| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,759.19 | 180,164.20 | 83,603.29 | 332,575.00 | 226,954.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 305.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,810.73 | 5,713.13 | 3,295.80 | 7,263.12 | 6,207.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,569.92 | 185,877.33 | 86,899.09 | 339,838.12 | 233,467.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,380.95 | 169,643.69 | 69,048.28 | 303,414.67 | 213,202.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,533.11 | 9,559.60 | 5,627.77 | 20,101.42 | 14,627.06 |
| 支付的各项税费 | 3,181.06 | 2,417.64 | 1,364.70 | 4,904.24 | 4,647.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,593.89 | 5,978.17 | 3,939.44 | 9,532.76 | 5,525.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,689.00 | 187,599.10 | 79,980.18 | 337,953.09 | 238,002.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,119.08 | -1,721.76 | 6,918.91 | 1,885.03 | -4,534.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14,400.00 | 11,500.00 | 6,900.00 | 3,000.00 | 1,880.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.46 | 47.00 | 27.58 | 47.19 | 562.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,241.32 | 6,218.45 | 6,103.59 | 656.52 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,727.78 | 17,765.45 | 13,031.17 | 3,703.71 | 2,442.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,772.61 | 7,090.74 | 3,130.82 | 23,114.83 | 10,269.35 |
| 投资所支付的现金 | 14,570.00 | 13,100.00 | 9,600.00 | 11,513.20 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,342.61 | 26,190.74 | 18,730.82 | 34,628.03 | 16,269.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,614.83 | -8,425.29 | -5,699.65 | -30,924.32 | -13,826.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 133.30 | 133.30 | 33.30 | 6.70 | 6.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 133.30 | 133.30 | -- | 6.70 | 6.70 |
| 取得借款收到的现金 | 68,647.66 | 43,594.42 | 20,600.00 | 41,162.96 | 30,069.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,021.53 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,780.96 | 43,727.72 | 20,633.30 | 50,191.20 | 30,076.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,564.57 | 21,773.82 | 9,500.00 | 33,544.10 | 22,625.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,454.15 | 1,091.47 | 372.74 | 2,092.79 | 1,674.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,915.06 | 13,904.05 | 13,527.40 | 5,596.14 | 1,073.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,933.79 | 36,769.33 | 23,400.14 | 41,233.03 | 25,373.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,152.83 | 6,958.39 | -2,766.84 | 8,958.17 | 4,702.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -13.85 | 0.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,886.74 | -3,188.66 | -1,547.58 | -20,094.97 | -13,657.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,016.86 | 47,016.86 | 47,016.86 | 67,111.83 | 67,111.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,130.12 | 43,828.20 | 45,469.28 | 47,016.86 | 53,454.12 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,524.56 | -- | -3,351.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,080.82 | -- | 1,697.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,321.23 | -- | 6,067.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 279.79 | -- | 558.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.94 | -- | 71.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.29 | -- | -50.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 18.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,118.54 | -- | 1,952.17 | -- |
| 投资损失 | -- | 5.40 | -- | 7.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -148.07 | -- | -261.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,896.45 | -- | 5,466.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,998.34 | -- | -2,817.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,558.89 | -- | -7,742.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -449.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,721.76 | -- | 1,885.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,828.20 | -- | 47,016.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,016.86 | -- | 67,111.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,188.66 | -- | -20,094.97 | -- |
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