中锐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中锐股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,354.8868,395.2245,989.1030,680.2016,356.40
收到的税费返还103.98201.43211.25175.7375.59
收到的其他与经营活动有关的现金409.784,854.911,373.95635.721,008.66
经营活动现金流入小计15,868.6473,451.5647,574.3031,491.6517,440.65
购买商品、接受劳务支付的现金8,492.8241,797.9626,109.4316,998.959,135.31
支付给职工以及为职工支付的现金3,801.1217,389.4612,384.738,355.134,340.07
支付的各项税费1,138.844,057.203,326.812,492.681,553.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,342.375,377.253,487.912,574.021,903.17
经营活动现金流出小计15,775.1568,621.8745,308.8930,420.7716,931.76
经营活动产生的现金流量净额93.484,829.692,265.421,070.88508.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--321.43200.00----
取得投资收益所收到的现金--8.25129.68----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.7194.1360.2455.333.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,300.00--------
投资活动现金流入小计4,303.71423.81389.9255.333.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金622.112,930.781,894.94990.54522.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计622.112,930.781,894.94990.54522.81
投资活动产生的现金流量净额3,681.60-2,506.97-1,505.02-935.21-519.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,215.0025,066.5234,666.5222,221.529,001.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,427.1933,906.7417,974.6912,360.157,600.00
筹资活动现金流入小计16,642.1958,973.2552,641.2134,581.6716,601.52
偿还债务支付的现金10,268.5033,534.5031,768.8823,020.386,496.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,666.077,013.855,305.793,269.972,376.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--120.00120.00120.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,439.2025,072.4822,352.5012,598.6111,705.44
筹资活动现金流出小计22,373.7765,620.8359,427.1738,888.9620,577.49
筹资活动产生的现金流量净额-5,731.57-6,647.57-6,785.96-4,307.29-3,975.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.7278.2179.7169.5427.81
五、现金及现金等价物净增加额-1,927.78-4,246.65-5,945.85-4,102.08-3,958.55
加:期初现金及现金等价物余额6,390.2710,636.9210,636.9210,636.9210,636.92
六、期末现金及现金等价物余额4,462.496,390.274,691.076,534.846,678.37
附注
净利润---26,306.82---6,626.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,679.27--5,042.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,981.13--2,524.28--
无形资产摊销--195.32--94.60--
长期待摊费用摊销--278.33--223.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.08---12.01--
固定资产报废损失--34.34--0.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,174.65--5,164.22--
投资损失--30.41--10.80--
递延所得税资产减少---280.98---238.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,170.38--2,158.54--
经营性应收项目的减少---1,743.24---4,168.26--
经营性应付项目的增加---4,470.96---3,131.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,829.69--1,070.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,390.27--6,534.84--
现金的期初余额--10,636.92--10,636.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,246.65---4,102.08--
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