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| 英威腾(002334) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,364.00 | 129,806.06 | 62,327.19 | 303,176.87 | 219,184.52 |
| 收到的税费返还 | 12,120.92 | 7,644.14 | 4,295.43 | 12,643.13 | 9,982.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,599.18 | 5,948.87 | 2,109.27 | 9,948.79 | 7,118.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,084.10 | 143,399.07 | 68,731.89 | 325,768.79 | 236,285.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,078.23 | 51,417.54 | 29,355.70 | 128,420.92 | 96,215.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,878.11 | 59,207.47 | 25,017.99 | 105,391.22 | 82,284.68 |
| 支付的各项税费 | 12,628.74 | 7,967.21 | 4,206.41 | 15,629.74 | 11,548.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,980.24 | 15,824.33 | 7,308.13 | 34,817.10 | 25,832.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,565.31 | 134,416.55 | 65,888.24 | 284,258.98 | 215,881.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,518.79 | 8,982.52 | 2,843.66 | 41,509.81 | 20,404.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,044.12 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.47 | 5.38 | 1.52 | 16.63 | 12.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,147.18 | 4,524.77 | 4,312.56 | 41,693.01 | 31,342.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,157.65 | 4,530.15 | 4,314.08 | 44,753.76 | 31,354.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,902.04 | 38,165.81 | 17,016.02 | 30,045.95 | 14,573.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,130.75 | 8,100.00 | 100.00 | 24,318.07 | 24,168.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,032.79 | 46,265.81 | 17,116.02 | 54,364.02 | 38,741.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,875.14 | -41,735.66 | -12,801.94 | -9,610.26 | -7,386.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,585.14 | 1,283.28 | 783.73 | 5,843.12 | 4,868.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,612.50 | 26,590.50 | 6,160.50 | 6,190.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,440.82 | 12,357.80 | 6,954.92 | 29,211.27 | 21,248.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,638.45 | 40,231.58 | 13,899.15 | 41,244.39 | 26,117.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,579.00 | 1,399.00 | 370.00 | 6,082.70 | 6,082.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,845.87 | 5,414.51 | 278.92 | 5,967.32 | 5,699.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,963.70 | 6,434.66 | 3,729.34 | 50,320.85 | 27,102.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,388.57 | 13,248.17 | 4,378.25 | 62,370.87 | 38,885.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,249.88 | 26,983.41 | 9,520.90 | -21,126.48 | -12,767.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316.82 | 510.12 | 293.22 | 1,060.06 | 639.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,789.65 | -5,259.61 | -144.17 | 11,833.13 | 889.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,076.39 | 104,076.39 | 104,076.39 | 92,243.27 | 92,243.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,286.74 | 98,816.79 | 103,932.23 | 104,076.39 | 93,132.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,353.11 | -- | 21,218.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 761.67 | -- | 5,278.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,618.33 | -- | 8,573.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 569.75 | -- | 1,056.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,234.82 | -- | 1,615.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.75 | -- | 61.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 98.01 | -- | 81.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -18.04 | -- | 72.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 682.34 | -- | 1,331.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -640.89 | -- | -3,087.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 226.78 | -- | -2,514.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -147.96 | -- | -84.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,808.60 | -- | 13,702.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -291.73 | -- | 11,061.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,921.73 | -- | -20,759.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 241.17 | -- | 882.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,982.52 | -- | 41,509.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,816.79 | -- | 104,076.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,076.39 | -- | 92,243.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,259.61 | -- | 11,833.13 | -- |
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