,451.84 | 6,771.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,286.07 | 53,112.03 | 250,121.09 | 177,103.93 | 115,669.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,451.31 | 30,825.25 | 111,627.71 | 76,946.30 | 51,322.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,037.80 | 13,978.23 | 53,536.94 | 40,759.25 | 28,017.61 |
| 支付的各项税费 | 4,177.88 | 2,167.16 | 8,678.08 | 6,604.38 | 4,883.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,161.53 | 8,713.31 | 37,350.82 | 29,540.23 | 19,085.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,828.52 | 55,683.94 | 211,193.55 | 153,850.16 | 103,308.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,457.55 | -2,571.92 | 38,927.54 | 23,253.77 | 12,360.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | 6,863.84 | 20,232.89 | 7,709.40 | 7,209.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,993.66 | 156.63 | 1,797.98 | 2,907.91 | 2,547.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.19 | 0.15 | 34.79 | 33.20 | 18.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,026.16 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,033.85 | 7,020.63 | 22,065.66 | 15,676.67 | 14,775.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,773.74 | 2,711.69 | 5,628.86 | 3,527.90 | 2,594.58 |
| 投资所支付的现金 | 29,628.50 | 13,500.66 | 16,500.00 | 11,000.00 | 7,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,402.24 | 16,212.36 | 22,128.86 | 16,527.90 | 12,094.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,631.61 | -9,191.73 | -63.20 | -851.23 | 2,680.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,265.14 | 16,000.00 | 45,479.00 | 33,479.00 | 25,479.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,265.25 | 16,000.09 | 45,479.07 | 33,479.07 | 25,479.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,489.00 | 15,352.84 | 84,340.00 | 71,323.54 | 41,473.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,388.77 | 447.94 | 17,562.01 | 16,156.20 | 15,197.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,618.80 | -- | 4,650.00 | 4,602.00 | 4,410.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,751.74 | 5,828.65 | 5,761.50 | 5,718.12 | 5,578.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,629.51 | 21,629.43 | 107,663.51 | 93,197.86 | 62,248.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,364.26 | -5,629.34 | -62,184.44 | -59,718.79 | -36,769.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 369.03 | -128.03 | 1,492.83 | 3,677.34 | 1,311.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,906.07 | -17,521.02 | -21,827.27 | -33,638.91 | -20,416.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,101.86 | 66,101.86 | 87,929.13 | 87,929.13 | 87,929.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,195.79 | 48,580.84 | 66,101.86 | 54,290.22 | 67,512.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,189.74 | -- | 5,368.70 | -- | 2,030.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 408.25 | -- | 2,522.97 | -- | 409.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,036.86 | -- | 11,837.36 | -- | 5,988.96 |
| 无形资产摊销 | 1,253.50 | -- | 2,701.07 | -- | 1,376.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,279.92 | -- | 2,248.47 | -- | 1,130.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.60 | -- | -19.32 | -- | -29.69 |
| 固定资产报废损失 | 4.55 | -- | 46.91 | -- | 8.86 |
| 公允价值变动损失 | -4.37 | -- | 270.83 | -- | 317.44 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,299.11 | -- | 4,543.81 | -- | 1,822.50 |
| 投资损失 | -7,322.89 | -- | -12,421.92 | -- | -7,112.68 |
| 递延所得税资产减少 | 105.88 | -- | -361.65 | -- | 148.28 |
| 递延所得税负债增加 | 509.47 | -- | -69.93 | -- | -6.34 |
| 存货的减少 | -4,877.82 | -- | 10,326.92 | -- | 4,348.70 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,753.77 | -- | 10,698.34 | -- | 10,927.62 |
| 经营性应付项目的增加 | 11,219.35 | -- | 832.30 | -- | -9,337.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 17.86 | -- | -224.00 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,457.55 | -- | 38,927.54 | -- | 12,360.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,195.79 | -- | 66,101.86 | -- | 67,512.38 |
| 现金的期初余额 | 66,101.86 | -- | 87,929.13 | -- | 87,929.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,906.07 | -- | -21,827.27 | -- | -20,416.75 |
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