卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,112.24167,114.31131,418.0296,886.6944,015.34
收到的税费返还4.70154.0531.0212.08--
收到的其他与经营活动有关的现金718.043,488.722,262.041,713.171,151.41
经营活动现金流入小计48,834.98170,757.07133,711.0898,611.9445,166.74
购买商品、接受劳务支付的现金32,428.46128,577.5592,805.1861,428.3630,124.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,879.2039,214.6630,993.4721,738.1211,225.06
支付的各项税费893.393,563.612,089.111,611.98905.61
支付的其他与经营活动有关的现金3,061.017,130.418,777.875,685.102,758.31
经营活动现金流出小计47,262.05178,486.22134,665.6390,463.5645,013.46
经营活动产生的现金流量净额1,572.93-7,729.15-954.558,148.38153.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.182,418.702,385.681,425.30304.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金251.83334.17------
投资活动现金流入小计375.012,752.862,385.681,425.30304.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,026.374,390.923,451.501,857.42862.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,026.374,390.923,451.501,857.42862.76
投资活动产生的现金流量净额-651.36-1,638.06-1,065.82-432.12-558.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.004,500.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,005.6739,985.5925,706.7516,657.757,739.41
筹资活动现金流入小计18,005.6744,485.5925,706.7516,657.757,739.41
偿还债务支付的现金2,000.005,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85.20256.39190.97127.0863.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,070.6931,125.7323,169.4812,959.593,912.04
筹资活动现金流出小计17,155.8836,382.1323,360.4513,086.673,975.24
筹资活动产生的现金流量净额849.798,103.462,346.293,571.083,764.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.24-24.65-51.01-16.83-3.60
五、现金及现金等价物净增加额1,721.12-1,288.40274.9111,270.513,355.26
加:期初现金及现金等价物余额13,435.8714,724.2814,724.2814,724.2814,724.28
六、期末现金及现金等价物余额15,157.0013,435.8714,999.1825,994.7918,079.54
附注
净利润---22,132.37---8,756.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,348.00---154.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,258.71--4,467.36--
无形资产摊销--113.02--122.30--
长期待摊费用摊销--3,557.57--1,683.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---378.35---404.92--
固定资产报废损失--1,332.06--105.52--
公允价值变动损失--2,914.83------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,332.90--2,100.90--
投资损失---205.27------
递延所得税资产减少---730.66---973.51--
递延所得税负债增加---1,563.12---22.23--
存货的减少--1,459.95--1,525.41--
经营性应收项目的减少---6,957.43--14,943.42--
经营性应付项目的增加---4,691.95---9,393.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--87.39------
经营活动产生现金流量净额---7,729.15--8,148.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,435.87--25,994.79--
现金的期初余额--14,724.28--14,724.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,288.40--11,270.51--
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