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ST亚联(002316) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,066.67 | 94,446.40 | 64,711.98 | 34,364.03 | 14,293.03 |
收到的税费返还 | -- | 12.39 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,133.94 | 2,903.29 | 1,463.98 | 947.00 | 851.11 |
经营活动现金流入小计 | 23,200.61 | 97,362.07 | 66,175.96 | 35,311.03 | 15,144.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,853.23 | 84,656.07 | 63,568.88 | 33,850.24 | 12,426.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,190.13 | 3,857.26 | 2,798.79 | 1,948.20 | 1,099.11 |
支付的各项税费 | 741.40 | 2,449.64 | 1,697.31 | 761.45 | 381.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 828.42 | 6,903.48 | 3,699.66 | 2,005.88 | 871.02 |
经营活动现金流出小计 | 18,613.20 | 97,866.45 | 71,764.63 | 38,565.76 | 14,778.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,587.41 | -504.38 | -5,588.68 | -3,254.73 | 365.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.67 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 5.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 421.73 | 421.73 | 2.45 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 25.00 | 25.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,005.67 | 5,057.24 | 5,057.24 | 4,612.96 | 2,805.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221.74 | 835.50 | 331.24 | 35.46 | 25.69 |
投资所支付的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | 2,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,221.74 | 4,735.50 | 4,231.24 | 3,935.46 | 2,625.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,216.06 | 321.74 | 826.00 | 677.50 | 179.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 380.05 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 380.05 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 400.00 | 3,900.00 | 2,500.80 | 80.80 | 30.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 152.44 | 856.53 | 556.93 | 496.14 | 11.27 |
筹资活动现金流入小计 | 552.44 | 5,136.58 | 3,057.73 | 576.94 | 41.27 |
偿还债务支付的现金 | 400.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.73 | 136.23 | 112.52 | 9.40 | 4.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 91.78 | 91.78 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,273.16 | 2,757.32 | 674.91 | 488.52 | 131.84 |
筹资活动现金流出小计 | 2,702.89 | 3,393.55 | 1,287.43 | 497.93 | 136.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,150.45 | 1,743.03 | 1,770.29 | 79.01 | -95.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.39 | 0.22 | 0.03 | 0.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -779.09 | 1,560.78 | -2,992.16 | -2,498.19 | 449.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,434.63 | 11,873.85 | 11,873.85 | 11,873.85 | 11,873.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,655.54 | 13,434.63 | 8,881.69 | 9,375.65 | 12,323.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,009.39 | -- | 1,068.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -75.35 | -- | 22.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 346.07 | -- | 177.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 0.78 | -- | 0.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26.32 | -- | 12.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -220.39 | -- | -3.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.65 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 292.24 | -- | 14.04 | -- |
投资损失 | -- | -9.75 | -- | -132.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -254.11 | -- | -123.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 179.81 | -- | 124.04 | -- |
存货的减少 | -- | 3,566.96 | -- | 1,000.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,711.65 | -- | -3,311.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,007.20 | -- | -2,438.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -504.38 | -- | -3,254.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,434.63 | -- | 9,375.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,873.85 | -- | 11,873.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,560.78 | -- | -2,498.19 | -- |
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