英威腾

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
英威腾(002334) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,530.80169,751.62120,941.3269,950.9726,662.19
收到的税费返还2,365.229,291.337,277.434,557.351,949.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,405.5315,074.569,813.508,853.301,868.78
经营活动现金流入小计43,301.54194,117.51138,032.2583,361.6330,480.85
购买商品、接受劳务支付的现金23,501.8175,194.6554,399.8334,354.1216,566.65
支付给职工以及为职工支付的现金14,356.7648,656.3437,069.7526,873.4712,428.43
支付的各项税费3,330.0511,981.409,302.485,383.132,202.24
支付的其他与经营活动有关的现金5,321.5521,791.6615,083.2411,773.194,847.13
经营活动现金流出小计46,510.18157,624.05115,855.2978,383.9136,044.44
经营活动产生的现金流量净额-3,208.6336,493.4622,176.964,977.72-5,563.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--45.0045.0045.00--
取得投资收益所收到的现金28.001,845.591,528.0028.0028.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额202.201,302.001,033.79574.14197.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,009.8815,353.1612,945.109,735.614,716.47
投资活动现金流入小计4,240.0718,545.7515,551.8810,382.754,942.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,271.0914,649.556,076.014,821.09821.02
投资所支付的现金420.002,780.001,500.001,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,600.0015,400.0012,500.009,200.005,000.00
投资活动现金流出小计18,291.0932,829.5520,076.0115,521.095,821.02
投资活动产生的现金流量净额-14,051.02-14,283.81-4,524.13-5,138.34-878.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,400.001,120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,400.001,120.00----
取得借款收到的现金13,600.0036,100.0028,940.7119,940.7118,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金241.43967.70304.70235.5078.00
筹资活动现金流入小计13,841.4338,467.7030,365.4120,176.2118,778.00
偿还债务支付的现金2,700.0041,900.0040,188.3120,526.8016,225.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123.661,116.10983.47793.57267.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--205.90------
支付其他与筹资活动有关的现金1,851.415,197.22455.67133.4683.46
筹资活动现金流出小计4,675.0748,213.3241,627.4521,453.8316,576.65
筹资活动产生的现金流量净额9,166.36-9,745.62-11,262.04-1,277.612,201.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.32-1,308.43-513.77147.06141.61
五、现金及现金等价物净增加额-8,095.6211,155.605,877.02-1,291.17-4,099.31
加:期初现金及现金等价物余额58,564.9847,409.3847,409.3847,409.3847,409.38
六、期末现金及现金等价物余额50,469.3658,564.9853,286.4046,118.2143,310.07
附注
净利润--7,812.69--3,355.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,429.89--1,799.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,820.66--3,070.12--
无形资产摊销--1,289.42--621.25--
长期待摊费用摊销--1,209.15--574.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--474.82--299.60--
固定资产报废损失--139.22---78.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--900.24--461.08--
投资损失---1,419.90--367.71--
递延所得税资产减少---774.58---199.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,847.02---6,367.94--
经营性应收项目的减少---1,844.92---226.34--
经营性应付项目的增加--23,912.09--527.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,391.70--774.45--
经营活动产生现金流量净额--36,493.46--4,977.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,564.98--46,118.21--
现金的期初余额--47,409.38--47,409.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,155.60---1,291.17--
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