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| 中锐股份(002374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,818.47 | 80,286.28 | 52,203.00 | 37,875.29 | 18,153.66 |
| 收到的税费返还 | 7.06 | 651.28 | 711.44 | 659.21 | 543.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,787.82 | 27,706.97 | 34,799.41 | 3,215.48 | 638.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,613.34 | 108,644.53 | 87,713.85 | 41,749.98 | 19,335.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,969.96 | 58,185.98 | 37,803.30 | 26,412.08 | 19,037.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,594.58 | 15,067.66 | 10,577.07 | 7,109.90 | 3,643.63 |
| 支付的各项税费 | 1,026.16 | 3,195.59 | 2,696.19 | 1,895.80 | 795.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,763.23 | 28,802.11 | 36,493.31 | 4,655.66 | 1,718.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,353.93 | 105,251.34 | 87,569.88 | 40,073.44 | 25,194.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,259.41 | 3,393.19 | 143.97 | 1,676.54 | -5,859.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,503.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.79 | 44.36 | 8.98 | 6.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 883.47 | 2,500.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,394.26 | 2,544.36 | 2,008.98 | 6.02 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 928.47 | 3,021.72 | 1,390.06 | 573.73 | 459.26 |
| 投资所支付的现金 | 6,932.10 | -- | 1.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,350.57 | 3,021.72 | 1,391.06 | 573.73 | 459.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43.69 | -477.36 | 617.93 | -567.71 | -459.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 47,154.56 | 47,154.56 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,967.60 | 89,755.36 | 72,455.36 | 35,555.36 | 26,655.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,200.00 | 79,342.69 | 31,727.68 | 19,582.68 | 9,782.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,167.60 | 216,252.61 | 151,337.60 | 55,138.04 | 36,438.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,072.20 | 107,216.90 | 83,362.66 | 42,962.66 | 29,333.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,269.60 | 13,640.72 | 8,110.41 | 5,514.51 | 2,412.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,658.54 | 105,562.06 | 27,234.72 | 14,782.81 | 6,236.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,000.33 | 226,419.68 | 118,707.79 | 63,259.97 | 37,982.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,832.73 | -10,167.07 | 32,629.81 | -8,121.93 | -1,544.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.96 | -- | 2.10 | 2.68 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,463.41 | -7,251.24 | 33,393.81 | -7,010.42 | -7,862.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,905.29 | 28,156.53 | 28,156.53 | 28,156.53 | 28,156.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,368.69 | 20,905.29 | 61,550.34 | 21,146.10 | 20,293.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,121.15 | -- | -2,086.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,635.28 | -- | -309.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,161.86 | -- | 4,681.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 296.81 | -- | 148.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 969.65 | -- | 464.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.83 | -- | -1.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.92 | -- | 15.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,234.78 | -- | 6,524.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,387.92 | -- | -13.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -506.60 | -- | -148.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 328.48 | -- | -13.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,642.81 | -- | 5,045.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,617.93 | -- | -7,660.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,999.71 | -- | -4,970.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,393.19 | -- | 1,676.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,905.29 | -- | 21,146.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,156.53 | -- | 28,156.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,251.24 | -- | -7,010.42 | -- |
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