中恒电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,773.39153,710.5486,200.7747,797.9321,341.89
收到的税费返还212.381,236.36951.79546.36241.90
收到的其他与经营活动有关的现金4,365.086,696.485,310.992,439.702,565.57
经营活动现金流入小计39,350.86161,643.3892,463.5550,783.9924,149.36
购买商品、接受劳务支付的现金31,354.90105,533.4162,878.4136,244.3611,085.00
支付给职工以及为职工支付的现金11,766.2934,072.6222,639.0215,643.379,013.72
支付的各项税费3,866.118,826.166,864.545,083.783,191.90
支付的其他与经营活动有关的现金4,687.1413,644.1314,752.919,556.527,317.79
经营活动现金流出小计51,674.44162,076.32107,134.8866,528.0330,608.40
经营活动产生的现金流量净额-12,323.58-432.93-14,671.33-15,744.04-6,459.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,473.211,473.211,473.21500.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--61.650.830.830.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金380.0038,307.2833,422.1125,134.9314,000.00
投资活动现金流入小计380.0039,842.1434,896.1626,608.9714,500.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,747.7318,465.5211,773.841,282.61850.05
投资所支付的现金--20,000.0020,000.0020,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--27,000.0027,500.0019,500.004,000.00
投资活动现金流出小计2,747.7365,465.5259,273.8440,782.614,850.05
投资活动产生的现金流量净额-2,367.73-25,623.38-24,377.69-14,173.649,650.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金568.0030.0030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金568.0030.0030.00----
取得借款收到的现金16,980.0061,300.0039,110.0023,404.9619,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,548.0061,330.0039,140.0023,404.9619,000.00
偿还债务支付的现金21,000.0029,000.009,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金229.246,693.506,469.645,504.5439.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21,229.2435,693.5015,469.649,504.544,039.13
筹资活动产生的现金流量净额-3,681.2425,636.5023,670.3613,900.4214,960.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.34-0.07----
五、现金及现金等价物净增加额-18,372.55-419.48-15,378.73-16,017.2618,152.07
加:期初现金及现金等价物余额41,536.2641,955.7441,955.7441,955.7441,955.74
六、期末现金及现金等价物余额23,163.7141,536.2626,577.0125,938.4760,107.80
附注
净利润--7,960.96--2,984.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,904.44--570.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,980.45--1,347.29--
无形资产摊销--1,225.25--755.25--
长期待摊费用摊销--505.85--219.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00---766.25--
固定资产报废损失--11.34--1.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---206.43---227.66--
投资损失---699.29--178.70--
递延所得税资产减少---1,656.79---709.46--
递延所得税负债增加---45.11---45.11--
存货的减少---42,174.00---28,146.08--
经营性应收项目的减少---14,760.86---4,313.66--
经营性应付项目的增加--39,038.16--20,035.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,483.09---7,627.86--
经营活动产生现金流量净额---432.93---15,744.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,536.26--25,938.47--
现金的期初余额--41,955.74--41,955.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---419.48---16,017.26--
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