得利斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
得利斯(002330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,793.69168,360.6980,931.11334,848.98189,680.95
收到的税费返还164.53164.53--722.92818.03
收到的其他与经营活动有关的现金7,294.336,294.284,287.935,432.476,363.92
经营活动现金流入小计222,252.55174,819.5185,219.04341,004.37196,862.90
购买商品、接受劳务支付的现金204,985.79156,652.5876,480.65325,034.27197,140.12
支付给职工以及为职工支付的现金14,671.239,221.085,281.5816,928.2212,963.88
支付的各项税费4,707.214,321.962,856.975,263.825,100.91
支付的其他与经营活动有关的现金7,075.915,442.974,082.189,560.277,108.11
经营活动现金流出小计231,440.14175,638.6088,701.38356,786.57222,313.02
经营活动产生的现金流量净额-9,187.59-819.09-3,482.35-15,782.19-25,450.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,400.00--9,754.0911,586.25
取得投资收益所收到的现金65.5262.4433.46--47.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2,073.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,892.625,892.62
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65.527,462.4433.4617,720.6517,525.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,905.765,917.102,505.6023,839.2721,360.06
投资所支付的现金300.007,400.001,950.0012,966.8717,915.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,205.7613,317.104,455.6036,806.1439,275.06
投资活动产生的现金流量净额-11,140.25-5,854.65-4,422.14-19,085.49-21,749.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.0010.00--97,805.4297,604.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,246.1130,633.6118,724.2972,374.5459,869.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,292.7912,352.8110,210.0317,252.8011,067.89
筹资活动现金流入小计78,548.9042,996.4228,934.33187,432.75168,542.19
偿还债务支付的现金57,481.0932,910.7416,186.3760,137.3527,301.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金983.57456.20247.501,890.311,940.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,952.7811,022.389,870.4619,447.8238,099.63
筹资活动现金流出小计73,417.4444,389.3326,304.3381,475.4867,341.06
筹资活动产生的现金流量净额5,131.46-1,392.912,630.00105,957.27101,201.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------75.56--
五、现金及现金等价物净增加额-15,196.38-8,066.65-5,274.4871,014.0454,001.93
加:期初现金及现金等价物余额80,123.9480,123.9480,123.949,109.919,109.91
六、期末现金及现金等价物余额64,927.5672,057.2974,849.4680,123.9463,111.84
附注
净利润--2,204.33--2,439.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--960.17---2,735.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,805.14--5,333.85--
无形资产摊销--291.12--572.45--
长期待摊费用摊销--45.36--60.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.29---9.70--
固定资产报废损失--2.16---16.57--
公允价值变动损失---0.25---1.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--686.56--1,337.19--
投资损失---61.03--253.07--
递延所得税资产减少--196.83--65.72--
递延所得税负债增加---207.26--990.69--
存货的减少---9,814.88---19,646.55--
经营性应收项目的减少---3,170.07---12,822.36--
经营性应付项目的增加--4,391.80--6,836.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---819.09---15,782.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,057.29--80,123.94--
现金的期初余额--80,123.94--9,109.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,066.65--71,014.04--
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